SMC Aktie 764213 / JP3162600005
288.00
EUR
-4.00
EUR
-1.37 %
17.10.2025
BMN
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SMC Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SMC Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.51 | 0.82 | 18.79 | +13.25% | +2.07% | +10.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.08.2025" bei einem Kurs von "50000" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.11% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 10.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 46671.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.43% Aufschlag. | |
| KGV | 18.79 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SMC Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.51 | -36.00 | 321.00 | 0.83 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SMC Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu SMC in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 818’673.52 | 875’491.38 | 918’649.54 | 930’832.75 | 979’405.25 |
| Dividende | 1’009.38 | 1’122.72 | 1’223.29 | 1’116.67 | 1’250.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.01 % | 2.24 % | 2.44 % | 2.23 % | 2.49 % |
| Gewinn/Aktie | 2’372.66 | 2’583.10 | 2’826.03 | 2’902.33 | 3’346.20 |
| KGV | 21.15 | 19.43 | 17.76 | 17.29 | 15.00 |
| EBIT in Mio. | 191’409.49 | 207’889.75 | 228’402.05 | 232’099.75 | 267’244.67 |
| EBITDA in Mio. | 232’403.22 | 268’009.10 | 285’983.62 | 292’283.78 | 306’250.00 |
| Gewinn in Mio. | 151’819.95 | 164’764.30 | 179’610.19 | 181’688.25 | 209’515.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 152’920.61 | 164’319.08 | 182’080.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 212’574.35 | 230’150.19 | 249’966.07 | 251’823.25 | 287’601.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 209’451.36 | 226’498.09 | 247’055.18 | 259’432.67 | 312’969.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2’367.00 | 2’593.99 | 2’837.66 | 3’468.58 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 377’010.57 | 403’483.43 | 432’295.43 | 432’350.00 | 460’050.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -157’933.33 | -84’271.43 | -81’150.00 | -70’000.00 | -75’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 193’142.67 | 203’766.00 | 214’629.38 | 218’900.00 | 234’050.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -94’388.43 | -88’825.43 | -93’979.67 | -102’526.00 | -106’713.00 |
| Cashflow/Aktie | 3’122.61 | 3’271.49 | 3’515.87 | 3’402.75 | 3’418.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 46’698.22 | 119’877.11 | 137’129.38 | 148’900.00 | 159’050.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1’696.45 | 1’888.65 | 2’692.40 | 2’328.00 | 2’834.70 |
| Buchwert/Aktie | 31’055.59 | 32’341.41 | 33’794.59 | 34’839.27 | 36’698.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -593’363.58 | -603’610.82 | -628’893.02 | -778’000.00 | -835’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37’166.67 | 37’730.00 | 39’819.00 | 39’000.00 | 40’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 174’995.89 | 93’384.30 | 83’073.00 | 80’112.67 | 74’635.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 178’462.50 | 190’757.33 | 199’794.00 | 199’650.00 | 208’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’995’453.81 | 2’079’033.38 | 2’175’403.62 | 2’245’850.00 | 2’349’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’175’550.00 | 2’259’014.44 | 2’350’711.25 | 2’382’570.00 | 2’535’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SMC Corp. Aktie Analysen
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