Sherwin-Williams Aktie 970105 / US8243481061
343.31
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28.11.2025
BTT
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Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen & Prognosen
Sherwin-Williams Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296.70 EUR | 83.79 | 0.76 | 24.71 | +17.77% | +0.94% | +3.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "342.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.21% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 348.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 83.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHERWIN-WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.86 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.86% Aufschlag. | |
| KGV | 24.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sherwin-Williams Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 296.70 EUR | 83.79 | -1.00 | 191.00 | 0.72 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sherwin-Williams Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
|
| PPG INDUSTRIES INC. US6935061076 |
|
| RPM INTERNATIONAL INC. US7496851038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Sherwin-Williams in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’887.00 | 28’073.00 | |||
| Dividende | 3.89 | 4.27 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.91 % | 0.82 % | 0.96 % | 1.13 % | 1.24 % |
| Gewinn/Aktie | 12.57 | 15.11 | 16.49 | ||
| KGV | 30.17 | 27.34 | 24.22 | 22.75 | 20.84 |
| EBIT in Mio. | 4’683.00 | 4’989.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 5’429.00 | 5’745.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 2’840.11 | 3’548.00 | 3’787.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’840.11 | 3’548.00 | 3’787.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’711.50 | 4’854.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’429.63 | 3’819.14 | 4’165.82 | 4’288.00 | 4’594.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.57 | 15.11 | 16.49 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.53 | 12.13 | 13.33 | 14.24 | 15.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’507.90 | 12’215.97 | 12’867.47 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’398.63 | -569.75 | -575.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’494.57 | 3’627.60 | 3’918.91 | 5’254.00 | 1’011.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’596.95 | -2’921.48 | -2’871.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.60 | 13.30 | 14.86 | 17.18 | -1.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’571.98 | 2’906.97 | 3’185.82 | 3’395.00 | -938.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.49 | 12.13 | 13.61 | 14.65 | -4.14 |
| Buchwert/Aktie | 16.79 | 17.42 | 18.51 | 21.70 | 25.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’993.00 | 13’845.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 222.00 | 233.00 | 244.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 730.89 | 559.78 | 558.38 | 522.00 | 544.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’462.06 | 7’769.15 | 7’988.16 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’361.38 | 4’558.33 | 4’624.66 | 4’894.00 | 5’563.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’155.33 | 24’877.33 | 24’979.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen
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