Parker Hannifin Aktie 960541 / US7010941042
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27.06.2025
BTT
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Parker Hannifin Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Parker Hannifin Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 597.40 EUR | 84.87 | 0.75 | 21.64 | +15.09% | +1.07% | -2.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "657.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 634.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 84.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PARKER-HANNIFIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.57 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.57% Aufschlag. | |
| KGV | 21.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Parker Hannifin Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 597.40 EUR | 84.87 | 18.00 | 107.00 | 1.32 | 0.80 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.07%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.80 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 80% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Parker Hannifin Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PARKER-HANNIFIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CKD CORP JP3346800000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PARKER-HANNIFIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PARKER-HANNIFIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN INT'L GROUP US0268747849 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| REALTY INCOME US7561091049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PARKER-HANNIFIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PARKER-HANNIFIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
|
| ROTORK GB00BVFNZH21 |
Schätzungen zu Parker Hannifin in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’703.55 | 20’494.44 | 21’664.04 | 22’426.25 | |
| Dividende | 6.58 | 7.01 | 7.24 | 7.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.94 % | 1.00 % | 1.03 % | 1.03 % | % |
| Gewinn/Aktie | 26.77 | 28.96 | 31.47 | 34.22 | |
| KGV | 26.18 | 24.20 | 22.27 | 20.48 | 16.15 |
| EBIT in Mio. | 4’797.01 | 5’128.94 | 5’524.14 | 5’624.10 | |
| EBITDA in Mio. | 5’189.59 | 5’488.15 | 5’865.83 | 6’018.30 | |
| Gewinn in Mio. | 3’465.97 | 3’706.30 | 4’035.57 | 4’272.60 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’465.97 | 3’706.30 | 4’035.57 | 4’272.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’419.45 | 4’825.86 | 5’132.64 | 5’548.80 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’040.33 | 4’102.73 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 26.77 | 28.96 | 31.47 | 34.22 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.90 | 25.86 | 28.39 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’410.16 | 7’711.41 | 8’418.52 | 8’470.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3.76 | -401.96 | -426.25 | -445.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’566.37 | 4’186.28 | 4’473.38 | 4’792.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’478.96 | -3’163.44 | -3’327.20 | -4’125.40 | |
| Cashflow/Aktie | 29.94 | 32.09 | 35.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’139.14 | 3’595.85 | 3’810.01 | 4’318.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | 23.96 | 27.38 | 29.65 | 34.49 | |
| Buchwert/Aktie | 107.81 | 126.45 | 149.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’111.61 | 5’676.05 | 2’671.30 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 398.28 | 412.54 | 435.72 | 445.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’900.32 | 2’906.55 | 3’088.64 | 2’846.10 | |
| Eigenkapital in Mio. | 13’947.14 | 15’903.47 | 18’608.34 | 21’038.70 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’087.38 | 29’491.93 | 29’734.15 | 28’410.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Parker Hannifin Corp. Aktie Analysen
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