SMC Aktie 764213 / JP3162600005
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BMN
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SMC Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SMC Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.99 | 0.86 | 19.91 | +15.37% | +1.66% | -4.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "52570" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.11% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 68783.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 5.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.19% Aufschlag. | |
| KGV | 19.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SMC Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.99 | -44.00 | 295.00 | 0.90 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SMC Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| FUJI JP3809200003 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Schätzungen zu SMC in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 832’138.77 | 922’498.70 | 975’615.02 | 973’140.50 | 1’068’473.33 |
| Dividende | 1’007.14 | 1’133.50 | 1’259.23 | 1’173.33 | 1’220.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.55 % | 1.75 % | 1.94 % | 1.81 % | 1.88 % |
| Gewinn/Aktie | 2’503.07 | 2’742.18 | 3’040.47 | 2’999.49 | 3’519.34 |
| KGV | 25.92 | 23.66 | 21.34 | 21.63 | 18.43 |
| EBIT in Mio. | 189’767.11 | 217’483.93 | 242’526.01 | 233’807.50 | 274’364.67 |
| EBITDA in Mio. | 232’684.44 | 280’634.54 | 303’221.87 | 292’042.97 | 326’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 159’903.33 | 174’504.44 | 192’798.26 | 186’940.50 | 219’133.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 161’412.62 | 173’246.93 | 196’100.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 221’812.63 | 241’785.55 | 267’039.91 | 284’663.67 | 304’282.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 218’318.11 | 237’509.00 | 267’233.44 | 297’600.00 | 329’300.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2’534.34 | 2’756.95 | 3’072.65 | 3’412.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 384’216.67 | 419’883.33 | 459’350.00 | 474’050.00 | 499’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -157’933.33 | -83’316.67 | -76’150.00 | -70’000.00 | -80’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 180’396.38 | 190’919.25 | 221’710.88 | 226’400.00 | 241’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -88’713.33 | -89’708.83 | -98’901.67 | -106’383.50 | -109’033.50 |
| Cashflow/Aktie | 3’179.28 | 3’429.63 | 3’817.16 | 3’753.62 | 3’753.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 17’896.38 | 106’544.25 | 147’960.88 | 156’400.00 | 161’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 178.80 | 1’891.50 | 2’661.45 | 2’566.10 | 3’078.70 |
| Buchwert/Aktie | 31’414.58 | 32’786.47 | 34’511.00 | 36’381.15 | 38’611.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -592’823.02 | -571’396.30 | -601’920.88 | -724’050.00 | -793’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37’000.00 | 37’604.50 | 39’619.50 | 40’000.00 | 41’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 179’862.44 | 93’630.89 | 80’099.11 | 79’588.33 | 77’681.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 186’398.20 | 198’109.80 | 209’842.80 | 220’200.00 | 230’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’019’969.59 | 2’113’881.20 | 2’226’159.19 | 2’308’025.00 | 2’423’525.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’196’980.00 | 2’286’568.75 | 2’388’645.00 | 2’462’900.00 | 2’641’050.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SMC Corp. Aktie Analysen
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