ResMed Aktie 321632 / US7611521078
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ResMed Inc. Aktie Analysen & Prognosen
ResMed Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210.34 USD | 29.87 | 0.95 | 15.31 | +13.28% | +1.28% | -19.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "224.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.42% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -19.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 234.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RESMED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.38% | |
| KGV | 15.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ResMed Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 210.34 USD | 29.87 | 22.00 | 245.00 | 0.63 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ResMed Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RESMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RESMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS US45579U1097 |
Schätzungen zu ResMed in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’650.85 | 6’077.88 | 6’497.34 | 6’997.77 | 7’700.60 |
| Dividende | 2.42 | 2.68 | 2.92 | 3.39 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.17 % | 1.29 % | 1.40 % | 1.63 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.08 | 12.24 | 13.43 | 14.44 | 16.15 |
| KGV | 18.77 | 17.00 | 15.49 | 14.40 | 12.88 |
| EBIT in Mio. | 2’028.79 | 2’204.45 | 2’404.05 | 2’602.91 | 2’910.80 |
| EBITDA in Mio. | 2’214.43 | 2’407.13 | 2’600.67 | 2’575.00 | 2’641.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’566.48 | 1’730.56 | 1’895.17 | 2’048.91 | 2’265.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’618.26 | 1’771.63 | 1’928.41 | 2’062.03 | 2’290.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’046.42 | 2’235.94 | 2’446.98 | 2’601.62 | 2’936.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’978.15 | 2’187.16 | 2’371.85 | 2’465.58 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.08 | 12.24 | 13.43 | 14.44 | 16.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.61 | 11.85 | 12.99 | 14.22 | 15.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’529.32 | 3’820.44 | 4’101.29 | 4’442.15 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -522.35 | -185.36 | -172.79 | -170.73 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’749.18 | 1’848.03 | 2’003.94 | 2’076.18 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -829.37 | -848.06 | -578.31 | -467.14 | |
| Cashflow/Aktie | 11.82 | 12.54 | 14.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’597.80 | 1’695.05 | 1’798.24 | 1’797.73 | 1’787.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.15 | 11.62 | 12.50 | 13.56 | |
| Buchwert/Aktie | 46.50 | 52.94 | 60.48 | 63.78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -858.37 | -1’516.09 | -2’434.11 | -3’010.93 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 370.05 | 397.57 | 418.43 | 449.22 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 146.77 | 161.34 | 160.97 | 196.36 | 234.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’125.14 | 1’207.36 | 1’285.57 | 1’368.72 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’912.83 | 7’842.07 | 8’997.17 | 8’917.65 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’001.51 | 9’911.55 | 11’070.70 | 11’557.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ResMed Inc. Aktie Analysen
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