Prudential Financial Aktie 1331041 / US7443201022
98.64
USD
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01.05.2026
BTT
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Prudential Financial Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Prudential Financial Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.64 USD | 33.25 | 1.86 | 6.29 | +5.83% | +5.85% | -8.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "96.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 99.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRUDENTIAL FINANCIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.86 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prudential Financial Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 98.64 USD | 33.25 | -9.00 | 217.00 | 0.77 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Prudential Financial Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PRUDENTIAL FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| METLIFE INC. US59156R1086 |
|
| PRUDENTIAL PLC GB0007099541 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| CHUBB LTD CH0044328745 |
|
| LINCOLN NATIONAL CORP. US5341871094 |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRUDENTIAL FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRUDENTIAL FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRUDENTIAL FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRUDENTIAL FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRIMERICA US74164M1080 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Schätzungen zu Prudential Financial in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’412.49 | 59’109.72 | 60’271.56 | 63’237.30 |
| Dividende | 5.60 | 5.78 | 5.92 | 6.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.68 % | 5.85 % | 6.00 % | 6.40 % |
| Gewinn/Aktie | 13.47 | 14.73 | 15.99 | 17.50 |
| KGV | 7.33 | 6.70 | 6.17 | 5.64 |
| EBIT in Mio. | 6’182.09 | 6’589.98 | 6’613.78 | |
| EBITDA in Mio. | 8’415.46 | 8’752.91 | 8’958.35 | |
| Gewinn in Mio. | 4’717.84 | 5’082.42 | 5’390.53 | 5’877.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’717.84 | 5’082.42 | 5’390.53 | 5’877.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’157.61 | 6’611.48 | 7’056.45 | 7’683.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’187.03 | 6’800.56 | 7’147.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.47 | 14.73 | 15.99 | 17.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.96 | 14.38 | 15.86 | 17.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’750.00 | 2’850.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 7.92 | 8.37 | ||
| Buchwert/Aktie | 105.29 | 112.18 | 123.41 | 133.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’299.00 | 20’299.00 | 20’299.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 34’867.99 | 36’966.91 | 39’825.40 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 814’410.00 | 864’424.00 | 916’291.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prudential Financial Inc. Aktie Analysen
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