PG&E Aktie 567472 / US69331C1080
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27.05.2025
BTT
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PG&E Corp. Aktie Analysen & Prognosen
PG&E Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 EUR | 37.47 | 1.07 | 9.59 | +9.42% | +0.82% | -10.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "16.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.74% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PG&E ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.71% | |
| KGV | 9.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PG&E Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 EUR | 37.47 | -80.00 | 271.00 | 0.39 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PG&E Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PG&E haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| EDISON INTERNATIONAL US2810201077 |
|
| PINNACLE WEST CAPITAL CORP. US7234841010 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PG&E haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PG&E und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PG&E haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PG&E und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| TENAGA NASIONAL MYL5347OO009 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Schätzungen zu PG&E in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’754.90 | 26’532.57 | 27’364.66 | 28’224.67 | 28’701.00 |
| Dividende | 0.10 | 0.18 | 0.26 | 0.41 | 0.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.56 % | 1.05 % | 1.54 % | 2.42 % | 3.40 % |
| Gewinn/Aktie | 1.50 | 1.63 | 1.78 | 1.94 | 2.09 |
| KGV | 11.36 | 10.46 | 9.57 | 8.78 | 8.17 |
| EBIT in Mio. | 5’904.44 | 6’676.89 | 7’321.40 | 7’757.76 | 8’825.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’489.67 | 11’498.75 | 12’482.21 | 13’264.57 | 14’756.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’241.17 | 3’549.73 | 3’889.15 | 4’404.00 | 4’696.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’258.14 | 3’566.95 | 3’905.90 | 4’404.00 | 4’696.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’497.66 | 4’034.35 | 4’458.15 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’497.66 | 4’034.35 | 4’458.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.50 | 1.63 | 1.78 | 1.94 | 2.09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.45 | 1.60 | 1.75 | 1.90 | 2.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’457.39 | 23’343.89 | 24’185.89 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’889.33 | -12’046.33 | -13’643.00 | -14’082.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’920.25 | 10’211.49 | 10’603.73 | 10’664.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’004.55 | 1’636.49 | 2’777.75 | 3’405.92 | |
| Cashflow/Aktie | 4.02 | 4.14 | 4.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 133.31 | -22.32 | -1’038.43 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 14.91 | 16.34 | 17.66 | 19.42 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 61’325.94 | 65’143.23 | 70’113.37 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’123.00 | 11’536.00 | 12’946.67 | 13’966.67 | 13’600.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’991.75 | 11’992.00 | 11’992.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 33’067.48 | 36’361.81 | 39’788.06 | 43’771.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 140’180.23 | 147’370.48 | 156’055.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PG&E Corp. Aktie Analysen
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