SMC Aktie 764213 / JP3162600005
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BMN
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SMC Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SMC Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.29 | 1 | 15.75 | +14.17% | +1.6% | +1.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.10.2026" bei einem Kurs von "67660" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.39% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71629.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.14% | |
| KGV | 15.75 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +14.17% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SMC Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.29 | -9.00 | 331.00 | 1.12 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SMC Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
|
| TBS HOLDINGS INC JP3588600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFA LAVAL SE0000695876 |
|
| OSG JP3170800001 |
|
| TRELLEBORG AB SE0000114837 |
Schätzungen zu SMC in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’080’928.34 | 1’181’903.38 | 1’220’790.65 | 1’212’903.67 | 1’289’464.00 |
| Dividende | 1’051.23 | 1’162.48 | 1’221.24 | 1’350.00 | 1’450.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.58 % | 1.75 % | 1.84 % | 2.03 % | 2.19 % |
| Gewinn/Aktie | 3’499.67 | 3’739.76 | 3’884.17 | 4’004.09 | 4’421.84 |
| KGV | 18.96 | 17.74 | 17.08 | 16.57 | 15.01 |
| EBIT in Mio. | 271’181.64 | 298’125.12 | 305’508.17 | 308’961.33 | 339’161.33 |
| EBITDA in Mio. | 336’590.78 | 367’137.41 | 374’310.30 | 420’050.00 | 449’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 220’193.16 | 234’070.45 | 241’510.90 | 247’666.00 | 272’362.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 224’428.83 | 239’577.57 | 251’275.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 306’492.45 | 326’980.64 | 335’760.42 | 345’532.00 | 379’557.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 302’777.63 | 324’648.63 | 337’745.88 | 354’907.00 | 403’672.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3’557.82 | 3’775.56 | 3’889.75 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 495’442.86 | 549’450.00 | 576’933.33 | 594’550.00 | 627’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -88’783.33 | -75’700.00 | -73’020.00 | -80’000.00 | -82’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 201’471.86 | 260’136.00 | 285’178.33 | 353’300.00 | 345’150.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -118’698.17 | -111’466.00 | -100’310.60 | -115’383.00 | -118’383.00 |
| Cashflow/Aktie | 4’064.23 | 4’582.16 | 4’742.82 | 5’187.51 | 5’402.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 108’614.71 | 184’421.71 | 212’678.33 | 273’300.00 | 262’650.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2’545.40 | 3’711.05 | 4’204.20 | 4’652.90 | 4’703.30 |
| Buchwert/Aktie | 35’174.67 | 37’499.50 | 40’096.82 | 42’244.35 | 45’205.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -679’363.44 | -716’107.11 | -801’069.97 | -1’118’025.00 | -1’255’725.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 45’205.00 | 48’753.33 | 50’012.00 | 50’000.00 | 50’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 97’556.25 | 79’016.75 | 75’025.13 | 78’613.67 | 78’237.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 225’377.00 | 245’495.80 | 253’750.40 | 259’500.00 | 270’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’198’080.52 | 2’336’489.60 | 2’487’959.90 | 2’726’725.00 | 2’900’275.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’436’295.57 | 2’572’782.00 | 2’724’305.67 | 2’945’250.00 | 3’122’575.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SMC Corp. Aktie Analysen
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