Stanley Black & Decker Aktie 11121681 / US8545021011
83.17
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BTT
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Stanley Black & Decker Inc Aktie Analysen & Prognosen
Stanley Black & Decker Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.17 USD | 12.21 | 1.42 | 11.76 | +12.54% | +4.19% | +0.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "79.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.02% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 74.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STANLEY BLACK & DECKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.73% | |
| KGV | 11.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stanley Black & Decker Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.17 USD | 12.21 | 91.00 | 223.00 | 1.72 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 1.72 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stanley Black & Decker Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SNAP-ON INC. US8330341012 |
|
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTDSHS HK0669013440 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAVITA US23918K1088 |
|
| GLOBE LIFE US37959E1029 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Schätzungen zu Stanley Black & Decker in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’155.97 | 15’449.94 | 16’027.79 | 16’965.00 |
| Dividende | 3.32 | 3.45 | 3.34 | 3.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.26 % | 4.42 % | 4.28 % | 4.53 % |
| Gewinn/Aktie | 5.35 | 6.22 | 6.90 | 7.65 |
| KGV | 14.59 | 12.55 | 11.33 | 10.21 |
| EBIT in Mio. | 1’522.97 | 1’670.85 | 1’809.14 | 1’998.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’775.25 | 1’919.44 | 2’062.62 | 2’272.00 |
| Gewinn in Mio. | 820.71 | 952.25 | 1’049.33 | 1’185.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 820.71 | 952.25 | 1’049.33 | 1’185.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’005.97 | 1’195.88 | 1’310.19 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 928.05 | 1’085.66 | 1’276.00 | 1’469.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.35 | 6.22 | 6.90 | 7.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.89 | 5.98 | 6.55 | 7.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’876.87 | 5’191.23 | 5’402.00 | 5’992.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’258.13 | -342.25 | -375.50 | -474.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’018.23 | 1’323.45 | 1’390.00 | 1’642.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’726.63 | -728.80 | -851.50 | -1’156.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.15 | 8.73 | 9.85 | 10.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 747.33 | 993.41 | 997.95 | 1’168.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.02 | 6.59 | 7.75 | |
| Buchwert/Aktie | 63.04 | 65.40 | 66.91 | 70.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’045.19 | 3’625.24 | 3’223.77 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 300.45 | 334.24 | 348.34 | 474.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’354.23 | 3’472.64 | 3’505.00 | 3’653.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’496.02 | 9’903.45 | 10’486.34 | 10’938.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’267.98 | 20’302.33 | 20’551.25 | 19’503.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stanley Black & Decker Inc Aktie Analysen
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