SentinelOn a Aktie 111988326 / US81730H1095
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02.05.2025
BTT
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SentinelOne Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
SentinelOne Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.55 EUR | 6.09 | 1.98 | 56.94 | +112.81% | +0% | +4.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "18.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.21% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SENTINELONE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.98 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 56.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +112.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SentinelOne Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.55 EUR | 6.09 | 129.00 | 271.00 | 1.46 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.01.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.29% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SentinelOne Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SENTINELONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SENTINELONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| KBR US48242W1062 |
|
| SILGAN HOLDINGS US8270481091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SENTINELONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SENTINELONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROGRESS SOFTWARE US7433121008 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu SentinelOn a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’011.26 | 1’234.81 | 1’465.73 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.18 | 0.35 | 0.49 |
| KGV | 102.85 | 53.84 | 38.64 |
| EBIT in Mio. | 34.85 | 102.60 | 165.28 |
| EBITDA in Mio. | 82.40 | 146.64 | 125.72 |
| Gewinn in Mio. | 64.63 | 126.42 | 191.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 64.63 | 126.42 | 191.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 79.55 | 147.48 | 214.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -235.28 | -193.92 | -109.03 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.18 | 0.35 | 0.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.76 | -0.62 | -0.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 796.26 | 975.56 | 1’159.23 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32.88 | -71.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 97.85 | 170.31 | 326.51 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 17.72 | 18.90 | 56.03 |
| Cashflow/Aktie | 0.35 | 0.51 | 0.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 74.32 | 146.27 | 269.24 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.21 | 0.41 | 0.86 |
| Buchwert/Aktie | 4.97 | 5.07 | 5.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -790.06 | -911.38 | -874.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 209.82 | 240.75 | 286.22 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3.39 | 4.12 | 1.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 720.00 | 804.00 | 910.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’724.14 | 1’854.72 | 2’120.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’586.81 | 2’835.36 | 3’445.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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