SentinelOn a Aktie 111988326 / US81730H1095
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-1.48
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29.05.2026
BTT
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SentinelOne Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
SentinelOne Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.06 EUR | 6.39 | 1.07 | 39.49 | +42.37% | +0% | +25.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "16.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +25.4% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 25.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SENTINELONE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.12% | |
| KGV | 39.49 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +42.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SentinelOne Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.06 EUR | 6.39 | 27.00 | 420.00 | 0.78 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.03.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.20%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SentinelOne Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SENTINELONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SENTINELONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVNET US0538071038 |
|
| LANDSTAR SYSTEM US5150981018 |
|
| OUTFRONT MEDIA US69007J3041 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SENTINELONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SENTINELONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu SentinelOn a in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’200.14 | 1’412.48 | 1’646.54 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.35 | 0.50 | 0.72 | |
| KGV | 47.44 | 33.03 | 22.85 | 15.41 |
| EBIT in Mio. | 119.68 | 183.85 | 267.15 | |
| EBITDA in Mio. | 177.76 | 232.46 | 310.41 | |
| Gewinn in Mio. | 121.36 | 179.65 | 259.34 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 121.36 | 179.65 | 259.34 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 146.54 | 211.32 | 278.62 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -234.71 | -187.27 | -116.15 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.35 | 0.50 | 0.72 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.74 | -0.55 | -0.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 933.99 | 1’102.67 | 1’284.46 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -59.18 | -28.58 | -159.47 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 126.25 | 226.42 | 324.93 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2.02 | 1.39 | 3.43 | |
| Cashflow/Aktie | 0.36 | 0.60 | 0.71 | |
| Free Cashflow in Mio. | 101.07 | 186.20 | 279.01 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.54 | 0.93 | |
| Buchwert/Aktie | 4.24 | 4.66 | 5.75 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -654.61 | -813.10 | -961.24 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 257.75 | 288.24 | 319.96 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2.12 | 2.50 | 24.58 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 754.00 | 841.00 | 916.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’477.70 | 1’648.18 | 1’985.11 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’499.49 | 2’763.96 | 3’251.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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