Soitec Aktie 35180513 / FR0013227113
117.40
EUR
-9.60
EUR
-7.56 %
11:14:25
BMN
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Soitec SA Aktie Analysen & Prognosen
Soitec SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.80 EUR | 5.16 | 1.53 | 16.01 | +24.58% | +0% | -12.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "126.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 141.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOITEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 16.01 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +24.58% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Soitec SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 117.80 EUR | 5.16 | -76.00 | 590.00 | 2.29 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.90%. | |
| Beta | 2.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Soitec SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GETLINK FR0010533075 |
|
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| SCOR SE FR0010411983 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Schätzungen zu Soitec in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 745.41 | 973.72 | 1’224.52 | 1’508.00 | 1’720.60 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.54 | 3.74 | 6.10 | 7.45 | 11.56 |
| KGV | 226.53 | 32.90 | 20.18 | 16.52 | 10.65 |
| EBIT in Mio. | 51.78 | 173.61 | 276.98 | 382.10 | 475.70 |
| EBITDA in Mio. | 202.62 | 332.03 | 446.69 | 577.10 | 680.90 |
| Gewinn in Mio. | 16.10 | 137.43 | 231.71 | 327.80 | 412.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 25.36 | 139.28 | 217.14 | 327.80 | 412.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 33.46 | 162.61 | 273.61 | 385.60 | 485.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26.07 | 157.18 | 236.62 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.52 | 3.82 | 5.90 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 175.94 | 325.26 | 420.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -106.50 | -176.50 | -150.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 241.50 | 301.72 | 351.35 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -38.50 | -6.50 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.69 | 7.65 | 9.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 78.66 | 121.08 | 153.41 | 408.30 | 375.20 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 37.74 | 41.24 | 46.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -49.20 | -160.95 | -286.16 | -752.00 | -1’127.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 59.68 | 65.95 | 71.83 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 109.14 | 157.90 | 180.21 | 181.00 | 189.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 62.90 | 71.00 | 84.75 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’341.63 | 1’493.22 | 1’665.53 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’487.75 | 2’741.40 | 2’932.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Soitec SA Aktie Analysen
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