Rubis SCA Aktie 37544234 / FR0013269123
34.70
EUR
-0.06
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-0.17 %
10.02.2026
BMN
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Rubis SCA Aktie Analysen & Prognosen
Rubis SCA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.00 EUR | 4.25 | 1.21 | 10.87 | +7.07% | +6.03% | +5.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "19.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "31.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.3% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.25 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RUBIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.37% | |
| KGV | 10.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rubis SCA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.00 EUR | 4.25 | -70.00 | 190.00 | 0.96 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rubis SCA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OFFSHORE OIL ENGNR CNE0000019T2 |
|
| SAIPEM IT0005495657 |
|
| SHENZHEN GAS CNE100000JM1 |
Schätzungen zu Rubis SCA in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’791.56 | 7’063.20 | 7’485.63 | 7’414.88 |
| Dividende | 2.11 | 2.12 | 2.47 | 2.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.11 % | 6.13 % | 7.15 % | 7.14 % |
| Gewinn/Aktie | 3.27 | 3.32 | 3.62 | 3.58 |
| KGV | 10.56 | 10.40 | 9.54 | 9.65 |
| EBIT in Mio. | 529.24 | 530.66 | 559.46 | 568.00 |
| EBITDA in Mio. | 769.26 | 796.94 | 852.68 | 911.00 |
| Gewinn in Mio. | 337.57 | 342.36 | 372.28 | 381.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 338.01 | 342.65 | 367.78 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 426.84 | 445.39 | 448.67 | 476.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.34 | 3.33 | 3.62 | 3.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’607.90 | 1’621.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 630.25 | 627.86 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 6.01 | 6.01 | 6.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 150.46 | 39.80 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.55 | 0.71 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.61 | 30.59 | 33.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’513.47 | 1’645.54 | 1’816.90 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 458.53 | 529.80 | 535.00 | 545.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’079.03 | 3’168.68 | 3’298.89 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’076.90 | 7’059.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rubis SCA Aktie Analysen
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