ResMed Aktie 321632 / US7611521078
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01.08.2025
BTT
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ResMed Inc. Aktie Analysen & Prognosen
ResMed Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239.30 EUR | 37.6 | 0.79 | 22.09 | +16.45% | +0.92% | -2.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "255.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.12% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 246.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RESMED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.46% Aufschlag. | |
| KGV | 22.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ResMed Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 239.30 EUR | 37.60 | -109.00 | 234.00 | 0.66 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ResMed Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RESMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| SYSCO US8718291078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RESMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu ResMed in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’610.86 | 6’019.61 | 6’418.35 | 6’920.03 | 7’614.20 |
| Dividende | 2.55 | 2.75 | 2.96 | 3.31 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.91 % | 0.98 % | 1.06 % | 1.19 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.92 | 12.02 | 13.07 | 14.09 | 15.50 |
| KGV | 25.57 | 23.23 | 21.37 | 19.81 | 18.01 |
| EBIT in Mio. | 1’993.35 | 2’184.07 | 2’354.85 | 2’514.43 | 2’830.70 |
| EBITDA in Mio. | 2’161.31 | 2’355.34 | 2’521.85 | 2’572.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’562.41 | 1’714.15 | 1’848.80 | 1’970.01 | 2’177.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’596.66 | 1’748.30 | 1’898.07 | 2’027.56 | 2’202.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’007.07 | 2’206.31 | 2’386.35 | 2’534.46 | 2’823.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’978.36 | 2’162.67 | 2’310.73 | 2’453.93 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.92 | 12.02 | 13.07 | 14.09 | 15.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.62 | 12.77 | 13.70 | 15.32 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’480.34 | 4’037.14 | 4’402.84 | 4’796.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -184.99 | -144.00 | -149.41 | -169.34 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’681.95 | 1’832.60 | 2’006.14 | 2’043.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -838.01 | -714.63 | -399.00 | -467.38 | |
| Cashflow/Aktie | 11.37 | 12.55 | 14.27 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’551.97 | 1’683.57 | 1’732.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 10.53 | 11.32 | 12.19 | 12.96 | |
| Buchwert/Aktie | 46.33 | 53.57 | 61.83 | 62.83 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’137.97 | -1’939.59 | -3’252.19 | -3’728.91 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 412.40 | 482.20 | 527.20 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 128.28 | 136.21 | 194.17 | 230.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’109.09 | 1’229.69 | 1’342.70 | 1’439.10 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’765.44 | 7’837.75 | 9’101.93 | 9’053.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’773.71 | 9’867.64 | 11’358.41 | 11’467.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ResMed Inc. Aktie Analysen
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