RXO Aktie 122428821 / US74982T1034
24.38
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22.05.2026
BTT
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RXO INC Aktie Analysen & Prognosen
RXO INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.88 USD | 3.15 | 1.73 | 36.28 | +62.84% | +0% | +9.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "21.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.8% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.15 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RXO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 36.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +62.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RXO INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.88 USD | 3.15 | 123.00 | 458.00 | 2.45 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.23% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.58%. | |
| Beta | 2.45 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RXO INC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
|
| COUSINS PROPERTIES US2227955026 |
|
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS US45579U1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GUANGSHEN RAILWAY CO CNE100000379 |
|
| ATLAS ARTERIA GROUP AU0000013559 |
|
| WESTPORTS HOLDINGS MYL5246OO003 |
Schätzungen zu RXO in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’244.06 | 6’691.16 | 7’148.31 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.04 | 0.49 | 0.60 |
| KGV | 548.28 | 50.33 | 40.98 |
| EBIT in Mio. | 42.65 | 128.54 | 137.69 |
| EBITDA in Mio. | 117.18 | 222.48 | 268.90 |
| Gewinn in Mio. | 6.64 | 83.50 | 105.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6.64 | 83.50 | 105.58 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6.35 | 106.51 | 134.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -57.53 | 60.18 | 94.81 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.02 | 0.47 | 0.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.27 | 0.29 | 0.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’002.42 | 1’114.90 | 1’124.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -52.65 | -58.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 61.40 | 145.57 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 6.50 | -32.50 | |
| Cashflow/Aktie | 1.62 | 1.56 | 1.28 |
| Free Cashflow in Mio. | -1.50 | 72.06 | 124.42 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.05 | 0.53 | |
| Buchwert/Aktie | 8.80 | 9.10 | 8.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 427.24 | 353.37 | 310.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52.65 | 55.52 | 62.47 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 818.12 | 855.42 | 909.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’512.47 | 1’580.98 | 1’748.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’315.73 | 3’461.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RXO INC Aktie Analysen
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