Primo Brands Corporation Registered Shs -A Aktie 139639826 / US7416231022
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Primo Brands Corporation Registered Shs -A Aktie Analysen & Prognosen
Primo Brands Corporation Registered Shs -A Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.40 USD | 7.52 | 1.32 | 11.56 | +12.73% | +2.51% | +7.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "19.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.53% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRIMO BRANDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.69% | |
| KGV | 11.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Primo Brands Corporation Registered Shs -A Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.40 USD | 7.52 | 3.00 | 290.00 | 1.26 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Primo Brands Corporation Registered Shs -A Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRIMO BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRIMO BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| VALLEY NATIONAL US9197941076 |
|
| VICTORY CAPITAL HOLDINGS US92645B1035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRIMO BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRIMO BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| PEPSICO US7134481081 |
Schätzungen zu Primo Brands Corporation Registered Shs -A in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’835.58 | 7’075.91 | 7’336.21 | 7’743.00 | 8’018.00 |
| Dividende | 0.48 | 0.52 | 0.58 | 0.56 | 0.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.17 % | 2.37 % | 2.62 % | 2.54 % | 2.67 % |
| Gewinn/Aktie | 1.35 | 1.46 | 1.74 | 2.20 | 2.44 |
| KGV | 16.32 | 15.12 | 12.66 | 10.04 | 9.05 |
| EBIT in Mio. | 923.22 | 982.51 | 1’129.43 | 1’315.00 | 1’434.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’474.44 | 1’566.59 | 1’674.59 | 1’883.00 | 1’987.00 |
| Gewinn in Mio. | 481.84 | 519.20 | 651.55 | 920.00 | 1’003.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 481.84 | 519.20 | 651.55 | 920.00 | 1’003.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 629.45 | 690.94 | 831.65 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 635.42 | 725.14 | 811.44 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.35 | 1.46 | 1.74 | 2.20 | 2.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.03 | 1.28 | 1.50 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’121.28 | 2’221.33 | 2’345.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -280.00 | -283.00 | -294.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 866.75 | 1’203.00 | 1’188.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -226.00 | -174.00 | -189.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.65 | 3.20 | 3.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 594.90 | 892.84 | 891.30 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 8.45 | 8.88 | 9.78 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’610.84 | 4’096.63 | 3’582.81 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 347.00 | 288.50 | 293.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’264.78 | 1’257.57 | 1’248.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’077.23 | 3’210.33 | 3’624.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’669.25 | 10’768.50 | 11’085.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Primo Brands Corporation Registered Shs -A Aktie Analysen
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