Sherwin-Williams Aktie 970105 / US8243481061
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Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen & Prognosen
Sherwin-Williams Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274.10 EUR | 83.28 | 0.83 | 21.74 | +17.06% | +1.02% | -9.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "320.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 339.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 83.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHERWIN-WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.19% Aufschlag. | |
| KGV | 21.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.06% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sherwin-Williams Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 274.10 EUR | 83.28 | 32.00 | 181.00 | 0.95 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sherwin-Williams Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
|
| RPM INTERNATIONAL INC. US7496851038 |
|
| PPG INDUSTRIES INC. US6935061076 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB MXP225611567 |
|
| JK CEMENT INE823G01014 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Schätzungen zu Sherwin-Williams in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’703.35 | 25’907.27 | 27’331.66 | 28’188.10 |
| Dividende | 3.04 | 3.20 | 3.38 | 3.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.95 % | 1.01 % | 1.06 % | 1.20 % |
| Gewinn/Aktie | 11.71 | 13.28 | 15.08 | 16.19 |
| KGV | 27.19 | 23.98 | 21.11 | 19.67 |
| EBIT in Mio. | 4’174.51 | 4’604.86 | 5’098.97 | 5’312.95 |
| EBITDA in Mio. | 4’762.28 | 5’203.30 | 5’681.16 | 5’857.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’854.28 | 3’217.40 | 3’590.95 | 3’746.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’854.28 | 3’217.40 | 3’590.95 | 3’746.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’654.03 | 4’125.96 | 4’621.45 | 4’556.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’612.06 | 4’037.69 | 4’391.51 | 4’608.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.71 | 13.28 | 15.08 | 16.19 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.10 | 12.58 | 14.22 | 15.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’073.51 | 12’670.34 | 13’255.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -564.00 | -569.50 | -577.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’454.79 | 3’886.21 | 4’186.20 | 5’679.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’408.00 | -2’670.70 | -2’802.40 | |
| Cashflow/Aktie | 12.95 | 14.89 | 16.68 | 18.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’662.12 | 3’081.61 | 3’327.63 | 3’689.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.93 | 13.22 | 14.71 | 15.95 |
| Buchwert/Aktie | 19.49 | 20.60 | 22.43 | 31.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’600.53 | 10’307.33 | 9’797.97 | 8’114.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 232.00 | 243.00 | 256.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 574.20 | 559.16 | 573.23 | 529.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’790.44 | 8’059.99 | 8’221.68 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’791.46 | 5’002.35 | 5’467.99 | 7’229.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’031.25 | 26’156.50 | 26’619.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen
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