Sitio Royalties a Aktie 124036091 / US82983N1081
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23.05.2025
BTT
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Sitio Royalties Corp Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Sitio Royalties Corp Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.80 EUR | 2.73 | 0.6 | 57.47 | +27.62% | +6.86% | -6.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "20.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.44% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.73 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SITIO ROYALTIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.6 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 57.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.86% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sitio Royalties Corp Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.80 EUR | 2.73 | -11.00 | 332.00 | 0.99 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sitio Royalties Corp Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SITIO ROYALTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SITIO ROYALTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY GEN.BANCORP US1491501045 |
|
| HNI US4042511000 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SITIO ROYALTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SITIO ROYALTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
Schätzungen zu Sitio Royalties a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 566.80 | 555.00 | 587.33 |
| Dividende | 1.24 | 1.35 | 1.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.19 % | 7.87 % | 8.61 % |
| Gewinn/Aktie | 0.26 | 0.24 | 0.30 |
| KGV | 66.08 | 73.11 | 57.91 |
| EBIT in Mio. | 144.00 | 124.50 | 156.67 |
| EBITDA in Mio. | 490.50 | 476.17 | 501.33 |
| Gewinn in Mio. | 21.00 | 21.40 | 43.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41.00 | 40.75 | 63.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 61.00 | 41.75 | 73.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.20 | 0.19 | 0.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.09 | 0.10 | 0.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 391.75 | 400.25 | 414.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -366.00 | -393.50 | -414.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.45 | 2.56 | 2.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 388.67 | 400.00 | 444.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 960.33 | 811.33 | 642.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 64.00 | 65.50 | 68.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’289.00 | 1’097.00 | 897.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’452.50 | 4’144.00 | 3’831.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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