Remy Cointreau Aktie 501813 / FR0000130395
41.58
EUR
0.18
EUR
0.43 %
05.06.2026
BMN
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Remy Cointreau S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Remy Cointreau S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.44 EUR | 2.3 | 0.94 | 20.05 | +15.92% | +2.98% | -7.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "41.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist REMY COINTREAU ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.52% | |
| KGV | 20.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Remy Cointreau S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.44 EUR | 2.30 | 88.00 | 318.00 | 1.42 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Remy Cointreau S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REMY COINTREAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMILA FR0010828137 |
|
| LOUIS HACHETTE GROUP FR001400TL40 |
|
| MERSEN (EX LCL) FR0000039620 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REMY COINTREAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Remy Cointreau in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 965.15 | 1’010.74 | 1’064.80 | 1’128.78 | 1’236.00 |
| Dividende | 1.08 | 1.14 | 1.13 | 1.28 | 1.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.61 % | 2.75 % | 2.72 % | 3.07 % | 3.81 % |
| Gewinn/Aktie | 1.71 | 1.93 | 2.22 | 2.54 | 3.54 |
| KGV | 24.33 | 21.54 | 18.71 | 16.36 | 11.76 |
| EBIT in Mio. | 168.64 | 184.71 | 207.07 | 227.45 | 291.50 |
| EBITDA in Mio. | 215.54 | 233.04 | 256.82 | 278.13 | 342.00 |
| Gewinn in Mio. | 88.78 | 101.37 | 118.18 | 133.36 | 184.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 89.33 | 103.40 | 118.48 | 133.71 | 185.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 125.99 | 144.14 | 164.99 | 189.51 | 260.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 113.19 | 126.91 | 139.72 | 154.84 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.68 | 1.92 | 2.16 | 2.38 | 3.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 640.74 | 673.74 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -39.00 | -41.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 90.06 | 85.57 | 156.30 | 176.20 | 198.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 42.00 | -29.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.86 | 2.18 | 2.90 | 3.10 | 3.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 50.15 | 51.39 | 80.18 | 103.40 | 159.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.58 | 0.90 | 1.25 | 1.64 | |
| Buchwert/Aktie | 37.61 | 38.46 | 40.33 | 41.91 | 44.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 705.87 | 692.64 | 604.57 | 543.85 | 295.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 37.42 | 39.16 | 40.28 | 42.25 | 52.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 447.00 | 477.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’978.63 | 2’021.37 | 2’112.70 | 2’187.09 | 2’340.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’439.50 | 3’570.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Remy Cointreau S.A. Aktie Analysen
| 04.06.26 | Remy Cointreau Sell | UBS AG | |
| 06.06.24 | Remy Cointreau Underweight | JP Morgan Chase & Co. |