ResMed Aktie 321632 / US7611521078
198.50
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-2.63 %
13.07.2026
BTT
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ResMed Inc. Aktie Analysen & Prognosen
ResMed Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.00 EUR | 30.24 | 0.92 | 15.27 | +12.81% | +1.3% | +0.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "31.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "224.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.96% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 199.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RESMED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.58% | |
| KGV | 15.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ResMed Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 172.00 EUR | 30.24 | -34.00 | 293.00 | 0.23 | 0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ResMed Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RESMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| DTE ENERGY US2333311072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RESMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| PRIVIA HEALTH GROUP US74276R1023 |
|
| STRYKER US8636671013 |
Schätzungen zu ResMed in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’650.48 | 6’010.67 | 6’417.27 | 6’830.99 | 7’700.60 |
| Dividende | 2.43 | 2.65 | 2.93 | 3.39 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.22 % | 1.33 % | 1.47 % | 1.70 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.11 | 12.16 | 13.36 | 14.22 | 16.15 |
| KGV | 17.90 | 16.36 | 14.89 | 13.98 | 12.31 |
| EBIT in Mio. | 2’013.81 | 2’176.87 | 2’371.24 | 2’492.28 | 2’910.80 |
| EBITDA in Mio. | 2’197.13 | 2’357.97 | 2’561.20 | 2’491.34 | 2’641.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’566.98 | 1’702.19 | 1’872.42 | 1’966.70 | 2’265.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’622.68 | 1’753.40 | 1’906.16 | 2’015.92 | 2’290.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’045.78 | 2’223.85 | 2’416.19 | 2’521.34 | 2’936.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’975.76 | 2’153.17 | 2’328.08 | 2’293.35 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.11 | 12.16 | 13.36 | 14.22 | 16.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.62 | 11.78 | 12.93 | 13.98 | 15.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’536.41 | 3’780.49 | 4’051.29 | 4’271.15 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -544.85 | -33.46 | -168.49 | -164.46 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’738.93 | 1’825.33 | 1’953.10 | 1’940.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -825.90 | -900.39 | -588.56 | -452.06 | |
| Cashflow/Aktie | 11.89 | 12.39 | 14.09 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’598.31 | 1’686.32 | 1’781.72 | 1’732.87 | 1’787.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.16 | 11.58 | 12.42 | 13.10 | |
| Buchwert/Aktie | 46.50 | 52.42 | 59.45 | 54.47 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -819.25 | -1’462.95 | -2’285.32 | -1’975.03 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 370.09 | 394.61 | 413.83 | 426.48 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 146.32 | 156.30 | 156.94 | 193.23 | 234.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’125.29 | 1’201.13 | 1’275.58 | 1’313.30 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’904.92 | 7’636.58 | 8’672.04 | 7’318.57 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’997.14 | 9’686.43 | 10’686.75 | 9’949.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ResMed Inc. Aktie Analysen
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