Roku Aktie 38183498 / US77543R1023
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Roku Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Roku Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.41 USD | 23.37 | 1.12 | 26.83 | +30.16% | +0% | +6.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.08.2026" bei einem Kurs von "157.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.96% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 142.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROKU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.93% | |
| KGV | 26.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +30.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roku Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 159.41 USD | 23.37 | 22.00 | 237.00 | 1.85 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 1.85 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roku Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| PULTEGROUP US7458671010 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Schätzungen zu Roku in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’607.55 | 6’318.89 | 7’167.03 | 7’896.98 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.79 | 3.82 | 5.60 | 6.92 | |
| KGV | 56.72 | 41.41 | 28.23 | 21.94 | 22.85 |
| EBIT in Mio. | 343.19 | 532.96 | 856.89 | 1’054.00 | |
| EBITDA in Mio. | 739.16 | 929.16 | 1’240.20 | 1’313.50 | |
| Gewinn in Mio. | 424.54 | 590.61 | 859.76 | 1’054.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 754.14 | 881.00 | 1’164.74 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 439.91 | 629.32 | 925.82 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 442.28 | 607.35 | 928.07 | 1’314.66 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.86 | 5.86 | 6.05 | 6.92 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.79 | 3.82 | 5.60 | 6.92 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’540.66 | 2’890.76 | 3’395.94 | 3’535.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 111.30 | -51.08 | -26.94 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 823.15 | 1’045.36 | 1’326.76 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -387.20 | -212.64 | -226.35 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.64 | 5.86 | 7.11 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 804.64 | 1’013.43 | 1’307.03 | 1’511.76 | 1’579.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.19 | 6.90 | 9.05 | 9.39 | 10.37 |
| Buchwert/Aktie | 20.39 | 24.58 | 30.35 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’542.44 | -3’276.31 | -4’265.21 | -5’770.75 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 717.45 | 762.53 | 839.73 | 854.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.92 | 21.86 | 29.64 | 40.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’220.27 | 1’340.96 | 1’431.41 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’104.11 | 3’802.73 | 4’702.57 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’908.90 | 5’632.79 | 6’444.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roku Inc. Aktie Analysen
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