ResMed Aktie 321632 / US7611521078
268.16
USD
-3.33
USD
-1.23 %
21.10.2025
BTT
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ResMed Inc. Aktie Analysen & Prognosen
ResMed Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268.16 USD | 39.13 | 0.8 | 20.72 | +15.67% | +0.94% | -2.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "275.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.52% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 279.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RESMED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.33% Aufschlag. | |
| KGV | 20.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.67% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ResMed Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 268.16 USD | 39.13 | -48.00 | 208.00 | 0.72 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ResMed Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RESMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RESMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DR SULAIMAN AL-HABIB SA1510P1UMH1 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu ResMed in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’603.83 | 6’017.37 | 6’420.97 | 6’867.88 | 7’416.60 |
| Dividende | 2.46 | 2.67 | 2.84 | 3.23 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.92 % | 1.00 % | 1.06 % | 1.20 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.92 | 12.04 | 13.08 | 14.04 | 15.50 |
| KGV | 24.58 | 22.28 | 20.51 | 19.11 | 17.31 |
| EBIT in Mio. | 1’988.09 | 2’176.35 | 2’364.11 | 2’508.69 | 2’713.85 |
| EBITDA in Mio. | 2’154.36 | 2’342.56 | 2’531.28 | 2’572.40 | 2’572.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’563.50 | 1’717.44 | 1’862.60 | 1’987.26 | 2’177.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’597.45 | 1’754.82 | 1’906.85 | 2’046.70 | 2’202.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’006.17 | 2’204.45 | 2’405.47 | 2’552.25 | 2’823.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’920.23 | 2’106.11 | 2’258.77 | 2’452.82 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.92 | 12.04 | 13.08 | 14.04 | 15.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.61 | 11.71 | 12.81 | 13.76 | 15.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’480.91 | 3’757.59 | 4’036.11 | 4’319.15 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -128.98 | -155.02 | -125.25 | -135.02 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’670.08 | 1’813.58 | 1’971.54 | 2’078.76 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -798.38 | -584.10 | -391.81 | -457.55 | |
| Cashflow/Aktie | 11.43 | 12.49 | 14.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’536.98 | 1’684.48 | 1’817.23 | 1’755.24 | 1’732.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.69 | 11.60 | 12.61 | 12.89 | |
| Buchwert/Aktie | 46.70 | 53.93 | 61.28 | 69.14 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’155.55 | -1’969.80 | -3’199.73 | -3’673.93 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 363.80 | 389.03 | 407.80 | 423.28 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 111.12 | 116.29 | 136.00 | 163.02 | 230.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’113.93 | 1’184.29 | 1’273.25 | 1’310.80 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’819.51 | 7’899.24 | 9’129.77 | 10’029.92 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’902.30 | 10’028.34 | 11’302.00 | 12’050.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ResMed Inc. Aktie Analysen
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