TE Connectivity Aktie 138731328 / IE000IVNQZ81
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TE Connectivity Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
TE Connectivity Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.00 EUR | 44.46 | 0.9 | 16.59 | +12.98% | +1.89% | +5.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "145.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.09% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 136.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TE CONNECTIVITY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.38% Aufschlag. | |
| KGV | 16.59 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.98% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TE Connectivity Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 129.00 EUR | 44.46 | 24.00 | 148.00 | 1.11 | 0.79 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.48%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.79 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TE Connectivity Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TE CONNECTIVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPHENOL CORP. US0320951017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TE CONNECTIVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TE CONNECTIVITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| EXELON US30161N1019 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TE CONNECTIVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TE CONNECTIVITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
|
| VOLUTION GROUP GB00BN3ZZ526 |
Schätzungen zu TE Connectivity in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’629.37 | 17’843.44 | 18’911.48 | 19’774.00 |
| Dividende | 2.72 | 2.90 | 2.39 | 3.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.81 % | 1.94 % | 1.60 % | 2.03 % |
| Gewinn/Aktie | 8.21 | 9.00 | 10.00 | 11.10 |
| KGV | 18.27 | 16.65 | 14.99 | 13.50 |
| EBIT in Mio. | 3’211.16 | 3’516.55 | 3’801.93 | 4’080.10 |
| EBITDA in Mio. | 3’995.74 | 4’355.01 | 4’702.54 | 5’068.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’453.75 | 2’629.11 | 2’847.37 | 2’937.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’453.75 | 2’629.11 | 2’847.37 | 2’937.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’208.70 | 3’449.48 | 3’741.76 | 3’865.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’046.00 | 3’437.00 | 3’803.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.21 | 9.00 | 10.00 | 11.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.39 | 8.89 | 9.95 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’833.50 | 6’229.53 | 6’601.80 | 6’805.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’386.92 | -791.92 | -770.30 | -778.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’317.79 | 3’521.70 | 3’975.35 | 4’305.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -123.00 | -2’262.68 | -1’539.75 | -2’150.60 |
| Cashflow/Aktie | 11.14 | 11.87 | 13.37 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’500.38 | 2’648.33 | 3’087.32 | 3’315.45 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.48 | 8.00 | 10.48 | 11.65 |
| Buchwert/Aktie | 41.73 | 44.65 | 48.09 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’287.32 | 3’814.97 | 4’818.48 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 794.53 | 819.81 | 814.60 | 856.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 829.39 | 829.05 | 874.87 | 778.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’816.75 | 1’900.46 | 1’944.00 | 2’042.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’499.83 | 13’336.26 | 14’666.18 | 14’358.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’609.87 | 25’152.85 | 27’472.00 | 26’016.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TE Connectivity Ltd. Aktie Analysen
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