Tecnicas Reunidas Aktie 2598963 / ES0178165017
15.89
EUR
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3.99%
07.05.2025
BMN
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Tecnicas Reunidas Aktie Analysen & Prognosen
Tecnicas Reunidas Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.64 EUR | 1.33 | 2.4 | 6.81 | +14.93% | +1.41% | +10.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "14.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.43% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.33 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TECNICAS REUNIDAS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.4 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tecnicas Reunidas Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.64 EUR | 1.33 | -19.00 | 278.00 | 1.51 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tecnicas Reunidas Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TECNICAS REUNIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTING PLC GB0004478896 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TECNICAS REUNIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECNICAS REUNIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATRESMEDIA CORP ES0109427734 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TECNICAS REUNIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECNICAS REUNIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319 |
|
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| HOCHTIEF DE0006070006 |
Schätzungen zu Tecnicas Reunidas in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’160.20 | 5’420.97 | 5’480.62 | 4’944.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.43 | 0.56 | 0.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 2.71 % | 3.53 % | 3.83 % |
| Gewinn/Aktie | 1.70 | 2.06 | 2.42 | 1.98 |
| KGV | 9.33 | 7.72 | 6.56 | 8.04 |
| EBIT in Mio. | 230.53 | 262.72 | 289.65 | 250.46 |
| EBITDA in Mio. | 261.06 | 297.24 | 329.06 | 285.83 |
| Gewinn in Mio. | 133.29 | 160.89 | 183.75 | 162.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 137.72 | 161.91 | 177.40 | 162.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 198.36 | 237.58 | 268.12 | 242.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.63 | 1.86 | 2.22 | 1.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’392.30 | 1’501.50 | 1’617.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30.00 | -30.00 | -30.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 206.33 | 222.67 | 213.13 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9.50 | -200.40 | -60.80 | |
| Cashflow/Aktie | 1.75 | 1.99 | 2.23 | 2.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 110.54 | 173.24 | 150.28 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.70 | 1.97 | 1.53 | |
| Buchwert/Aktie | 6.49 | 8.20 | 10.49 | 12.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -376.26 | -474.91 | -605.37 | -696.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16.44 | 13.43 | 14.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 529.50 | 684.50 | 836.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’130.33 | 5’290.33 | 5’413.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tecnicas Reunidas Aktie Analysen
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