Synopsys Aktie 975377 / US8716071076
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Synopsys Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Synopsys Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.00 EUR | 79.85 | 0.97 | 18.66 | +18.03% | +0% | -13.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "453.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.58% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 463.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 79.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYNOPSYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.84% | |
| KGV | 18.66 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.03% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Synopsys Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 331.00 EUR | 79.85 | 90.00 | 445.00 | 1.31 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.45%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Synopsys Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYNOPSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYNOPSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| AON PLC IE00BLP1HW54 |
|
| ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYNOPSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYNOPSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Synopsys in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’682.45 | 10’738.35 | 12’012.86 | 13’194.86 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 14.78 | 17.33 | 20.54 | 23.32 |
| KGV | 25.60 | 21.84 | 18.42 | 16.23 |
| EBIT in Mio. | 3’966.34 | 4’539.43 | 5’201.28 | 5’909.22 |
| EBITDA in Mio. | 3’640.65 | 4’069.22 | 4’797.21 | 6’145.58 |
| Gewinn in Mio. | 2’846.58 | 3’390.22 | 4’034.48 | 4’488.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’846.58 | 3’390.22 | 4’034.48 | 4’488.84 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’471.29 | 4’128.03 | 4’960.24 | 5’472.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 622.35 | 1’709.73 | 2’538.20 | 2’721.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.26 | 9.50 | 12.19 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.64 | 6.77 | 10.44 | 11.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’995.45 | 8’831.04 | 9’865.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -372.79 | -535.14 | -829.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’381.52 | 3’430.74 | 3’293.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’073.44 | -2’102.25 | -2’259.50 | |
| Cashflow/Aktie | 14.37 | 17.26 | 22.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’110.57 | 2’652.69 | 2’932.88 | 3’427.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.41 | 13.39 | 13.99 | |
| Buchwert/Aktie | 170.02 | 177.09 | 193.04 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’428.36 | 4’986.09 | 2’061.86 | 3’968.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’541.37 | 2’760.21 | 3’045.53 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 271.63 | 283.90 | 293.24 | 335.31 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’968.70 | 1’876.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 31’146.69 | 33’454.76 | 35’696.46 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’688.86 | 47’586.06 | 45’939.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Synopsys Inc. Aktie Analysen
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