ResMed Aktie 321632 / US7611521078
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ResMed Inc. Aktie Analysen & Prognosen
ResMed Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236.80 EUR | 37.6 | 0.79 | 22.09 | +16.45% | +0.92% | -2.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "255.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.12% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 246.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RESMED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.46% Aufschlag. | |
| KGV | 22.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ResMed Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 236.80 EUR | 37.60 | -109.00 | 234.00 | 0.66 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ResMed Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RESMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| SYSCO US8718291078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RESMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu ResMed in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’127.58 | 5’557.97 | 5’964.31 | 6’357.22 | 7’010.80 |
| Dividende | 2.22 | 2.49 | 2.60 | 2.78 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.81 % | 0.91 % | 0.95 % | 1.02 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.51 | 10.64 | 11.69 | 12.58 | 13.50 |
| KGV | 28.77 | 25.73 | 23.40 | 21.75 | 20.27 |
| EBIT in Mio. | 1’714.54 | 1’906.47 | 2’084.93 | 2’221.03 | 2’416.90 |
| EBITDA in Mio. | 1’870.62 | 2’070.70 | 2’250.28 | 2’352.93 | 2’292.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’377.70 | 1’526.83 | 1’677.18 | 1’792.95 | 1’906.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’400.01 | 1’559.93 | 1’711.73 | 1’831.84 | 1’931.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’702.50 | 1’911.63 | 2’102.94 | 2’238.92 | 2’413.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’693.67 | 1’953.32 | 2’127.10 | 2’201.87 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.51 | 10.64 | 11.69 | 12.58 | 13.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.32 | 10.37 | 11.42 | 12.30 | 13.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’058.10 | 3’356.93 | 3’626.61 | 3’871.05 | 4’234.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -144.57 | -170.12 | -131.96 | -93.29 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’525.03 | 1’600.47 | 1’749.91 | 1’914.27 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -684.70 | -623.48 | -525.28 | -395.28 | |
| Cashflow/Aktie | 10.05 | 10.83 | 12.04 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’485.50 | 1’477.63 | 1’608.12 | 1’605.98 | 1’468.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.17 | 10.48 | 11.40 | 12.22 | |
| Buchwert/Aktie | 39.33 | 45.95 | 53.57 | 60.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -399.67 | -1’251.78 | -2’243.71 | -3’187.29 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 333.02 | 359.12 | 381.81 | 424.05 | 485.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 98.84 | 122.30 | 129.06 | 147.86 | 265.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’000.36 | 1’073.28 | 1’147.03 | 1’196.45 | 1’332.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’908.78 | 6’903.72 | 8’085.37 | 8’857.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’644.45 | 8’591.12 | 9’764.17 | 10’669.89 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ResMed Inc. Aktie Analysen
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