Rinnai Aktie 763162 / JP3977400005
3’923.00
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1.74 %
21.11.2025
TOKIO
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Rinnai Corp Aktie Analysen & Prognosen
Rinnai Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.44 | 1.11 | 13.04 | +11.61% | +2.86% | +6.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "3488" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.82% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3528.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.44 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RINNAI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.91% | |
| KGV | 13.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rinnai Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.44 | -107.00 | 198.00 | 0.36 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rinnai Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RINNAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RINNAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
|
| KAMIGUMI JP3219000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RINNAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RINNAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAIER SMART HOME CNE000000CG9 |
Schätzungen zu Rinnai in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 474’837.50 | 496’412.50 | 510’585.71 | 524’000.00 | 538’000.00 |
| Dividende | 99.38 | 108.71 | 116.57 | 128.00 | 139.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.53 % | 2.77 % | 2.97 % | 3.26 % | 3.54 % |
| Gewinn/Aktie | 241.40 | 261.22 | 281.88 | 320.70 | 348.90 |
| KGV | 16.25 | 15.02 | 13.92 | 12.23 | 11.24 |
| EBIT in Mio. | 50’187.50 | 53’781.25 | 57’457.14 | 61’500.00 | 64’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 65’120.00 | 68’970.00 | 73’160.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 33’611.94 | 35’919.71 | 38’345.59 | 41’400.00 | 43’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’400.00 | 35’500.00 | 38’900.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 53’978.13 | 57’457.80 | 61’211.79 | 65’500.00 | 68’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 54’639.33 | 57’510.40 | 61’247.09 | 65’500.00 | 68’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 241.40 | 270.62 | 300.33 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 164’996.67 | 173’966.67 | 182’433.33 | 185’500.00 | 191’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18’475.00 | -22’700.00 | -22’750.00 | -20’000.00 | -20’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 44’638.75 | 49’614.75 | 51’772.00 | 63’418.00 | 66’118.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20’098.50 | -21’757.00 | -22’571.75 | -35’619.00 | -36’524.00 |
| Cashflow/Aktie | 439.90 | 476.10 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 22’820.00 | 23’650.67 | 25’156.67 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 171.30 | 190.00 | 222.75 | 336.30 | 369.90 |
| Buchwert/Aktie | 2’999.65 | 3’149.06 | 3’307.27 | 3’515.90 | 3’695.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -169’435.51 | -169’326.26 | -171’900.91 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’800.00 | 17’000.00 | 17’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’300.00 | 23’333.33 | 23’333.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 109’263.33 | 114’616.67 | 119’266.67 | 124’000.00 | 127’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 430’157.08 | 437’081.50 | 454’115.75 | 538’749.00 | 553’226.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 622’497.00 | 640’778.25 | 660’656.25 | 702’508.00 | 721’137.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rinnai Corp Aktie Analysen
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