SentinelOn a Aktie 111988326 / US81730H1095
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-2.45
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-14.45 %
05.12.2025
BTT
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SentinelOne Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
SentinelOne Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.45 EUR | 5.36 | 1.49 | 36.51 | +54.48% | +0% | -6.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.08.2025" bei einem Kurs von "17.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.79% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SENTINELONE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.69% | |
| KGV | 36.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +54.48% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SentinelOne Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.45 EUR | 5.36 | 104.00 | 331.00 | 1.27 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.11.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.04% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SentinelOne Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SENTINELONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SENTINELONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERSYS US29275Y1029 |
|
| MADISON SQUARE US55825T1034 |
|
| UNITED BANKSHARES US9099071071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SENTINELONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SENTINELONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| MAXIMUS US5779331041 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Schätzungen zu SentinelOn a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’001.15 | 1’199.23 | 1’408.76 | 1’672.00 | 1’922.00 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.19 | 0.30 | 0.43 | 0.63 | 0.84 |
| KGV | 77.04 | 48.15 | 33.61 | 23.03 | 17.27 |
| EBIT in Mio. | 32.94 | 86.33 | 148.37 | 236.00 | 332.00 |
| EBITDA in Mio. | 82.05 | 133.54 | 192.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 64.87 | 106.02 | 163.09 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 64.87 | 106.02 | 163.09 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 75.94 | 123.04 | 183.98 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -265.89 | -221.69 | -139.12 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.19 | 0.30 | 0.43 | 0.63 | 0.84 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.20 | -0.69 | -0.56 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 786.68 | 941.08 | 1’107.47 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -47.85 | -25.32 | -30.49 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 92.43 | 158.74 | 248.71 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -64.28 | -5.97 | -7.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.44 | 0.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 64.64 | 126.64 | 211.72 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.37 | 0.61 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.57 | 4.67 | 4.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -672.45 | -782.02 | -929.32 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 224.12 | 252.94 | 283.33 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1.07 | 2.30 | 3.15 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 725.00 | 802.00 | 897.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’563.97 | 1’648.57 | 1’825.04 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’525.14 | 2’718.72 | 3’042.01 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SentinelOne Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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