SBM Offshore Aktie 2509888 / NL0000360618
31.54
EUR
-0.50
EUR
-1.56 %
10.07.2026
BMN
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SBM Offshore Aktie Analysen & Prognosen
SBM Offshore Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.54 EUR | 5.98 | 0.81 | 9.36 | +4.15% | +3.4% | -10.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "35.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.83% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SBM OFFSHORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.57 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.57% Aufschlag. | |
| KGV | 9.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SBM Offshore Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.54 EUR | 5.98 | -105.00 | 283.00 | 0.29 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
SBM Offshore Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OIL STATES INTERNATIONAL INC. US6780261052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBM OFFSHORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBM OFFSHORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DT MIDSTREAM US23345M1071 |
|
| GIBSON ENERGY CA3748252069 |
Schätzungen zu SBM Offshore in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’398.07 | 5’812.59 | 5’753.42 | 6’144.54 | 8’000.00 |
| Dividende | 1.22 | 1.21 | 1.27 | 1.21 | 1.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.25 % | 3.26 % | 3.42 % | 3.18 % | 3.11 % |
| Gewinn/Aktie | 4.84 | 4.29 | 4.39 | 4.63 | 4.44 |
| KGV | 7.55 | 9.11 | 8.96 | 9.29 | 8.56 |
| EBIT in Mio. | 1’325.41 | 1’136.54 | 1’055.29 | 974.44 | 1’608.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’840.84 | 1’598.29 | 1’559.24 | 1’644.00 | 2’117.00 |
| Gewinn in Mio. | 828.88 | 716.28 | 689.39 | 753.00 | 1’146.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 824.14 | 686.94 | 684.80 | 753.00 | 1’146.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’066.95 | 970.92 | 955.21 | 991.00 | 1’508.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.11 | 4.13 | 4.29 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’711.57 | 1’294.73 | 1’217.53 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 551.00 | -364.50 | -315.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’254.33 | 1’589.15 | 1’110.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -350.50 | -356.30 | -362.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.23 | 9.70 | 7.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’507.30 | 1’235.68 | 729.05 | 636.00 | 1’005.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.35 | 8.91 | 5.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 17.62 | 20.96 | 24.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’262.45 | 1’713.97 | 1’411.51 | -3’082.00 | -2’419.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 34.00 | 34.00 | 36.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 462.63 | 438.30 | 417.26 | 650.00 | 650.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’890.88 | 3’194.64 | 3’470.85 | 3’394.04 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’082.57 | 10’096.40 | 10’018.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SBM Offshore Aktie Analysen
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