SBM Offshore Aktie 2509888 / NL0000360618
32.38
EUR
0.22
EUR
0.68 %
31.07.2026
BMN
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SBM Offshore Aktie Analysen & Prognosen
SBM Offshore Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.38 EUR | 6.15 | 1.36 | 6.59 | +5.56% | +3.43% | -0.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "31.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.56% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SBM OFFSHORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 34.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.03% | |
| KGV | 6.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.56% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SBM Offshore Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.38 EUR | 6.15 | -104.00 | 310.00 | 0.29 | 0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
SBM Offshore Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OIL STATES INTERNATIONAL INC. US6780261052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBM OFFSHORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGON BMG0112X1056 |
|
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBM OFFSHORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABU DHABI NATIONAL AEA006101017 |
|
| ULTRAPAR PARTICIPOES ON BRUGPAACNOR8 |
Schätzungen zu SBM Offshore in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’411.06 | 5’814.79 | 5’799.36 | 6’144.54 | 8’000.00 |
| Dividende | 1.21 | 1.21 | 1.26 | 1.21 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.25 % | 3.26 % | 3.42 % | 3.18 % | 3.11 % |
| Gewinn/Aktie | 4.91 | 4.33 | 4.45 | 4.63 | |
| KGV | 7.55 | 9.11 | 8.96 | 9.29 | 8.56 |
| EBIT in Mio. | 1’323.78 | 1’133.61 | 1’064.82 | 974.44 | 1’608.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’842.72 | 1’607.97 | 1’578.64 | 1’644.00 | 2’117.00 |
| Gewinn in Mio. | 837.47 | 721.67 | 699.19 | 753.00 | 1’146.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 834.95 | 692.12 | 690.83 | 753.00 | 1’146.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’051.37 | 930.31 | 908.69 | 991.00 | 1’508.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.15 | 4.24 | 4.40 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’938.18 | 1’529.80 | 1’486.65 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 551.00 | -364.50 | -315.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’712.86 | 1’559.72 | 1’186.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -350.50 | -356.30 | -362.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.48 | 6.77 | 6.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’815.24 | 1’196.94 | 801.24 | 636.00 | 1’005.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.35 | 8.91 | 5.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 25.09 | 29.75 | 34.75 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’696.67 | 2’894.97 | 2’356.86 | 3’082.00 | 2’419.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 34.50 | 34.50 | 35.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 470.10 | 431.92 | 414.38 | 650.00 | 650.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’894.31 | 4’364.51 | 4’813.28 | 3’394.04 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’752.68 | 12’925.55 | 13’078.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SBM Offshore Aktie Analysen
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