ResMed Aktie 321632 / US7611521078
253.19
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BTT
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ResMed Inc. Aktie Analysen & Prognosen
ResMed Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253.19 USD | 33.72 | 0.88 | 16.85 | +13.67% | +1.12% | +8.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.08.2026" bei einem Kurs von "224.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.3% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 221.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RESMED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.55% Aufschlag. | |
| KGV | 16.85 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.67% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ResMed Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 253.19 USD | 33.72 | -88.00 | 302.00 | 0.18 | 0.08 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ResMed Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RESMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RESMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| STERIS IE00BFY8C754 |
Schätzungen zu ResMed in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’815.31 | 6’189.35 | 6’588.28 | 7’063.44 | |
| Dividende | 2.66 | 2.90 | 3.14 | 3.33 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.05 % | 1.14 % | 1.24 % | 1.31 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.10 | 13.30 | 14.56 | 15.61 | |
| KGV | 20.95 | 19.05 | 17.41 | 16.24 | |
| EBIT in Mio. | 2’079.46 | 2’252.89 | 2’421.97 | 2’568.42 | |
| EBITDA in Mio. | 2’249.88 | 2’425.18 | 2’587.96 | 2’653.58 | 2’745.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’664.33 | 1’803.09 | 1’939.32 | 2’037.37 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’704.19 | 1’837.24 | 1’973.47 | 2’100.59 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’133.15 | 2’306.67 | 2’477.77 | 2’597.17 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’060.05 | 2’216.05 | 2’354.73 | 2’531.81 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.10 | 13.30 | 14.56 | 15.61 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.73 | 12.93 | 14.13 | 15.14 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’629.92 | 3’882.04 | 4’131.42 | 4’463.43 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 16.29 | -261.92 | -183.25 | -210.42 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’863.97 | 1’988.89 | 2’142.58 | 2’009.26 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’893.97 | -745.31 | -859.58 | -447.49 | |
| Cashflow/Aktie | 12.73 | 14.19 | 15.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’630.36 | 1’752.55 | 1’857.62 | 1’842.02 | 1’761.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.71 | 12.83 | 13.84 | 13.92 | |
| Buchwert/Aktie | 49.17 | 56.81 | 62.58 | 56.54 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -974.85 | -1’532.51 | -2’128.41 | -3’610.63 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 395.14 | 415.89 | 437.60 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 163.77 | 161.66 | 171.86 | 216.42 | 312.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’157.12 | 1’219.64 | 1’323.99 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’687.61 | 7’616.82 | 8’277.56 | 7’245.02 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’087.38 | 9’877.35 | 10’385.82 | 9’724.81 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ResMed Inc. Aktie Analysen
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