Rinnai Aktie 763162 / JP3977400005
3’588.00
JPY
45.00
JPY
1.27 %
26.06.2026
TOKIO
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Rinnai Corp Aktie Analysen & Prognosen
Rinnai Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.02 | 0.96 | 12.56 | +8.96% | +3.09% | -11.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "3492" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.01% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3553.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RINNAI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.22% | |
| KGV | 12.56 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.96% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rinnai Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.02 | -117.00 | 312.00 | 0.10 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Rinnai Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RINNAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RINNAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RINNAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RINNAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| LAO FENG XIANG CO CNE000000537 |
Schätzungen zu Rinnai in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 497’057.14 | 517’257.14 | 536’871.43 | 539’000.00 | 553’000.00 |
| Dividende | 106.00 | 111.71 | 120.29 | 114.00 | 120.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.95 % | 3.11 % | 3.35 % | 3.18 % | 3.34 % |
| Gewinn/Aktie | 255.12 | 271.80 | 294.69 | 286.20 | 300.60 |
| KGV | 14.06 | 13.20 | 12.18 | 12.54 | 11.94 |
| EBIT in Mio. | 50’028.57 | 54’357.14 | 58’242.86 | 58’000.00 | 60’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 66’310.00 | 71’850.00 | 76’350.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 35’188.39 | 37’173.46 | 39’737.77 | 37’000.00 | 38’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34’700.00 | 38’200.00 | 42’300.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 54’528.30 | 58’719.60 | 62’613.05 | 62’000.00 | 64’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 55’116.35 | 58’756.20 | 62’631.89 | 62’000.00 | 64’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 255.74 | 281.90 | 316.52 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 186’000.00 | 191’500.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25’000.00 | -25’000.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 59’894.00 | 62’094.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24’199.00 | -24’737.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 283.80 | 382.10 | 422.45 | 468.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 19’408.67 | 27’106.00 | 32’027.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 269.90 | 291.90 | |||
| Buchwert/Aktie | 3’302.15 | 3’437.72 | 3’605.08 | 3’747.20 | 3’918.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -160’636.27 | -163’314.91 | -168’756.47 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 17’000.00 | 17’000.00 | 17’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’366.67 | 21’100.00 | 21’100.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 128’000.00 | 131’000.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 568’782.00 | 590’245.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 745’820.00 | 771’689.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rinnai Corp Aktie Analysen
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