Rubis SCA Aktie 37544234 / FR0013269123
35.06
EUR
0.50
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1.45 %
30.04.2026
BMN
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Rubis SCA Aktie Analysen & Prognosen
Rubis SCA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.96 EUR | 4.1 | 1.37 | 10.39 | +7.94% | +6.25% | -2.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "33.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.94% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.1 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RUBIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.1% | |
| KGV | 10.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.94% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.25% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rubis SCA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.96 EUR | 4.10 | -79.00 | 178.00 | 0.60 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rubis SCA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADES HOLDING CO. SA55SG6H5716 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
|
| ULTRAPAR PARTICIPOES ON BRUGPAACNOR8 |
Schätzungen zu Rubis SCA in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’211.90 | 7’355.29 | 7’851.80 | 8’012.00 | 8’349.00 |
| Dividende | 2.14 | 2.22 | 2.39 | 2.47 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.12 % | 6.34 % | 6.81 % | 7.04 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.17 | 3.36 | 3.47 | 3.76 | 4.10 |
| KGV | 11.06 | 10.43 | 10.10 | 9.33 | 8.55 |
| EBIT in Mio. | 507.56 | 529.18 | 543.30 | 576.00 | 625.00 |
| EBITDA in Mio. | 762.22 | 796.04 | 823.64 | 908.00 | 978.00 |
| Gewinn in Mio. | 326.14 | 345.90 | 356.46 | 399.00 | 436.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 328.87 | 348.70 | 358.96 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 414.15 | 441.83 | 448.56 | 499.00 | 545.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.19 | 3.37 | 3.47 | 3.76 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 658.23 | 686.40 | 706.85 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 5.49 | 5.83 | 5.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 124.98 | 150.26 | 165.10 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.68 | 1.40 | 2.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.81 | 29.98 | 31.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’522.64 | 1’577.98 | 1’604.88 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 432.92 | 472.07 | 442.40 | 485.00 | 485.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’012.31 | 3’121.63 | 3’183.03 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’704.00 | 6’789.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rubis SCA Aktie Analysen
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