Perpetual LtdShs Aktie 646805 / AU000000PPT9
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BMN
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Perpetual LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Perpetual LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.56 | 1.09 | 10.16 | +5.4% | +5.66% | +30.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "15.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +30.34% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 30.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PERPETUAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.33% | |
| KGV | 10.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Perpetual LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.56 | 20.00 | 208.00 | 1.20 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Perpetual LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERPETUAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERPETUAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLETCHER BUILDING NZFBUE0001S0 |
|
| SMARTGROUP CORPORATION AU000000SIQ4 |
|
| SPARK NEW ZEALAND LTD. NZTELE0001S4 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERPETUAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERPETUAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANACCORD GENUITY CA1348011091 |
|
| POLAR CAPITAL HOLDINGS PLC GB00B1GCLT25 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Schätzungen zu Perpetual LtdShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’380.73 | 1’294.22 | 1’237.90 | 1’226.37 |
| Dividende | 1.15 | 1.07 | 1.10 | 1.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.42 % | 6.76 % | 7.32 % | 7.39 % |
| Gewinn/Aktie | 1.84 | 1.68 | 1.76 | 1.89 |
| KGV | 10.08 | 9.90 | 9.30 | 8.78 |
| EBIT in Mio. | 341.97 | 310.30 | 305.02 | 316.77 |
| EBITDA in Mio. | 388.56 | 352.79 | 343.52 | 355.55 |
| Gewinn in Mio. | 210.93 | 188.68 | 199.41 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 210.93 | 188.68 | 199.41 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 286.02 | 269.57 | 283.22 | 302.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 154.00 | 167.00 | 225.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.48 | 1.35 | 1.59 | 1.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’402.00 | 1’289.00 | 1’195.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7.00 | 231.00 | 12.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 225.00 | 215.50 | 248.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -188.00 | -522.00 | -184.50 | |
| Cashflow/Aktie | 2.08 | 1.96 | 2.11 | 2.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 221.47 | 204.92 | 233.52 | 218.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.30 | 1.80 | 2.00 | |
| Buchwert/Aktie | 14.69 | 15.10 | 15.82 | 16.69 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 202.75 | -38.69 | -164.40 | -250.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22.99 | 25.58 | 26.47 | 28.82 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 990.00 | 921.00 | 851.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’658.13 | 1’708.60 | 1’794.82 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’301.50 | 2’948.50 | 2’981.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Perpetual LtdShs Aktie Analysen
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