Sherwin-Williams Aktie 970105 / US8243481061
369.70
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8.20
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2.27 %
05.08.2026
BTT
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Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen & Prognosen
Sherwin-Williams Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313.80 EUR | 85.99 | 0.83 | 23.22 | +18.31% | +0.93% | -0.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "354.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.81% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 324.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 85.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHERWIN-WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.65 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.65% Aufschlag. | |
| KGV | 23.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sherwin-Williams Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 313.80 EUR | 85.99 | -29.00 | 263.00 | 0.76 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sherwin-Williams Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PPG INDUSTRIES INC. US6935061076 |
|
| RPM INTERNATIONAL INC. US7496851038 |
|
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| MARSH & MCLENNAN US5717481023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
|
| ARMSTRONG WORLD US04247X1028 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Schätzungen zu Sherwin-Williams in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’126.15 | 26’219.65 | 27’435.78 | 28’448.36 |
| Dividende | 2.99 | 3.20 | 3.33 | 3.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.81 % | 0.87 % | 0.90 % | 1.06 % |
| Gewinn/Aktie | 12.06 | 13.54 | 15.07 | 16.49 |
| KGV | 30.62 | 27.28 | 24.51 | 22.41 |
| EBIT in Mio. | 4’286.84 | 4’724.83 | 5’045.50 | 5’303.94 |
| EBITDA in Mio. | 4’876.55 | 5’277.52 | 5’642.09 | 5’927.85 |
| Gewinn in Mio. | 2’935.55 | 3’266.38 | 3’542.85 | 3’801.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’935.55 | 3’266.38 | 3’542.85 | 3’801.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’766.92 | 4’179.56 | 4’535.04 | 4’626.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’715.64 | 4’140.95 | 4’440.17 | 4’759.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.06 | 13.54 | 15.07 | 16.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.44 | 12.89 | 14.22 | 15.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’283.64 | 12’880.80 | 13’414.65 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -604.02 | -569.75 | -577.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’617.08 | 3’974.41 | 4’230.87 | 5’825.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’606.90 | -2’672.75 | -2’813.83 | |
| Cashflow/Aktie | 13.71 | 15.40 | 16.60 | 19.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’879.97 | 3’218.01 | 3’388.44 | 3’757.09 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.86 | 13.59 | 14.86 | 16.56 |
| Buchwert/Aktie | 18.41 | 19.63 | 21.18 | 33.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’767.35 | 10’331.08 | 10’168.68 | 7’630.98 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 543.10 | 539.99 | 549.48 | 514.19 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’893.89 | 8’223.29 | 8’374.15 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’496.97 | 4’864.68 | 5’239.99 | 7’580.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’043.96 | 26’161.50 | 26’578.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen
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