TE Connectivity Aktie 138731328 / IE000IVNQZ81
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05.09.2025
BTT
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TE Connectivity Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
TE Connectivity Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.00 EUR | 52.69 | 0.88 | 17.57 | +13.91% | +1.61% | +4.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "145.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.11% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 163.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TE CONNECTIVITY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.88% Aufschlag. | |
| KGV | 17.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TE Connectivity Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 175.00 EUR | 52.69 | 26.00 | 153.00 | 1.13 | 0.81 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.53%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.81 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 81% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TE Connectivity Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TE CONNECTIVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPHENOL CORP. US0320951017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TE CONNECTIVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TE CONNECTIVITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TE CONNECTIVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TE CONNECTIVITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA ELECTRONICS TW0002308004 |
|
| SPECTRIS PLC. GB0003308607 |
|
| ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CNE100000KD8 |
Schätzungen zu TE Connectivity in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’075.98 | 18’454.82 | 19’470.35 | 20’658.40 |
| Dividende | 2.70 | 2.85 | 2.58 | 2.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.29 % | 1.37 % | 1.24 % | 1.34 % |
| Gewinn/Aktie | 8.60 | 9.51 | 10.54 | 11.73 |
| KGV | 24.28 | 21.96 | 19.81 | 17.80 |
| EBIT in Mio. | 3’359.41 | 3’744.18 | 4’041.68 | 4’355.70 |
| EBITDA in Mio. | 4’177.05 | 4’665.83 | 4’977.56 | 5’356.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’562.51 | 2’786.29 | 3’046.75 | 3’133.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’562.51 | 2’786.29 | 3’046.75 | 3’133.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’344.31 | 3’653.90 | 3’995.50 | 4’122.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’197.00 | 3’673.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.60 | 9.51 | 10.54 | 11.73 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.55 | 9.49 | 10.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’003.90 | 6’470.99 | 6’866.30 | 7’201.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’599.23 | -926.13 | -885.50 | -815.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’789.76 | 3’813.84 | 4’079.05 | 4’453.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -499.78 | -2’032.90 | -2’369.10 | -2’098.30 |
| Cashflow/Aktie | 12.32 | 12.93 | 13.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’889.65 | 2’873.71 | 3’221.44 | 3’522.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.07 | 9.45 | 11.18 | 12.49 |
| Buchwert/Aktie | 42.41 | 46.04 | 50.77 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’784.26 | 4’141.61 | 3’581.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 808.21 | 834.30 | 868.60 | 896.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 870.71 | 917.11 | 916.56 | 815.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’847.95 | 1’945.14 | 2’005.30 | 2’140.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’793.28 | 13’767.07 | 14’970.70 | 16’162.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’146.72 | 26’321.00 | 27’510.53 | 28’665.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TE Connectivity Ltd. Aktie Analysen
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