SentinelOn a Aktie 111988326 / US81730H1095
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3.49 %
07.11.2025
BTT
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SentinelOne Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
SentinelOne Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.45 EUR | 5.9 | 1.61 | 36.29 | +58.35% | +0% | -6.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.08.2025" bei einem Kurs von "17.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.85% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SENTINELONE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 36.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +58.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SentinelOne Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.45 EUR | 5.90 | 114.00 | 331.00 | 1.32 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.11.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.14% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SentinelOne Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SENTINELONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SENTINELONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SENTINELONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SENTINELONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OPEN TEXT CORP CA6837151068 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Schätzungen zu SentinelOn a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’000.39 | 1’205.83 | 1’421.90 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.19 | 0.33 | 0.46 |
| KGV | 91.00 | 51.98 | 36.50 |
| EBIT in Mio. | 30.08 | 90.58 | 153.11 |
| EBITDA in Mio. | 76.15 | 126.79 | 185.38 |
| Gewinn in Mio. | 63.61 | 115.62 | 171.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 63.61 | 115.62 | 171.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 65.40 | 123.94 | 173.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -246.24 | -198.59 | -133.92 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.19 | 0.33 | 0.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.16 | -0.64 | -0.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 788.98 | 951.02 | 1’117.98 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 45.08 | -24.89 | -26.43 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 91.34 | 158.59 | 249.11 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23.31 | -6.77 | 10.60 |
| Cashflow/Aktie | 0.27 | 0.44 | 0.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 63.31 | 128.24 | 216.85 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.38 | 0.66 |
| Buchwert/Aktie | 4.51 | 4.61 | 4.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -802.48 | -908.74 | -1’030.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 216.97 | 243.84 | 269.01 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1.63 | 2.72 | 2.96 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 730.00 | 808.00 | 915.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’528.48 | 1’641.20 | 1’837.07 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’475.47 | 2’675.68 | 3’026.64 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SentinelOne Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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