RXO Aktie 122428821 / US74982T1034
16.03
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21:59:59
BTT
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RXO INC Aktie Analysen & Prognosen
RXO INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03 USD | 2.52 | 20.84 | 44.28 | +922.74% | +0% | +14.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.56% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.52 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RXO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 20.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 44.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +922.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RXO INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.03 USD | 2.52 | 187.00 | 409.00 | 2.15 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.87% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.09%. | |
| Beta | 2.15 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RXO INC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST BUSEY CORP US3193832041 |
|
| FIRST FIN'L BANCORP US3202091092 |
|
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| SHENZHEN EXPRESSWAY CNE0000019G9 |
|
| SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS BMG8086V1467 |
Schätzungen zu RXO in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’788.93 | 6’189.84 | 6’638.10 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.02 | 0.39 | 0.60 |
| KGV | -950.38 | 42.13 | 27.30 |
| EBIT in Mio. | 109.61 | 143.96 | |
| EBITDA in Mio. | 110.67 | 202.49 | 264.92 |
| Gewinn in Mio. | -0.91 | 66.34 | 96.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -0.91 | 66.34 | 96.16 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -2.88 | 84.20 | 118.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -56.42 | 51.05 | 118.91 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.03 | 0.37 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.28 | 0.19 | 0.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 923.93 | 1’022.43 | 1’124.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50.80 | -55.25 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 66.43 | 139.57 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1.00 | -32.50 | |
| Cashflow/Aktie | 1.00 | 1.22 | 1.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 29.70 | 67.55 | 86.02 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.16 | 0.51 | |
| Buchwert/Aktie | 8.86 | 9.17 | 9.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 383.39 | 309.90 | 210.96 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 51.33 | 55.11 | 61.21 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 804.13 | 835.05 | 888.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’510.13 | 1’557.85 | 1’721.98 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’223.74 | 3’375.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RXO INC Aktie Analysen
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