Sumitomo Aktie 763411 / JP3404600003
34.00
EUR
-1.02
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-2.91 %
10.06.2026
BMN
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Sumitomo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.92 EUR | 51.09 | 1.08 | 11.6 | +10.14% | +2.37% | -11.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "7217" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.86% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6633.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.56% | |
| KGV | 11.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.92 EUR | 51.09 | -120.00 | 290.00 | 0.52 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sumitomo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NITERRA JP3738600000 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Sumitomo in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’747’814.90 | 7’979’990.70 | 8’190’849.31 | 9’837’700.00 |
| Dividende | 159.23 | 170.00 | 179.38 | 190.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.43 % | 2.59 % | 2.73 % | 2.89 % |
| Gewinn/Aktie | 540.58 | 578.20 | 611.45 | 635.60 |
| KGV | 12.14 | 11.35 | 10.74 | 10.33 |
| EBIT in Mio. | 511’322.99 | 554’164.86 | 589’799.17 | 649’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 762’681.95 | 803’586.32 | 829’809.29 | |
| Gewinn in Mio. | 642’197.28 | 682’577.11 | 716’415.20 | 735’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 626’000.00 | 670’000.00 | 680’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 806’056.75 | 857’899.84 | 894’314.08 | 938’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 772’758.00 | 816’898.76 | 853’199.18 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 544.77 | 588.92 | 620.67 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’618’714.29 | 1’704’000.00 | 1’718’500.25 | 1’949’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -383’748.33 | -221’666.67 | -240’000.00 | -350’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 691’074.83 | 672’708.26 | 710’074.28 | 806’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -464’335.15 | -407’468.74 | -370’283.77 | -372’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 674.51 | 719.65 | 757.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | 263’491.13 | 407’617.64 | 404’919.03 | 456’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 345.35 | 309.00 | 390.60 | 394.70 |
| Buchwert/Aktie | 4’214.45 | 4’592.68 | 4’981.75 | 5’188.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’111’655.22 | 2’963’415.34 | 2’874’652.71 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 315’346.66 | 300’070.00 | 304’610.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’101’857.40 | 1’139’932.40 | 1’116’581.92 | 1’300’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’004’556.34 | 5’438’270.89 | 5’870’766.36 | 6’000’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’530’967.44 | 13’942’359.09 | 14’387’958.14 | 14’458’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Corp. Aktie Analysen
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