SMC Aktie 764213 / JP3162600005
378.80
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-2.80
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07:30:07
BMN
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SMC Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SMC Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.59 | 0.83 | 18.88 | +14.05% | +1.59% | -27.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "67880" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -27.75% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -27.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 69340.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.68% Aufschlag. | |
| KGV | 18.88 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +14.05% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SMC Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.59 | 4.00 | 319.00 | 1.03 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.19%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SMC Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARBORUNDUM UNIVERSAL INE120A01034 |
|
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| FUJI JP3809200003 |
Schätzungen zu SMC in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 987’676.93 | 1’061’747.28 | 1’084’970.38 | 1’164’218.00 | 1’255’604.50 |
| Dividende | 1’077.27 | 1’177.27 | 1’188.57 | 1’230.00 | 1’600.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.54 % | 1.68 % | 1.69 % | 1.75 % | 2.28 % |
| Gewinn/Aktie | 2’894.33 | 3’168.82 | 3’280.01 | 3’526.10 | 4’008.10 |
| KGV | 24.23 | 22.13 | 21.38 | 19.89 | 17.50 |
| EBIT in Mio. | 229’239.72 | 253’992.17 | 258’468.63 | 277’598.00 | 315’926.00 |
| EBITDA in Mio. | 293’201.33 | 321’095.62 | 325’266.81 | 381’500.00 | 416’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 182’531.46 | 198’985.75 | 204’450.38 | 218’439.00 | 247’457.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 187’570.65 | 207’464.95 | 225’160.04 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 253’133.90 | 277’362.09 | 283’808.63 | 305’269.50 | 345’374.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 246’825.71 | 267’340.00 | 300’036.00 | 321’400.00 | 351’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2’918.08 | 3’206.45 | 3’419.80 | 3’305.00 | 3’885.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 463’433.33 | 497’866.67 | 537’566.67 | 556’600.00 | 601’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -95’675.00 | -73’050.00 | -72’700.00 | -85’000.00 | -85’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 206’482.20 | 249’336.20 | 278’833.33 | 278’200.00 | 331’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -120’200.00 | -106’025.00 | -83’766.67 | -115’300.00 | -126’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 4’033.30 | 4’201.13 | 4’304.13 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 99’562.20 | 165’796.20 | 187’833.33 | 193’200.00 | 246’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2’333.75 | 3’075.15 | 3’099.40 | 3’172.50 | 4’084.80 |
| Buchwert/Aktie | 33’620.60 | 35’157.15 | 38’354.09 | 38’808.70 | 41’304.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -612’023.51 | -648’428.06 | -823’456.42 | -852’800.00 | -972’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 97’000.00 | 72’400.00 | 69’500.00 | 85’000.00 | 85’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 255’100.00 | 270’100.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’174’494.46 | 2’270’975.37 | 2’424’470.42 | 2’477’400.00 | 2’600’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’377’108.00 | 2’470’133.00 | 2’607’844.33 | 2’698’200.00 | 2’823’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SMC Corp. Aktie Analysen
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