Stanley Black & Decker Aktie 11121681 / US8545021011
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Stanley Black & Decker Inc Aktie Analysen & Prognosen
Stanley Black & Decker Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.30 EUR | 15 | 1.23 | 13.91 | +13.62% | +3.49% | +8.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.10.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.10.2026" bei einem Kurs von "89.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.93% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 92.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STANLEY BLACK & DECKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.82% | |
| KGV | 13.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.49% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stanley Black & Decker Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.30 EUR | 15.00 | -22.00 | 232.00 | 1.34 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.10.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stanley Black & Decker Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTDSHS HK0669013440 |
|
| SNAP-ON INC. US8330341012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGION IE00BFRT3W74 |
|
| KIMCO REALTY US49446R1095 |
|
| PINNACLE FINANCIAL US72348N1090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DE LONGHI IT0003115950 |
|
| MIDDLEBY US5962781010 |
|
| HAIER SMART HOME CNE000000CG9 |
Schätzungen zu Stanley Black & Decker in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’177.89 | 15’418.42 | 15’965.88 | 16’637.17 | 17’011.04 |
| Dividende | 3.36 | 3.49 | 3.53 | 4.09 | 5.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.25 % | 3.38 % | 3.41 % | 3.96 % | 4.94 % |
| Gewinn/Aktie | 5.61 | 6.33 | 7.13 | 7.81 | 9.17 |
| KGV | 18.43 | 16.34 | 14.51 | 13.24 | 11.28 |
| EBIT in Mio. | 1’521.54 | 1’667.49 | 1’795.71 | 1’977.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’777.22 | 1’906.25 | 2’041.63 | 2’177.04 | 2’305.97 |
| Gewinn in Mio. | 849.89 | 950.07 | 1’061.02 | 1’136.19 | 1’238.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 847.30 | 949.72 | 1’069.10 | 1’157.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’047.66 | 1’199.34 | 1’334.96 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’107.43 | 1’143.98 | 1’288.85 | 1’413.61 | 1’548.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.61 | 6.33 | 7.13 | 7.81 | 9.17 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.67 | 6.16 | 6.98 | 7.69 | 9.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’018.03 | 5’224.91 | 5’427.60 | 5’954.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’516.73 | -324.25 | -340.33 | -424.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’080.83 | 1’341.02 | 1’414.64 | 1’416.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’016.58 | -859.40 | -1’061.98 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.08 | 8.65 | 9.45 | 10.10 | 12.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 790.57 | 1’001.26 | 1’031.68 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.60 | 6.67 | 8.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 60.71 | 63.13 | 65.80 | 66.87 | 66.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’928.89 | 3’607.03 | 3’361.02 | 4’012.82 | 3’955.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 293.86 | 327.69 | 340.51 | 376.07 | 341.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’510.69 | 3’572.04 | 3’640.89 | 3’977.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’137.10 | 9’325.44 | 9’404.22 | 8’989.28 | 8’995.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’934.15 | 19’873.89 | 20’005.19 | 19’460.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stanley Black & Decker Inc Aktie Analysen
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