Sumitomo Aktie 763411 / JP3404600003
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BMN
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Sumitomo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.87 EUR | 41.53 | 1.14 | 9.47 | +8.1% | +2.73% | +13.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "4323" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.15% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 13.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4770.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.25% | |
| KGV | 9.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.87 EUR | 41.53 | -102.00 | 205.00 | 0.61 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sumitomo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Sumitomo in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’398’661.38 | 7’708’566.69 | 7’868’479.24 | 9’154’000.00 | 9’658’700.00 |
| Dividende | 140.42 | 153.00 | 163.70 | 175.00 | 185.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.59 % | 2.82 % | 3.02 % | 3.23 % | 3.41 % |
| Gewinn/Aktie | 480.31 | 514.16 | 546.53 | 581.50 | 613.30 |
| KGV | 11.29 | 10.55 | 9.92 | 9.33 | 8.84 |
| EBIT in Mio. | 424’464.15 | 486’581.17 | 522’741.99 | 593’600.00 | 623’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 674’274.34 | 759’047.39 | 802’054.36 | ||
| Gewinn in Mio. | 571’355.71 | 610’957.64 | 641’436.17 | 673’000.00 | 703’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 538’050.00 | 627’750.00 | 672’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 736’223.96 | 782’362.42 | 815’821.90 | 868’000.00 | 906’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 707’954.84 | 723’914.94 | 753’160.57 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 477.35 | 515.04 | 538.18 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’489’166.67 | 1’559’166.67 | 1’618’666.67 | 1’814’000.00 | 1’914’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’088’235.00 | -298’000.00 | -214’000.00 | -300’000.00 | -350’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 542’767.37 | 624’196.38 | 612’332.21 | 716’000.00 | 762’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 629’045.34 | -363’267.45 | -428’983.34 | -550’000.00 | -359’000.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 152’000.00 | 276’437.56 | 348’553.81 | 416’000.00 | 412’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -633.55 | 310.70 | 301.00 | 359.90 | 359.20 |
| Buchwert/Aktie | 3’928.41 | 4’258.76 | 4’625.14 | 4’743.00 | 5’155.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’424’156.22 | 3’256’016.96 | 3’150’377.79 | 3’182’000.00 | 3’129’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 544’325.00 | 381’882.67 | 318’684.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’048’542.60 | 1’073’716.60 | 1’089’946.60 | 1’220’000.00 | 1’290’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’488’000.00 | 5’909’000.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’403’843.78 | 12’727’061.57 | 13’048’999.46 | 13’313’000.00 | 13’896’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Corp. Aktie Analysen
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