Stanley Black & Decker Aktie 11121681 / US8545021011
94.16
USD
2.89
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3.17 %
27.07.2026
BTT
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Stanley Black & Decker Inc Aktie Analysen & Prognosen
Stanley Black & Decker Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.88 USD | 14.19 | 1.28 | 13.37 | +13.35% | +3.72% | +8.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "91.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.26% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 84.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STANLEY BLACK & DECKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.48% | |
| KGV | 13.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.72% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stanley Black & Decker Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.88 USD | 14.19 | 33.00 | 233.00 | 1.57 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 1.57 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stanley Black & Decker Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SNAP-ON INC. US8330341012 |
|
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTDSHS HK0669013440 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES US10950A1060 |
|
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SNAP-ON US8330341012 |
|
| TECHTRONIC INDS. HK0669013440 |
|
| HAIER SMART HOME CNE000000CG9 |
Schätzungen zu Stanley Black & Decker in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’139.05 | 15’511.23 | 16’000.21 | 16’965.00 |
| Dividende | 3.32 | 3.46 | 3.34 | 3.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.53 % | 3.68 % | 3.55 % | 3.76 % |
| Gewinn/Aktie | 5.37 | 6.24 | 6.88 | 7.65 |
| KGV | 17.52 | 15.09 | 13.67 | 12.30 |
| EBIT in Mio. | 1’520.24 | 1’676.52 | 1’833.75 | 1’998.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’785.36 | 1’921.65 | 2’057.19 | 2’272.00 |
| Gewinn in Mio. | 818.94 | 951.35 | 1’045.78 | 1’185.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 818.94 | 951.35 | 1’045.78 | 1’185.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’012.97 | 1’191.33 | 1’304.08 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 925.44 | 1’121.96 | 1’270.00 | 1’469.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.37 | 6.24 | 6.88 | 7.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.89 | 5.91 | 6.53 | 7.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’871.00 | 5’187.98 | 5’398.00 | 5’992.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’260.83 | -340.33 | -375.50 | -474.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’041.10 | 1’305.70 | 1’385.50 | 1’642.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’578.83 | -619.40 | -851.50 | -1’156.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.52 | 8.38 | 9.87 | 10.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 738.77 | 960.20 | 992.01 | 1’168.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.07 | 6.73 | 7.75 | |
| Buchwert/Aktie | 63.87 | 66.21 | 66.90 | 70.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’036.45 | 3’593.40 | 3’219.91 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 300.35 | 331.19 | 347.80 | 474.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’349.57 | 3’467.62 | 3’517.50 | 3’653.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’563.69 | 10’028.25 | 10’474.10 | 10’938.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’426.52 | 20’455.90 | 20’537.75 | 19’503.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stanley Black & Decker Inc Aktie Analysen
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