SMC Aktie 764213 / JP3162600005
348.00
EUR
12.00
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3.57 %
11:44:04
BMN
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SMC Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SMC Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348.00 EUR | 22.53 | 0.78 | 20.44 | +14.16% | +1.84% | +0.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "52570" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.76% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 53694.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.03% Aufschlag. | |
| KGV | 20.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SMC Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 348.00 EUR | 22.53 | -71.00 | 310.00 | 0.79 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SMC Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| NOMURA HOLDINGS INC JP3762600009 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| WEICHAI POWER CO LTD CNE1000004L9 |
Schätzungen zu SMC in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 822’856.97 | 893’863.38 | 937’515.31 | 937’087.86 | 1’049’076.50 |
| Dividende | 986.62 | 1’104.28 | 1’201.65 | 1’150.00 | 1’400.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.60 % | 1.79 % | 1.95 % | 1.87 % | 2.27 % |
| Gewinn/Aktie | 2’430.05 | 2’604.01 | 2’870.69 | 2’939.37 | 3’660.80 |
| KGV | 25.35 | 23.66 | 21.46 | 20.96 | 16.83 |
| EBIT in Mio. | 188’772.82 | 208’623.07 | 231’396.13 | 229’277.33 | 284’035.50 |
| EBITDA in Mio. | 231’658.53 | 270’890.69 | 290’497.88 | 290’657.75 | 337’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 155’559.46 | 166’311.42 | 182’892.21 | 182’607.00 | 227’045.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 155’220.52 | 161’415.38 | 178’907.95 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 215’150.91 | 230’421.71 | 252’851.02 | 286’748.00 | 311’521.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 213’534.33 | 223’974.78 | 246’242.89 | 265’000.00 | 293’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2’430.87 | 2’566.70 | 2’828.80 | 3’531.38 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 381’166.67 | 406’733.33 | 435’350.00 | 452’600.00 | 492’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -181’266.67 | -109’983.33 | -98’650.00 | -90’000.00 | -90’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 180’073.25 | 186’397.88 | 218’804.13 | 233’700.00 | 260’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -85’664.00 | -77’313.00 | -85’221.17 | -109’600.00 | -114’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 3’157.06 | 3’278.35 | 3’646.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 73.25 | 82’022.88 | 128’179.13 | 143’700.00 | 170’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 331.45 | 1’817.90 | 2’677.45 | 2’346.20 | 2’817.90 |
| Buchwert/Aktie | 31’004.68 | 32’435.19 | 34’079.77 | 35’441.70 | 37’757.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -586’159.41 | -575’839.93 | -605’736.83 | -598’200.00 | -654’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37’000.00 | 35’821.00 | 38’501.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 179’833.25 | 92’852.63 | 79’977.38 | 79’760.50 | 76’582.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 198’650.80 | 207’500.00 | 219’500.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’999’404.10 | 2’087’885.42 | 2’189’143.28 | 2’191’400.00 | 2’290’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’179’221.63 | 2’263’688.75 | 2’357’389.50 | 2’337’840.00 | 2’486’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SMC Corp. Aktie Analysen
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