SentinelOn a Aktie 111988326 / US81730H1095
16.93
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BTT
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SentinelOne Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
SentinelOne Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.92 USD | 6.39 | 1.07 | 39.49 | +42.37% | +0% | +25.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "16.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +25.4% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 25.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SENTINELONE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.12% | |
| KGV | 39.49 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +42.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SentinelOne Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.92 USD | 6.39 | 27.00 | 420.00 | 0.78 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.03.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.20%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SentinelOne Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SENTINELONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SENTINELONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVNET US0538071038 |
|
| LANDSTAR SYSTEM US5150981018 |
|
| OUTFRONT MEDIA US69007J3041 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SENTINELONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SENTINELONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu SentinelOn a in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’201.14 | 1’413.47 | 1’650.58 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.34 | 0.48 | 0.66 | |
| KGV | 52.67 | 37.18 | 27.28 | 15.41 |
| EBIT in Mio. | 115.13 | 179.05 | 251.96 | |
| EBITDA in Mio. | 162.48 | 224.58 | 301.71 | |
| Gewinn in Mio. | 120.03 | 177.28 | 244.37 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 120.03 | 177.28 | 244.37 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 144.05 | 209.78 | 281.73 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -231.71 | -196.09 | -164.16 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.34 | 0.48 | 0.66 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.71 | -0.58 | -0.24 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 938.99 | 1’106.20 | 1’315.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30.77 | -28.08 | -20.85 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 135.63 | 226.57 | 266.86 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1.83 | 1.33 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.38 | 0.56 | 0.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 113.37 | 190.02 | 254.68 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.33 | 0.53 | 0.82 | |
| Buchwert/Aktie | 4.20 | 4.52 | 5.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -670.79 | -831.89 | -1’008.17 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 259.10 | 291.32 | 314.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2.08 | 2.08 | 29.98 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 800.75 | 874.29 | 950.88 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’504.27 | 1’676.83 | 1’912.79 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’537.10 | 2’805.07 | 3’132.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SentinelOne Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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