Sherwin-Williams Aktie 970105 / US8243481061
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BTT
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Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen & Prognosen
Sherwin-Williams Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267.70 EUR | 75.3 | 0.85 | 20.48 | +16.39% | +1.09% | -3.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "320.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.75% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 316.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 75.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHERWIN-WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.43% Aufschlag. | |
| KGV | 20.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sherwin-Williams Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 267.70 EUR | 75.30 | 13.00 | 222.00 | 0.81 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sherwin-Williams Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PPG INDUSTRIES INC. US6935061076 |
|
| RPM INTERNATIONAL INC. US7496851038 |
|
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDEX US31428X1063 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB MXP225611567 |
|
| GCC SAB DE CV MX01GC2M0006 |
|
| HILL AND SMITH GB0004270301 |
Schätzungen zu Sherwin-Williams in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’716.39 | 25’826.32 | 27’159.73 | 28’184.86 |
| Dividende | 2.99 | 3.20 | 3.38 | 3.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.96 % | 1.03 % | 1.09 % | 1.23 % |
| Gewinn/Aktie | 11.73 | 13.19 | 14.80 | 16.16 |
| KGV | 26.46 | 23.53 | 20.96 | 19.20 |
| EBIT in Mio. | 4’188.26 | 4’631.01 | 5’030.36 | 5’303.94 |
| EBITDA in Mio. | 4’763.05 | 5’167.02 | 5’598.36 | 5’828.85 |
| Gewinn in Mio. | 2’856.11 | 3’179.20 | 3’516.33 | 3’725.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’856.11 | 3’179.20 | 3’516.33 | 3’725.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’641.17 | 4’070.41 | 4’499.07 | 4’529.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’608.06 | 4’035.29 | 4’380.76 | 4’564.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.73 | 13.19 | 14.80 | 16.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.13 | 12.42 | 13.89 | 15.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’088.31 | 12’664.17 | 13’259.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -561.12 | -569.25 | -577.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’539.00 | 3’870.71 | 4’152.20 | 5’630.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’526.06 | -2’670.20 | -2’801.15 | |
| Cashflow/Aktie | 13.26 | 14.74 | 16.15 | 18.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’767.54 | 3’089.92 | 3’326.11 | 3’686.09 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.58 | 13.11 | 14.47 | 15.95 |
| Buchwert/Aktie | 19.56 | 20.62 | 22.03 | 31.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’638.55 | 10’220.00 | 9’901.89 | 7’816.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 544.41 | 539.08 | 548.37 | 509.94 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’777.50 | 8’076.81 | 8’224.18 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’790.43 | 5’003.51 | 5’351.03 | 7’143.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’054.96 | 26’179.00 | 26’603.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen
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