Sherwin-Williams Aktie 970105 / US8243481061
330.80
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17.10.2025
BTT
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Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen & Prognosen
Sherwin-Williams Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285.55 EUR | 82.82 | 0.79 | 23.41 | +17.52% | +1% | -7.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "344.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.81% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 352.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 82.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHERWIN-WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.79% Aufschlag. | |
| KGV | 23.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sherwin-Williams Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 285.55 EUR | 82.82 | 11.00 | 188.00 | 0.70 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sherwin-Williams Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
|
| PPG INDUSTRIES INC. US6935061076 |
|
| RPM INTERNATIONAL INC. US7496851038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| ARTHUR J GALLAGHER US3635761097 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB MXP225611567 |
|
| HUAXIN CEMENT CO LTD CNE000000DC6 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
Schätzungen zu Sherwin-Williams in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’213.30 | 24’217.16 | 25’466.65 | 26’329.00 |
| Dividende | 3.12 | 3.05 | 3.21 | 3.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.94 % | 0.92 % | 0.97 % | 1.16 % |
| Gewinn/Aktie | 11.29 | 12.59 | 14.18 | 14.94 |
| KGV | 29.28 | 26.26 | 23.33 | 22.14 |
| EBIT in Mio. | 3’981.90 | 4’343.65 | 4’769.57 | 4’597.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’512.38 | 4’874.58 | 5’322.46 | 5’299.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’821.41 | 3’098.94 | 3’441.51 | 3’509.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’821.41 | 3’109.81 | 3’459.44 | 3’509.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’581.95 | 3’920.22 | 4’376.63 | 4’499.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’454.50 | 3’838.25 | 4’207.31 | 4’233.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.29 | 12.59 | 14.18 | 14.94 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.48 | 12.12 | 13.43 | 14.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’411.01 | 12’011.70 | 12’719.62 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’381.05 | -599.50 | -580.25 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’209.87 | 3’454.73 | 3’829.43 | 3’831.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’593.35 | -2’818.93 | -2’926.88 | |
| Cashflow/Aktie | 11.77 | 13.21 | 15.03 | 16.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’458.34 | 2’872.15 | 3’238.70 | 3’320.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.20 | 11.91 | 13.98 | 14.32 |
| Buchwert/Aktie | 17.38 | 17.84 | 19.04 | 21.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’491.45 | 10’485.20 | 10’352.21 | 10’228.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 219.00 | 233.00 | 244.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 743.73 | 616.89 | 561.00 | 512.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’368.16 | 7’587.31 | 7’737.72 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’515.57 | 4’629.76 | 4’606.17 | 4’789.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’008.67 | 24’951.67 | 25’080.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen
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