Rinnai Aktie 763162 / JP3977400005
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TOKIO
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Rinnai Corp Aktie Analysen & Prognosen
Rinnai Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.93 | 1.03 | 11.63 | +8.76% | +3.2% | -18.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "3492" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.99% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -18.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3605.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.93 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RINNAI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.5% | |
| KGV | 11.63 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.76% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rinnai Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.93 | -89.00 | 279.00 | 0.15 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rinnai Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RINNAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RINNAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
|
| TOKUYAMA JP3625000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RINNAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RINNAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
Schätzungen zu Rinnai in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 498’500.00 | 517’957.14 | 536’816.67 | 539’000.00 | 553’000.00 |
| Dividende | 106.29 | 112.14 | 120.00 | 114.00 | 120.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.13 % | 3.31 % | 3.54 % | 3.36 % | 3.54 % |
| Gewinn/Aktie | 256.00 | 272.63 | 293.10 | 286.20 | 300.60 |
| KGV | 13.25 | 12.44 | 11.57 | 11.85 | 11.28 |
| EBIT in Mio. | 50’671.43 | 54’928.57 | 58’116.67 | 58’000.00 | 60’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 67’210.00 | 72’650.00 | 76’437.50 | ||
| Gewinn in Mio. | 35’416.96 | 37’402.03 | 39’360.73 | 37’000.00 | 38’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34’700.00 | 38’200.00 | 42’300.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55’042.58 | 59’162.46 | 62’265.23 | 62’000.00 | 64’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 62’000.00 | 64’500.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 258.83 | 284.81 | 328.86 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 186’000.00 | 191’500.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25’000.00 | -25’000.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 59’894.00 | 62’094.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24’199.00 | -24’737.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 283.80 | 382.10 | 422.45 | 468.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 19’408.67 | 27’106.00 | 32’027.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 269.90 | 291.90 | |||
| Buchwert/Aktie | 3’747.20 | 3’918.00 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -166’127.37 | -169’897.94 | -161’462.41 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 17’000.00 | 17’000.00 | 17’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’366.67 | 21’100.00 | 21’100.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 128’000.00 | 131’000.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 568’782.00 | 590’245.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 745’820.00 | 771’689.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rinnai Corp Aktie Analysen
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