ResMed Aktie 321632 / US7611521078
230.73
USD
10.71
USD
4.87 %
19.08.2026
BTT
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ResMed Inc. Aktie Analysen & Prognosen
ResMed Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230.73 USD | 32.38 | 0.91 | 15.47 | +12.89% | +1.21% | +13.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.08.2026" bei einem Kurs von "224.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.08% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 202.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RESMED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.19% | |
| KGV | 15.47 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +12.89% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ResMed Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 230.73 USD | 32.38 | -41.00 | 302.00 | 0.29 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ResMed Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RESMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIZENS FINANCIAL US1746101054 |
|
| M&T BANK US55261F1049 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RESMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| STERIS IE00BFY8C754 |
Schätzungen zu ResMed in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’817.17 | 6’193.11 | 6’598.66 | 7’051.41 | |
| Dividende | 2.65 | 2.92 | 3.19 | 3.51 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.21 % | 1.33 % | 1.45 % | 1.60 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.10 | 13.30 | 14.52 | 15.66 | |
| KGV | 18.19 | 16.54 | 15.15 | 14.05 | |
| EBIT in Mio. | 2’079.88 | 2’254.43 | 2’423.17 | 2’560.38 | |
| EBITDA in Mio. | 2’252.70 | 2’428.54 | 2’591.65 | 2’619.96 | 2’745.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’655.88 | 1’805.00 | 1’938.03 | 2’005.23 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’704.42 | 1’837.43 | 1’968.74 | 2’077.43 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’140.06 | 2’312.19 | 2’489.18 | 2’582.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’081.52 | 2’223.45 | 2’309.68 | 2’437.09 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.10 | 13.30 | 14.52 | 15.66 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.74 | 12.92 | 14.05 | 15.12 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’629.39 | 3’882.94 | 4’128.69 | 4’486.17 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 16.29 | -261.92 | -183.25 | -210.58 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’804.78 | 1’923.13 | 2’048.14 | 2’038.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -745.02 | -859.12 | -447.49 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.48 | 14.17 | 15.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’661.26 | 1’754.95 | 1’843.55 | 1’737.21 | 1’761.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.75 | 12.89 | 13.91 | 14.14 | |
| Buchwert/Aktie | 49.20 | 56.68 | 62.17 | 57.27 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -970.46 | -1’544.64 | -2’141.20 | -1’877.62 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 394.23 | 415.81 | 436.44 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 163.91 | 163.51 | 180.48 | 253.79 | 312.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’155.64 | 1’218.96 | 1’323.72 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’688.11 | 7’696.66 | 8’477.11 | 7’337.96 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’126.08 | 10’036.75 | 10’717.58 | 9’811.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ResMed Inc. Aktie Analysen
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