RXO Aktie 122428821 / US74982T1034
20.35
USD
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19:19:51
BTT
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RXO INC Aktie Analysen & Prognosen
RXO INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.33 USD | 3.98 | 1.59 | 36.26 | +57.6% | +0% | -17.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "21.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.54% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.98 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RXO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 36.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +57.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RXO INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.33 USD | 3.98 | 57.00 | 517.00 | 2.15 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.17%. | |
| Beta | 2.15 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RXO INC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURED GUARANTY BMG0585R1060 |
|
| CVB FINANCIAL US1266001056 |
|
| WESBANCO US9508101014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ZTO EXPR.(CAYMAN) INCO. US98980A1051 |
|
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| BROOKFIELD INFRASTR BMG162521014 |
Schätzungen zu RXO in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’351.41 | 6’896.87 | 7’603.51 | 7’878.00 | 7’259.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.05 | 0.54 | 0.92 | 2.07 | 1.44 |
| KGV | 381.89 | 38.20 | 22.42 | 9.96 | 14.31 |
| EBIT in Mio. | 52.13 | 146.28 | 204.96 | 428.00 | 261.00 |
| EBITDA in Mio. | 124.08 | 241.44 | 338.25 | 559.00 | 398.00 |
| Gewinn in Mio. | 7.58 | 93.75 | 175.24 | 340.00 | 235.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7.58 | 93.75 | 175.24 | 340.00 | 235.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16.43 | 152.88 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -60.65 | 59.20 | 105.68 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.04 | 0.52 | 1.10 | 2.07 | 1.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.26 | 0.38 | 1.04 | 2.07 | 1.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’004.35 | 1’148.25 | 1’281.50 | 1’330.00 | 1’175.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -52.65 | -58.20 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 54.48 | 169.84 | 423.50 | 566.60 | 432.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 6.50 | -32.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.96 | 1.47 | 1.94 | 3.46 | 2.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 1.99 | 91.93 | 254.15 | 494.60 | 352.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.03 | 0.58 | |||
| Buchwert/Aktie | 8.88 | 9.26 | 9.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 457.86 | 350.46 | 266.86 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 51.34 | 54.06 | 60.35 | 72.00 | 80.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 820.86 | 858.05 | 875.35 | 780.40 | 786.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’515.56 | 1’587.00 | 1’839.07 | 2’137.19 | 2’299.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’377.21 | 3’554.82 | 4’091.00 | 4’122.98 | 4’230.94 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RXO INC Aktie Analysen
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