Soitec Aktie 35180513 / FR0013227113
108.15
EUR
11.15
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11.49 %
11.11.2026
BMN
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Soitec SA Aktie Analysen & Prognosen
Soitec SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.40 EUR | 3.77 | 1.82 | 11.97 | +21.8% | +0% | -45.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "126.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -45.53% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -45.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 132.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.77 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOITEC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.97 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +21.8% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Soitec SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.40 EUR | 3.77 | -74.00 | 645.00 | 2.29 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.45%. | |
| Beta | 2.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Soitec SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TAIWAN SEMICON.MNFG. TW0002330008 |
|
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
Schätzungen zu Soitec in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 762.06 | 1’012.97 | 1’274.04 | 1’508.00 | 1’720.60 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.69 | 4.04 | 6.37 | 7.45 | 11.56 |
| KGV | 143.02 | 24.56 | 15.56 | 13.31 | 8.58 |
| EBIT in Mio. | 59.66 | 187.76 | 291.26 | 382.10 | 475.70 |
| EBITDA in Mio. | 210.53 | 346.75 | 466.29 | 577.10 | 680.90 |
| Gewinn in Mio. | 26.17 | 155.73 | 252.58 | 327.80 | 412.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 31.89 | 152.77 | 230.11 | 327.80 | 412.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 41.26 | 176.64 | 287.81 | 385.60 | 485.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 60.53 | 216.75 | 272.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.70 | 4.18 | 6.25 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 193.08 | 358.85 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -118.00 | -180.50 | -150.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 232.46 | 301.96 | 342.07 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -38.50 | -6.50 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.42 | 8.03 | 9.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 70.28 | 129.21 | 153.41 | 408.30 | 375.20 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 37.95 | 41.77 | 46.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -43.10 | -162.57 | -289.03 | -752.00 | -1’127.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 110.24 | 160.22 | 182.40 | 181.00 | 189.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 67.13 | 83.63 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’355.97 | 1’536.61 | 1’746.20 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’566.91 | 2’834.99 | 3’100.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Soitec SA Aktie Analysen
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