RXO Aktie 122428821 / US74982T1034
28.42
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BTT
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RXO INC Aktie Analysen & Prognosen
RXO INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.42 USD | 3.86 | 1.32 | 30.57 | +40.22% | +0% | +15.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "21.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.06% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.86 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RXO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.59% | |
| KGV | 30.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +40.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RXO INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.42 USD | 3.86 | 40.00 | 528.00 | 2.17 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.28%. | |
| Beta | 2.17 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RXO INC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PARK HOTELS & RESORTS US7005171050 |
|
| SIMMONS FIRST NATIONAL US8287302009 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATLAS ARTERIA GROUP AU0000013559 |
|
| MAINFREIGHT NZMFTE0001S9 |
|
| SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES SA15T1L22JH8 |
Schätzungen zu RXO in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’847.91 | 7’536.58 | 8’237.99 | 7’895.81 | 7’338.62 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.62 | 1.02 | 1.76 | 1.24 |
| KGV | 212.69 | 46.25 | 27.96 | 16.22 | 22.99 |
| EBIT in Mio. | 72.99 | 181.88 | 263.54 | 353.66 | 211.45 |
| EBITDA in Mio. | 136.56 | 256.16 | 362.51 | 481.85 | 345.91 |
| Gewinn in Mio. | 22.79 | 111.76 | 199.50 | 292.62 | 205.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22.79 | 111.76 | 199.50 | 292.62 | 205.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 36.90 | 154.03 | 209.43 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -52.36 | 77.58 | 163.30 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.14 | 0.62 | 1.11 | 1.76 | 1.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.22 | 0.46 | 1.04 | 1.76 | 1.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’036.95 | 1’193.17 | 1’289.00 | 1’346.00 | 1’201.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -53.40 | -60.95 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 81.20 | 204.59 | 354.80 | 494.91 | 384.52 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 29.50 | -32.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.35 | 1.26 | 2.03 | 3.01 | 2.35 |
| Free Cashflow in Mio. | 5.17 | 114.11 | 163.22 | 422.91 | 304.52 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.01 | 0.67 | 1.02 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.97 | 9.35 | 10.25 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 433.00 | 400.90 | 164.94 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 51.28 | 54.30 | 55.55 | 72.00 | 80.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 829.39 | 883.45 | 910.67 | 873.20 | 864.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’526.09 | 1’608.69 | 1’841.59 | 2’079.29 | 2’209.82 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’472.84 | 3’644.50 | 3’875.67 | 4’089.59 | 4’161.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RXO INC Aktie Analysen
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