SMC Aktie 764213 / JP3162600005
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14:43:10
BMN
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SMC Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SMC Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.63 | 0.95 | 15.92 | +13.58% | +1.55% | -3.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "74190" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.77% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73495.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.34% | |
| KGV | 15.92 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.58% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SMC Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.63 | -17.00 | 316.00 | 1.12 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SMC Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| YOKOHAMA FINANCIAL GROUP JP3305990008 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOVER US2600031080 |
|
| IMI GB00BGLP8L22 |
|
| MSA SAFETY US5534981064 |
Schätzungen zu SMC in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’060’922.21 | 1’155’229.19 | 1’200’516.44 | 1’178’170.33 | 1’249’630.67 |
| Dividende | 1’058.92 | 1’176.32 | 1’246.69 | 1’250.00 | 1’350.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.58 % | 1.75 % | 1.86 % | 1.86 % | 2.01 % |
| Gewinn/Aktie | 3’374.89 | 3’576.67 | 3’712.49 | 3’637.72 | 3’988.01 |
| KGV | 19.89 | 18.77 | 18.08 | 18.46 | 16.84 |
| EBIT in Mio. | 262’874.08 | 285’902.87 | 294’494.24 | 282’761.33 | 310’394.67 |
| EBITDA in Mio. | 327’522.50 | 353’596.61 | 364’234.40 | 380’750.00 | 405’850.00 |
| Gewinn in Mio. | 212’385.69 | 224’365.86 | 232’019.19 | 225’966.00 | 247’062.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 221’348.64 | 235’577.51 | 247’575.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 295’105.30 | 312’490.44 | 322’648.32 | 314’965.33 | 343’923.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 287’169.00 | 305’054.33 | 316’440.78 | 309’057.00 | 350’222.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3’517.63 | 3’723.37 | 3’843.41 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 477’414.29 | 524’916.67 | 550’166.67 | 544’300.00 | 571’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -90’450.00 | -77’783.33 | -77’520.00 | -80’000.00 | -82’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 199’142.86 | 251’657.14 | 266’750.00 | 309’100.00 | 327’650.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -115’390.33 | -98’811.00 | -84’453.20 | -104’633.00 | -107’833.00 |
| Cashflow/Aktie | 4’056.56 | 4’469.92 | 4’805.55 | 5’187.51 | 5’402.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 106’285.71 | 175’585.71 | 192’166.67 | 229’100.00 | 245’150.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2’205.40 | 3’154.25 | 3’573.05 | 3’172.50 | 4’084.80 |
| Buchwert/Aktie | 34’948.26 | 37’096.76 | 39’432.29 | 41’342.25 | 43’954.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -678’125.38 | -725’483.44 | -808’196.29 | -1’013’725.00 | -1’144’475.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 45’371.67 | 48’753.33 | 50’845.33 | 50’000.00 | 50’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 97’556.25 | 79’329.25 | 76’275.13 | 78’613.67 | 78’237.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 220’297.00 | 242’255.80 | 249’530.40 | 248’550.00 | 258’050.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’216’100.85 | 2’350’209.34 | 2’495’897.55 | 2’652’525.00 | 2’798’675.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’425’583.14 | 2’560’704.57 | 2’705’330.50 | 2’870’900.00 | 3’020’625.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SMC Corp. Aktie Analysen
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