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Sitio Royalties a Aktie 124036091 / US82983N1081

Sitio Royalties Corp Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen

Sitio Royalties Corp Registered Shs -A- Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
2.77
0.95 36.54 +27.3% +7.32%
-12.45%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "20.15" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance -12.45%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.45.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.07.2025 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.7.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 2.77   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SITIO ROYALTIES ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.95   5.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.03%
KGV 36.54   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +27.3%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 5   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +7.32%   Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Sitio Royalties Corp Registered Shs -A- Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
2.77 5.00 294.00 1.03 0.48
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen.
Bad News
Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%.
Beta 1.03 Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.48 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Sitio Royalties Corp Registered Shs -A- Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SITIO ROYALTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SITIO ROYALTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FEDERATED HERMES
US3142111034
HOME BANCSHARES
US4368932004
MUELLER WATER PRODUCTS
US6247581084

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SITIO ROYALTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SITIO ROYALTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AMPOL
AU0000088338
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS
GRS298343005
MOTOR OIL SA
GRS426003000

Schätzungen zu Sitio Royalties a in USD

2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 578.00 559.00
Dividende 1.28 1.50 1.86
Dividendenrendite (in %) 7.01 % 8.25 % 10.23 %
Gewinn/Aktie 0.34 0.33 0.53
KGV 53.56 54.92 34.59
EBIT in Mio. 157.00 107.00
EBITDA in Mio. 500.15 481.91 504.41
Gewinn in Mio. 20.00 11.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 48.00 37.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 64.00 14.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt) 0.32 0.25
Gewinn/Aktie (reported) 0.13 0.08
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie 2.46 2.56 2.67
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.
Bilanzsumme in Mio.
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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