PTC Aktie 20488241 / US69370C1009
147.63
USD
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07.08.2026
BTT
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PTC Inc Aktie Analysen & Prognosen
PTC Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.71 USD | 15.18 | 0.85 | 14.12 | +12.03% | +0% | +10.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "146.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.37% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 126.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PTC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.65 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.65% Aufschlag. | |
| KGV | 14.12 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.03% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PTC Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 147.71 USD | 15.18 | 2.00 | 352.00 | 0.56 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.52%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PTC Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PTC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PTC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PTC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PTC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
|
| NETEASE INC US64110W1027 |
Schätzungen zu PTC in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’723.12 | 2’896.69 | 3’116.26 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 8.18 | 8.89 | 9.79 |
| KGV | 18.06 | 16.62 | 15.09 |
| EBIT in Mio. | 1’271.46 | 1’358.17 | 1’489.54 |
| EBITDA in Mio. | 1’337.67 | 1’437.53 | 1’578.16 |
| Gewinn in Mio. | 1’094.58 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 951.94 | 993.76 | 1’094.58 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’412.38 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’301.02 | 932.50 | 1’048.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.61 | 7.35 | 7.27 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.82 | 6.54 | 7.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’319.83 | 2’455.60 | 2’657.97 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 470.97 | -20.66 | -63.01 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 906.44 | 1’065.22 | 1’117.35 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’356.73 | -762.05 | -900.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.62 | 9.35 | 9.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 851.44 | 1’019.66 | 1’029.35 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.29 | 9.13 | 9.73 |
| Buchwert/Aktie | 30.87 | 34.50 | 40.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’178.95 | 677.07 | 63.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 413.22 | 436.16 | 455.38 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.98 | 16.56 | 42.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 839.00 | 915.00 | 967.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’600.71 | 4’147.03 | 4’485.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’683.67 | 7’345.64 | 7’149.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PTC Inc Aktie Analysen
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