Aktie 112937 / US74460D1090
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21:02:24
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Public Storage Aktie Analysen & Prognosen
Public Storage Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288.52 USD | 51.42 | 0.82 | 28.17 | +18.87% | +4.21% | +7.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "267.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.82% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 266.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PUBLIC STORAGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.84 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.84% Aufschlag. | |
| KGV | 28.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.21% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Public Storage Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 288.52 USD | 51.42 | -78.00 | 240.00 | 0.37 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Public Storage Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUBLIC STORAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTRA SPACE STORAGE INC. US30225T1025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUBLIC STORAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLIC STORAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MPLX US55336V1008 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUBLIC STORAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLIC STORAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NNN REIT INC US6374171063 |
|
| REALTY INCOME US7561091049 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
Schätzungen zu in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’977.33 | 5’186.27 | 5’584.99 | 6’154.20 |
| Dividende | 12.43 | 12.61 | 12.85 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.36 % | 4.42 % | 4.51 % | 3.96 % |
| Gewinn/Aktie | 10.12 | 10.56 | 11.63 | 13.13 |
| KGV | 28.17 | 27.02 | 24.52 | 21.72 |
| EBIT in Mio. | 2’321.31 | 2’395.42 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’512.36 | 3’646.64 | 3’852.07 | |
| Gewinn in Mio. | 1’793.18 | 1’876.34 | 2’152.00 | 2’319.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’797.23 | 1’870.35 | 2’072.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’969.26 | 2’043.28 | 2’334.60 | 2’518.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’980.34 | 2’015.98 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.04 | 10.37 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.18 | 10.60 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’628.15 | 3’837.65 | 4’173.10 | 4’455.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’227.33 | 3’330.12 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 17.36 | 17.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’085.59 | 3’214.92 | 3’196.94 | |
| Free Cashflow/Aktie | 16.12 | 16.96 | 18.15 | |
| Buchwert/Aktie | 40.53 | 37.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’901.30 | 10’150.97 | 15’141.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13.25 | 14.20 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 441.34 | 423.12 | 1’012.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 99.27 | 101.26 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’023.64 | 6’668.26 | 3’303.45 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’139.11 | 20’166.27 | 19’896.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Public Storage Aktie Analysen
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