Sumitomo Aktie 763411 / JP3404600003
8.38
EUR
-0.13
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-1.57 %
30.06.2026
BMN
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Sumitomo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.42 EUR | 45.79 | 1.2 | 9.6 | +8.94% | +2.62% | -22.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "6565" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.46% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -22.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6701.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.24% | |
| KGV | 9.6 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.94% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.42 EUR | 45.79 | -109.00 | 329.00 | 0.53 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.29%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sumitomo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
|
| RUSH ENTERPRISES INC US7818462092 |
|
| SHANGHAI M&G CNE100001V60 |
Schätzungen zu Sumitomo in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’697’984.94 | 7’936’913.05 | 8’183’943.15 | 9’904’200.00 | 10’535’400.00 |
| Dividende | 39.71 | 42.50 | 46.25 | 52.50 | 56.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.56 % | 2.74 % | 2.99 % | 3.39 % | 3.63 % |
| Gewinn/Aktie | 135.11 | 144.12 | 155.72 | 174.13 | 187.03 |
| KGV | 11.46 | 10.75 | 9.95 | 8.90 | 8.28 |
| EBIT in Mio. | 495’217.00 | 532’470.35 | 584’670.84 | 637’800.00 | 697’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 743’989.97 | 780’686.39 | 829’809.29 | ||
| Gewinn in Mio. | 639’276.01 | 678’628.74 | 725’035.74 | 802’000.00 | 855’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 617’000.00 | 662’250.00 | 699’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 793’345.87 | 844’864.67 | 900’355.40 | 989’000.00 | 1’050’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 772’757.86 | 815’470.19 | 851’199.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 138.02 | 148.72 | 157.32 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’617’285.71 | 1’703’000.00 | 1’748’833.50 | 2’038’000.00 | 2’168’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -444’965.00 | -308’333.33 | -314’000.00 | -300’000.00 | -300’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 735’458.17 | 709’208.26 | 707’059.42 | 868’000.00 | 940’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -477’918.49 | -339’602.07 | -299’587.02 | -399’000.00 | -420’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 168.63 | 179.65 | 189.07 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 246’657.80 | 357’450.97 | 340’935.22 | 568’000.00 | 640’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 75.89 | 45.39 | 58.18 | 123.40 | 140.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’047.30 | 1’143.44 | 1’247.83 | 1’345.30 | 1’467.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’240’833.59 | 3’094’860.78 | 2’877’052.81 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 315’346.66 | 300’070.00 | 304’610.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’104’057.40 | 1’147’132.40 | 1’154’065.53 | 1’400’000.00 | 1’470’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’022’984.84 | 5’456’985.10 | 5’894’932.94 | 6’197’000.00 | 6’710’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’596’745.35 | 14’045’518.94 | 14’730’958.14 | 15’958’000.00 | 16’715’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Corp. Aktie Analysen
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