Sumitomo Aktie 763411 / JP3404600003
32.44
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BMN
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Sumitomo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.23 EUR | 42.31 | 1.26 | 9.47 | +9.23% | +2.68% | -10.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "6327" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.44% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -10.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6225.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.45% | |
| KGV | 9.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.23 EUR | 42.31 | -59.00 | 230.00 | 0.78 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sumitomo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
Schätzungen zu Sumitomo in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’405’515.71 | 7’724’424.49 | 7’894’737.70 | 9’338’500.00 | 9’837’700.00 |
| Dividende | 140.77 | 153.15 | 165.64 | 180.00 | 190.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.46 % | 2.68 % | 2.90 % | 3.15 % | 3.32 % |
| Gewinn/Aktie | 479.59 | 525.36 | 559.27 | 603.40 | 635.60 |
| KGV | 11.93 | 10.89 | 10.23 | 9.48 | 9.00 |
| EBIT in Mio. | 417’728.03 | 478’724.05 | 512’731.71 | 620’200.00 | 649’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 619’388.28 | 682’706.00 | 694’458.05 | ||
| Gewinn in Mio. | 570’021.54 | 624’102.18 | 658’563.49 | 703’000.00 | 735’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 539’875.00 | 615’750.00 | 656’666.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 726’777.00 | 786’168.48 | 821’884.00 | 898’000.00 | 938’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 709’042.79 | 755’043.74 | 788’201.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 479.56 | 536.85 | 562.89 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’494’083.33 | 1’575’666.67 | 1’649’666.67 | 1’850’000.00 | 1’949’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -994’800.00 | -228’000.00 | -156’000.00 | -300’000.00 | -350’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 494’360.00 | 659’600.00 | 636’800.00 | 755’000.00 | 806’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 811’400.00 | -454’560.00 | -472’180.00 | -462’000.00 | -372’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 641.76 | 696.68 | 739.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -20’000.00 | 365’000.00 | 414’400.00 | 455’000.00 | 456’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -364.50 | 345.35 | 309.00 | 390.60 | 394.70 |
| Buchwert/Aktie | 3’852.73 | 4’185.14 | 4’555.38 | 4’772.00 | 5’188.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’543’226.93 | 3’361’978.40 | 3’234’940.75 | 3’182’000.00 | 3’129’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 520’991.67 | 341’882.67 | 278’684.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’072’200.00 | 1’101’400.00 | 1’124’600.00 | 1’230’000.00 | 1’300’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’695’450.56 | 4’996’772.03 | 5’412’215.72 | 5’560’000.00 | 6’000’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’916’089.67 | 13’140’727.67 | 13’448’147.33 | 13’849’000.00 | 14’458’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Corp. Aktie Analysen
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