SMC Aktie 764213 / JP3162600005
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BMN
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SMC Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SMC Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.41 | 1.02 | 14.56 | +13.2% | +1.65% | -5.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "74190" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.18% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70790.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.76% | |
| KGV | 14.56 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.2% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SMC Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.41 | -21.00 | 330.00 | 1.11 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SMC Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu SMC in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’073’723.91 | 1’170’354.51 | 1’219’517.93 | 1’212’903.67 | 1’289’464.00 |
| Dividende | 1’063.83 | 1’174.35 | 1’241.36 | 1’350.00 | 1’450.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.53 % | 1.69 % | 1.78 % | 1.94 % | 2.08 % |
| Gewinn/Aktie | 3’490.35 | 3’713.32 | 3’879.72 | 4’004.09 | 4’421.84 |
| KGV | 19.95 | 18.75 | 17.94 | 17.39 | 15.74 |
| EBIT in Mio. | 270’879.77 | 296’287.70 | 306’420.99 | 308’961.33 | 339’161.33 |
| EBITDA in Mio. | 335’693.46 | 364’188.65 | 376’364.80 | 420’050.00 | 449’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 219’676.90 | 232’947.85 | 242’330.03 | 247’666.00 | 272’362.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 224’428.83 | 239’577.57 | 251’275.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 305’755.75 | 325’339.65 | 336’889.08 | 345’532.00 | 379’557.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 302’152.63 | 323’398.63 | 335’245.88 | 354’907.00 | 403’672.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3’557.82 | 3’775.56 | 3’889.75 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 496’416.67 | 552’960.00 | 579’760.00 | 594’550.00 | 627’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -86’540.00 | -74’840.00 | -73’775.00 | -80’000.00 | -82’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 208’500.00 | 266’700.00 | 291’820.00 | 353’300.00 | 345’150.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -115’908.40 | -106’813.20 | -89’216.50 | -115’383.00 | -118’383.00 |
| Cashflow/Aktie | 4’046.38 | 4’522.11 | 4’817.56 | 5’187.51 | 5’402.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 116’833.33 | 191’700.00 | 218’820.00 | 273’300.00 | 262’650.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2’545.40 | 3’711.05 | 4’204.20 | 4’652.90 | 4’703.30 |
| Buchwert/Aktie | 35’045.09 | 37’329.72 | 39’867.34 | 42’244.35 | 45’205.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -689’139.31 | -740’637.16 | -834’373.65 | -1’118’025.00 | -1’255’725.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 44’307.50 | 48’130.00 | 50’018.00 | 50’000.00 | 50’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 97’207.14 | 78’876.29 | 75’743.00 | 78’613.67 | 78’237.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 224’221.25 | 244’369.75 | 252’188.00 | 259’500.00 | 270’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’226’675.39 | 2’372’110.50 | 2’534’140.05 | 2’726’725.00 | 2’900’275.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’437’147.00 | 2’580’872.00 | 2’744’836.60 | 2’945’250.00 | 3’122’575.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SMC Corp. Aktie Analysen
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