Roku Aktie 38183498 / US77543R1023
98.06
USD
-0.34
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-0.35 %
02.03.2026
BTT
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Roku Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Roku Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.08 USD | 14.51 | 3.05 | 27.88 | +84.97% | +0% | -4.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "93.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.47% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 16.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 98.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROKU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 27.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +84.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roku Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 98.08 USD | 14.51 | 104.00 | 335.00 | 1.98 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.11.2018 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.04% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.35%. | |
| Beta | 1.98 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roku Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DT MIDSTREAM US23345M1071 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| OMNICOM GROUP US6819191064 |
|
| TEGNA US87901J1051 |
Schätzungen zu Roku in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’502.13 | 6’161.53 | 6’832.87 | 7’388.92 | 7’983.83 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.16 | 3.21 | 4.43 | 4.49 | 5.24 |
| KGV | 45.50 | 30.53 | 22.13 | 21.85 | 18.72 |
| EBIT in Mio. | 244.82 | 455.08 | 707.23 | 895.70 | 1’098.30 |
| EBITDA in Mio. | 641.77 | 844.11 | 1’066.14 | 1’133.26 | 1’276.00 |
| Gewinn in Mio. | 310.48 | 494.19 | 704.16 | 848.80 | 1’027.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 628.78 | 794.16 | 1’069.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 330.07 | 534.48 | 768.99 | 835.10 | 997.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 327.51 | 495.59 | 747.75 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.96 | 4.96 | 5.48 | 6.84 | 7.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.16 | 3.21 | 4.43 | 4.49 | 5.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’438.31 | 2’791.54 | 3’193.48 | 3’495.40 | 3’849.05 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -113.22 | -166.26 | 24.23 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 773.14 | 953.00 | 1’213.47 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -260.18 | -158.46 | -190.53 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.05 | 5.15 | 6.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 748.36 | 906.45 | 1’128.69 | 1’258.45 | 1’438.79 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.97 | 6.12 | 8.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 20.56 | 23.55 | 27.87 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’580.86 | -3’136.31 | -3’911.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 718.62 | 759.06 | 825.30 | 874.10 | 911.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 16.22 | 20.47 | 32.21 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’238.00 | 1’322.00 | 1’400.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’154.32 | 3’821.04 | 4’910.76 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’962.38 | 5’692.94 | 6’999.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roku Inc. Aktie Analysen
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