Sempra Aktie 837438 / US8168511090
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-2.08 %
06.11.2026
BTT
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Sempra Aktie Analysen & Prognosen
Sempra Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.90 EUR | 56.22 | 1.05 | 14.19 | +11.74% | +3.16% | +10.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "75.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.9% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 81.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEMPRA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.26% | |
| KGV | 14.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sempra Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.90 EUR | 56.22 | -94.00 | 256.00 | -0.14 | -0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | -0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Sempra Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SOUTHWEST GAS CORP. US8448951025 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| MDU RESOURCES GROUP INC. US5526901096 |
|
| PG&E CORP. US69331C1080 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| MPLX US55336V1008 |
|
| TRUIST FINANCIAL US89832Q1094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu Sempra in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’582.46 | 13’317.86 | 13’554.41 | 13’808.57 | 14’600.60 |
| Dividende | 2.64 | 2.80 | 2.84 | 2.93 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.37 % | 3.20 % | 3.57 % | 3.63 % | 3.74 % |
| Gewinn/Aktie | 5.17 | 5.51 | 6.01 | 6.52 | 7.17 |
| KGV | 15.15 | 14.19 | 13.03 | 12.00 | 10.91 |
| EBIT in Mio. | 3’375.31 | 3’395.68 | 3’631.15 | 3’897.14 | 4’273.85 |
| EBITDA in Mio. | 5’917.97 | 6’164.56 | 6’526.95 | 7’219.61 | 6’854.45 |
| Gewinn in Mio. | 3’436.80 | 3’680.35 | 4’025.89 | 4’297.00 | 4’766.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’436.80 | 3’680.35 | 4’025.89 | 4’297.00 | 4’766.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’755.98 | 2’648.74 | 2’866.32 | 2’896.08 | 2’712.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’241.55 | 2’218.84 | 2’347.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.17 | 5.51 | 6.01 | 6.52 | 7.17 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.09 | 5.49 | 6.04 | 6.55 | 7.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’639.07 | 10’835.87 | 11’136.00 | 11’391.50 | 11’617.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’680.38 | -7’266.00 | -5’579.75 | -6’546.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’994.57 | 5’180.57 | 5’578.81 | 6’059.00 | 6’398.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’152.00 | 4’197.00 | 291.23 | 2’573.02 | |
| Cashflow/Aktie | 9.32 | 10.11 | 10.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’441.15 | 7’404.07 | 3’633.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.84 | 0.84 | ||
| Buchwert/Aktie | 54.09 | 56.23 | 58.63 | 46.82 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 33’894.51 | 35’940.67 | 40’003.94 | 60’525.00 | 65’817.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’153.50 | 11’334.83 | 11’051.58 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’481.14 | 5’097.99 | 5’147.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 31’986.63 | 31’257.15 | 30’248.74 | 35’316.00 | 37’195.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 114’337.77 | 118’401.19 | 124’370.53 | 140’730.50 | 160’261.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sempra Aktie Analysen
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