Stanley Black & Decker Aktie 11121681 / US8545021011
79.12
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Stanley Black & Decker Inc Aktie Analysen & Prognosen
Stanley Black & Decker Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.12 USD | 12.67 | 1.63 | 12.4 | +16.03% | +4.14% | +6.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "74.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.83% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 75.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STANLEY BLACK & DECKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stanley Black & Decker Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.12 USD | 12.67 | 117.00 | 194.00 | 1.69 | 0.70 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.17% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stanley Black & Decker Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SNAP-ON INC. US8330341012 |
|
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTDSHS HK0669013440 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DT MIDSTREAM US23345M1071 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
|
| REGENCY CENTERS US7588491032 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX US1890541097 |
|
| PATRICK INDUSTRIES US7033431039 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Schätzungen zu Stanley Black & Decker in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’607.33 | 16’176.44 | |
| Dividende | 3.33 | 3.45 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.24 % | 4.39 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.63 | 6.55 | |
| KGV | 13.96 | 12.00 | 10.87 |
| EBIT in Mio. | 1’633.70 | 1’801.39 | |
| EBITDA in Mio. | 1’938.53 | 2’076.47 | |
| Gewinn in Mio. | 848.86 | 994.26 | 1’121.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 848.86 | 994.26 | 1’121.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’073.80 | 1’254.98 | 1’495.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 945.37 | 1’114.04 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.63 | 6.55 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.50 | 6.41 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’085.87 | 5’450.73 | 5’622.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -365.00 | -367.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’244.98 | 1’365.54 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -857.46 | -835.20 | |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 993.89 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6.95 | 7.92 | |
| Buchwert/Aktie | 62.00 | 64.49 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’869.69 | 4’212.21 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 348.30 | 354.91 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’416.22 | 3’609.75 | 3’549.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’265.97 | 9’813.07 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’599.66 | 21’866.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stanley Black & Decker Inc Aktie Analysen
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