SentinelOn a Aktie 111988326 / US81730H1095
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18.07.2025
BTT
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SentinelOne Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
SentinelOne Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.50 EUR | 5.91 | 1.92 | 52.81 | +101.46% | +0% | -2.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "18.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.26% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SENTINELONE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 52.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +101.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SentinelOne Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.50 EUR | 5.91 | 127.00 | 286.00 | 1.40 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.11.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.27% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SentinelOne Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SENTINELONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SENTINELONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SENTINELONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SENTINELONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu SentinelOn a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 998.64 | 1’203.37 | 1’421.53 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.19 | 0.34 | 0.48 |
| KGV | 93.15 | 52.93 | 37.45 |
| EBIT in Mio. | 32.27 | 94.85 | 160.92 |
| EBITDA in Mio. | 87.75 | 137.97 | 188.94 |
| Gewinn in Mio. | 67.06 | 122.46 | 185.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 67.06 | 122.46 | 185.98 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 86.05 | 143.22 | 214.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -237.94 | -188.43 | -92.15 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.19 | 0.34 | 0.48 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.11 | -0.58 | -0.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 787.01 | 950.49 | 1’118.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -85.42 | -25.39 | -8.95 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 95.21 | 157.14 | 264.13 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2.74 | -16.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.46 | 0.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 69.66 | 130.07 | 200.23 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.34 | |
| Buchwert/Aktie | 4.83 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -770.98 | -876.01 | -960.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 209.11 | 238.50 | 257.04 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2.80 | 3.83 | 5.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 727.00 | 802.00 | 908.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’597.47 | 1’702.30 | 1’881.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’550.77 | 2’776.44 | 3’109.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SentinelOne Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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