TE Connectivity Aktie 138731328 / IE000IVNQZ81
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1.20 %
25.07.2025
BTT
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TE Connectivity Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
TE Connectivity Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.00 EUR | 52.69 | 0.88 | 17.57 | +13.91% | +1.61% | +4.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "145.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.11% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 163.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TE CONNECTIVITY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.88% Aufschlag. | |
| KGV | 17.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TE Connectivity Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 173.00 EUR | 52.69 | 26.00 | 153.00 | 1.13 | 0.81 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.53%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.81 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 81% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TE Connectivity Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TE CONNECTIVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPHENOL CORP. US0320951017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TE CONNECTIVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TE CONNECTIVITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TE CONNECTIVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TE CONNECTIVITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA ELECTRONICS TW0002308004 |
|
| SPECTRIS PLC. GB0003308607 |
|
| ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CNE100000KD8 |
Schätzungen zu TE Connectivity in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’023.33 | 18’384.94 | 19’370.72 | 20’413.40 |
| Dividende | 2.71 | 2.87 | 2.58 | 2.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.30 % | 1.38 % | 1.24 % | 1.35 % |
| Gewinn/Aktie | 8.56 | 9.48 | 10.49 | 11.50 |
| KGV | 24.32 | 21.95 | 19.84 | 18.09 |
| EBIT in Mio. | 3’318.57 | 3’706.87 | 3’989.68 | 4’212.70 |
| EBITDA in Mio. | 4’142.19 | 4’609.69 | 4’949.00 | 5’211.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’541.27 | 2’764.00 | 3’037.12 | 3’133.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’541.27 | 2’764.00 | 3’037.12 | 3’133.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’326.50 | 3’630.69 | 3’979.75 | 4’122.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’039.00 | 3’484.00 | 3’803.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.56 | 9.48 | 10.49 | 11.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.50 | 9.46 | 10.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’952.02 | 6’409.99 | 6’866.30 | 7’201.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’578.18 | -919.10 | -885.50 | -815.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’537.11 | 3’682.60 | 4’035.30 | 4’453.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -225.02 | -2’083.52 | -2’369.10 | -2’098.30 |
| Cashflow/Aktie | 12.32 | 12.93 | 13.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’649.80 | 2’693.63 | 3’157.77 | 3’408.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.51 | 8.08 | 10.68 | 12.00 |
| Buchwert/Aktie | 42.41 | 46.04 | 50.77 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’784.26 | 4’141.61 | 3’581.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 803.79 | 830.01 | 868.60 | 896.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 866.44 | 908.64 | 916.56 | 815.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’841.70 | 1’942.01 | 2’005.30 | 2’140.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’719.95 | 13’543.72 | 14’970.70 | 16’162.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’459.10 | 26’499.83 | 27’860.28 | 28’665.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TE Connectivity Ltd. Aktie Analysen
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