SMC Aktie 764213 / JP3162600005
406.00
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2.01 %
20:13:26
BMN
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SMC Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SMC Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414.00 EUR | 30.52 | 0.76 | 24.32 | +17.02% | +1.44% | +14.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "52570" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.03% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 14.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 63327.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.63% Aufschlag. | |
| KGV | 24.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SMC Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 414.00 EUR | 30.52 | -68.00 | 296.00 | 0.90 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SMC Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu SMC in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 828’075.51 | 917’006.20 | 969’467.52 | 933’487.33 | 1’048’060.00 |
| Dividende | 1’008.33 | 1’134.92 | 1’270.00 | 1’150.00 | 1’400.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.37 % | 1.54 % | 1.73 % | 1.56 % | 1.90 % |
| Gewinn/Aktie | 2’486.07 | 2’714.36 | 3’019.61 | 2’899.57 | 3’637.80 |
| KGV | 29.58 | 27.09 | 24.35 | 25.36 | 20.22 |
| EBIT in Mio. | 188’031.28 | 216’043.00 | 241’863.68 | 224’210.00 | 278’497.00 |
| EBITDA in Mio. | 231’066.66 | 280’062.93 | 302’675.52 | 285’190.62 | 337’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 159’103.84 | 173’197.43 | 192’147.97 | 179’920.67 | 225’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 161’412.62 | 173’246.93 | 196’100.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 220’622.26 | 239’852.56 | 265’879.90 | 282’695.50 | 310’373.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 215’720.38 | 233’110.13 | 263’512.63 | 265’000.00 | 293’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2’531.50 | 2’735.43 | 3’072.02 | 3’412.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 383’560.00 | 415’360.00 | 455’440.00 | 452’600.00 | 492’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -181’520.00 | -97’980.00 | -85’380.00 | -90’000.00 | -90’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 188’614.57 | 187’036.57 | 225’153.71 | 233’700.00 | 260’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -94’140.00 | -88’280.00 | -98’680.00 | -109’600.00 | -114’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 3’175.16 | 3’415.23 | 3’838.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 8’614.57 | 92’036.57 | 145’153.71 | 143’700.00 | 170’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 263.90 | 1’845.35 | 2’565.35 | 2’346.20 | 2’817.90 |
| Buchwert/Aktie | 31’238.16 | 32’799.06 | 34’589.80 | 35’388.70 | 37’681.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -604’157.25 | -587’969.25 | -617’591.59 | -598’200.00 | -654’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37’000.00 | 37’209.00 | 40’239.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 179’845.25 | 92’834.75 | 80’111.50 | 79’382.50 | 76’521.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 185’397.75 | 195’187.25 | 206’078.50 | 207’500.00 | 219’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’016’393.99 | 2’107’185.10 | 2’217’597.84 | 2’191’400.00 | 2’290’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’181’211.43 | 2’265’888.57 | 2’362’168.57 | 2’337’840.00 | 2’486’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SMC Corp. Aktie Analysen
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