Sumitomo Aktie 763411 / JP3404600003
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22:43:22
BMN
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Sumitomo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.50 EUR | 52.02 | 1.1 | 10.72 | +9.32% | +2.5% | -2.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.10.2026" bei einem Kurs von "1709" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.3% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1703.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.35% | |
| KGV | 10.72 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.32% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.50 EUR | 52.02 | -135.00 | 348.00 | 0.52 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.48%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sumitomo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
|
| TBS HOLDINGS INC JP3588600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
|
| RS GROUP PLC GB0003096442 |
|
| SHANGHAI M&G CNE100001V60 |
Schätzungen zu Sumitomo in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’845’322.67 | 7’954’894.11 | 8’185’043.16 | ||
| Dividende | 41.15 | 44.78 | 49.75 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.43 % | 2.65 % | 2.94 % | 2.85 % | 3.05 % |
| Gewinn/Aktie | 140.54 | 148.31 | 157.91 | ||
| KGV | 12.03 | 11.40 | 10.71 | 10.59 | 9.86 |
| EBIT in Mio. | 470’596.98 | 510’803.41 | 545’579.38 | ||
| EBITDA in Mio. | 687’196.48 | 716’918.01 | 748’523.58 | ||
| Gewinn in Mio. | 665’959.96 | 698’610.01 | 740’000.02 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 641’399.91 | 678’500.03 | 718’250.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 793’060.01 | 850’728.11 | 915’862.19 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 757’238.47 | 806’156.86 | 845’509.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 141.48 | 151.85 | 159.78 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’638’833.33 | 1’704’333.33 | 1’772’500.17 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -441’958.00 | -316’000.00 | -316’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 636’253.57 | 629’732.88 | 649’599.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -414’220.08 | -383’019.80 | -347’456.79 | ||
| Cashflow/Aktie | 162.91 | 171.85 | 180.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 165’836.67 | 356’857.32 | 398’165.45 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 59.20 | 53.00 | 61.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’074.12 | 1’161.67 | 1’255.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’092’254.18 | 3’104’690.88 | 3’191’424.18 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 402’013.33 | 386’736.66 | 391’276.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’117’596.75 | 1’144’343.00 | 1’135’581.92 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’076’851.33 | 5’460’244.52 | 5’872’130.83 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 14’080’484.46 | 14’540’579.68 | 15’075’597.06 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Corp. Aktie Analysen
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