RXO Aktie 122428821 / US74982T1034
21.65
USD
-0.53
USD
-2.37 %
20.08.2026
BTT
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RXO INC Aktie Analysen & Prognosen
RXO INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.65 USD | 3.87 | 1.33 | 32.06 | +42.55% | +0% | -25.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "21.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -25.88% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -25.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.87 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RXO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.19% | |
| KGV | 32.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +42.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RXO INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.65 USD | 3.87 | 54.00 | 542.00 | 2.20 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.42%. | |
| Beta | 2.20 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RXO INC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY GEN.BANCORP US1491501045 |
|
| PARK NATIONAL US7006581075 |
|
| WSFS FINANCIAL US9293281021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUGHAFEN WIEN AT00000VIE62 |
|
| MAINFREIGHT NZMFTE0001S9 |
|
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
Schätzungen zu RXO in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’802.03 | 7’464.67 | 8’165.69 | 7’896.00 | 7’339.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.12 | 0.61 | 1.03 | 1.76 | 1.24 |
| KGV | 179.54 | 35.51 | 21.03 | 12.31 | 17.47 |
| EBIT in Mio. | 68.15 | 175.76 | 262.34 | 354.00 | 211.00 |
| EBITDA in Mio. | 133.87 | 253.80 | 365.82 | 482.00 | 346.00 |
| Gewinn in Mio. | 20.36 | 108.13 | 204.53 | 292.00 | 205.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20.36 | 108.13 | 204.53 | 292.00 | 205.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31.35 | 144.11 | 197.84 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -53.50 | 76.26 | 161.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.12 | 0.60 | 1.14 | 1.76 | 1.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.23 | 0.44 | 1.11 | 1.76 | 1.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’032.78 | 1’191.17 | 1’289.00 | 1’346.00 | 1’201.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -53.40 | -60.95 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 60.84 | 188.62 | 413.30 | 494.60 | 384.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 29.50 | -32.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.33 | 1.21 | 2.03 | 3.01 | 2.35 |
| Free Cashflow in Mio. | 4.56 | 96.41 | 156.56 | 422.60 | 304.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.03 | 0.64 | |||
| Buchwert/Aktie | 8.97 | 9.34 | 10.32 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 433.63 | 369.94 | 135.28 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52.15 | 55.37 | 62.31 | 72.00 | 80.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 826.85 | 883.26 | 905.00 | 873.20 | 864.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’525.63 | 1’605.11 | 1’838.96 | 2’074.63 | 2’204.89 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’461.93 | 3’619.88 | 3’979.00 | 4’084.22 | 4’156.11 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RXO INC Aktie Analysen
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