Rinnai Aktie 763162 / JP3977400005
3’377.00
JPY
-123.00
JPY
-3.51 %
18.09.2026
TOKIO
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Rinnai Corp Aktie Analysen & Prognosen
Rinnai Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.16 | 0.91 | 12.43 | +8.15% | +3.13% | +2.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "3432" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.43% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3627.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.16 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RINNAI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.75% | |
| KGV | 12.43 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.15% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rinnai Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.16 | -156.00 | 340.00 | 0.06 | 0.08 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%. | |
| Beta | 0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Rinnai Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RINNAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RINNAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RINNAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RINNAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
|
| WELSPUN INDIA INE192B01031 |
Schätzungen zu Rinnai in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 521’485.71 | 540’585.71 | 551’000.00 | 566’000.00 | |
| Dividende | 106.00 | 116.00 | 122.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.14 % | 3.07 % | 3.30 % | 3.44 % | 3.61 % |
| Gewinn/Aktie | 257.74 | 269.72 | 290.18 | 292.40 | 306.10 |
| KGV | 13.10 | 12.52 | 11.64 | 11.55 | 11.03 |
| EBIT in Mio. | 50’027.14 | 53’701.43 | 57’244.29 | 59’000.00 | 61’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 66’465.00 | 70’618.33 | 74’468.33 | ||
| Gewinn in Mio. | 37’800.00 | 38’900.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’510.22 | 36’341.46 | 39’239.68 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55’129.36 | 58’053.69 | 61’604.89 | 63’000.00 | 65’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 55’957.93 | 58’267.97 | 61’676.32 | 63’000.00 | 65’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 259.18 | 275.33 | 297.54 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 170’172.50 | 178’127.50 | 186’152.50 | 190’000.00 | 195’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22’280.00 | -22’260.00 | -21’860.00 | -25’000.00 | -25’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 45’962.20 | 52’952.60 | 55’220.00 | 62’079.00 | 64’179.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22’818.60 | -22’328.00 | -24’939.20 | -24’593.00 | -24’995.00 |
| Cashflow/Aktie | 286.96 | 377.57 | 385.97 | 417.70 | 438.30 |
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | 146.90 | 233.15 | 241.90 | 286.80 | 308.30 |
| Buchwert/Aktie | 3’312.46 | 3’453.19 | 3’595.68 | 3’761.30 | 3’935.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -160’384.46 | -168’081.84 | -173’031.79 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 17’000.00 | 17’000.00 | 17’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’366.67 | 21’100.00 | 21’100.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 116’800.00 | 120’700.00 | 125’125.00 | 131’000.00 | 134’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 461’509.98 | 470’404.80 | 487’130.80 | 570’588.00 | 592’493.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 671’834.40 | 693’776.80 | 715’805.80 | 751’403.00 | 778’029.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rinnai Corp Aktie Analysen
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