ResMed Aktie 321632 / US7611521078
228.84
USD
-1.86
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-0.81 %
15.04.2026
BTT
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ResMed Inc. Aktie Analysen & Prognosen
ResMed Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.96 EUR | 33.54 | 0.86 | 17.31 | +13.84% | +1.13% | -5.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "224.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.12% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 240. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RESMED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.08 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.08% Aufschlag. | |
| KGV | 17.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ResMed Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 194.96 EUR | 33.54 | 12.00 | 212.00 | 0.88 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ResMed Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RESMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RESMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
Schätzungen zu ResMed in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’642.25 | 6’061.53 | 6’480.62 | 6’956.71 | 7’783.30 |
| Dividende | 2.44 | 2.71 | 2.94 | 3.39 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.07 % | 1.18 % | 1.28 % | 1.48 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.03 | 12.24 | 13.42 | 14.31 | 16.20 |
| KGV | 20.75 | 18.72 | 17.06 | 16.00 | 14.14 |
| EBIT in Mio. | 2’028.47 | 2’212.99 | 2’417.03 | 2’592.17 | 2’920.10 |
| EBITDA in Mio. | 2’208.79 | 2’403.90 | 2’601.96 | 2’628.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’572.24 | 1’745.08 | 1’907.00 | 2’044.55 | 2’285.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’611.02 | 1’773.01 | 1’932.94 | 2’054.11 | 2’304.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’046.50 | 2’244.78 | 2’458.40 | 2’590.44 | 2’954.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’972.55 | 2’167.46 | 2’353.56 | 2’428.11 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.03 | 12.24 | 13.42 | 14.31 | 16.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.58 | 11.87 | 13.02 | 14.11 | 16.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’528.21 | 3’812.24 | 4’087.49 | 4’348.62 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -169.55 | -177.98 | -164.37 | -168.26 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’697.55 | 1’799.57 | 1’967.21 | 2’030.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -884.31 | -708.12 | -456.07 | -469.68 | |
| Cashflow/Aktie | 11.57 | 12.36 | 13.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’548.10 | 1’646.89 | 1’778.29 | 1’861.94 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.68 | 11.44 | 12.54 | 13.16 | |
| Buchwert/Aktie | 46.47 | 53.12 | 60.49 | 62.12 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’039.84 | -1’701.36 | -2’670.99 | -3’124.97 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 367.62 | 392.85 | 412.24 | 427.65 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 150.54 | 160.05 | 160.22 | 168.26 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’120.57 | 1’189.65 | 1’268.55 | 1’327.77 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’908.06 | 7’881.05 | 9’063.19 | 8’740.99 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’884.45 | 9’889.48 | 11’103.12 | 11’079.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ResMed Inc. Aktie Analysen
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