Rinnai Aktie 763162 / JP3977400005
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Rinnai Corp Aktie Analysen & Prognosen
Rinnai Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.08 | 0.92 | 12.23 | +8.17% | +3.13% | +11.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.10.2026" bei einem Kurs von "3494" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.62% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 11.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.10.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3388.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RINNAI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.63% | |
| KGV | 12.23 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.17% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rinnai Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.08 | -184.00 | 382.00 | 0.00 | 0.01 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.10.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.82%. | |
| Beta | 0.00 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Rinnai Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RINNAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RINNAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RINNAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RINNAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CNE100000353 |
|
| WELSPUN INDIA INE192B01031 |
Schätzungen zu Rinnai in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 507’775.00 | 523’042.86 | 542’300.00 | 551’000.00 | 566’000.00 |
| Dividende | 109.00 | 116.00 | 122.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.00 % | 3.07 % | 3.30 % | 3.19 % | 3.35 % |
| Gewinn/Aktie | 260.13 | 273.69 | 294.42 | 292.40 | 306.10 |
| KGV | 13.99 | 13.29 | 12.36 | 12.44 | 11.89 |
| EBIT in Mio. | 50’623.75 | 53’915.71 | 57’472.86 | 59’000.00 | 61’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 66’298.00 | 70’942.00 | 74’782.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 35’702.37 | 37’409.66 | 39’956.85 | 37’800.00 | 38’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’510.22 | 36’341.46 | 39’239.68 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 54’982.89 | 58’705.67 | 62’306.18 | 63’000.00 | 65’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 55’727.19 | 58’906.62 | 62’273.88 | 63’000.00 | 65’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 259.18 | 275.33 | 297.54 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 170’130.00 | 177’370.00 | 184’703.33 | 190’000.00 | 195’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22’525.00 | -22’825.00 | -22’325.00 | -25’000.00 | -25’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 44’202.75 | 52’090.75 | 54’525.00 | 62’079.00 | 64’179.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18’448.25 | -19’885.00 | -22’974.00 | -24’593.00 | -24’995.00 |
| Cashflow/Aktie | 435.50 | 455.70 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 17’294.00 | 28’166.33 | 31’307.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 146.90 | 233.15 | 241.90 | 286.80 | 308.30 |
| Buchwert/Aktie | 3’269.26 | 3’444.69 | 3’578.75 | 3’761.30 | 3’935.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -160’211.19 | -168’809.03 | -174’954.54 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 17’000.00 | 17’000.00 | 17’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’366.67 | 21’100.00 | 21’100.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 115’966.67 | 119’133.33 | 123’000.00 | 131’000.00 | 134’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 463’955.55 | 472’431.00 | 489’913.50 | 570’588.00 | 592’493.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 674’066.50 | 696’344.50 | 718’280.75 | 751’403.00 | 778’029.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rinnai Corp Aktie Analysen
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