Parker Hannifin Aktie 960541 / US7010941042
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Parker Hannifin Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Parker Hannifin Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 573.40 EUR | 83.69 | 0.76 | 21.4 | +15.14% | +1.07% | +5.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "657.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.37% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 619.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 83.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PARKER-HANNIFIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.85% Aufschlag. | |
| KGV | 21.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Parker Hannifin Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 573.40 EUR | 83.69 | 11.00 | 162.00 | 1.30 | 0.78 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Parker Hannifin Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PARKER-HANNIFIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CKD CORP JP3346800000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PARKER-HANNIFIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PARKER-HANNIFIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PARKER-HANNIFIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PARKER-HANNIFIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Parker Hannifin in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’704.29 | 20’521.11 | 21’764.96 | 22’426.25 | |
| Dividende | 6.61 | 7.12 | 7.53 | 7.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.99 % | 1.07 % | 1.13 % | 1.08 % | % |
| Gewinn/Aktie | 26.74 | 28.98 | 34.22 | ||
| KGV | 24.86 | 22.93 | 21.50 | 19.42 | 16.15 |
| EBIT in Mio. | 4’809.59 | 5’133.27 | 5’566.37 | 5’624.10 | |
| EBITDA in Mio. | 5’162.87 | 5’458.85 | 6’018.30 | ||
| Gewinn in Mio. | 3’457.62 | 3’704.00 | 4’060.27 | 4’272.60 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’457.62 | 3’704.00 | 4’060.27 | 4’272.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’406.98 | 4’827.40 | 5’158.36 | 5’548.80 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’040.33 | 4’102.73 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 26.74 | 28.98 | 34.22 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.87 | 25.99 | 28.43 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’449.70 | 7’810.56 | 8’466.72 | 8’470.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3.76 | -402.36 | -429.00 | -445.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’566.37 | 4’182.45 | 4’478.88 | 4’792.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’478.96 | -3’163.44 | -3’327.20 | -4’125.40 | |
| Cashflow/Aktie | 29.77 | 32.12 | 35.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’139.19 | 3’593.08 | 3’811.84 | 4’318.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | 23.96 | 27.38 | 29.65 | 34.49 | |
| Buchwert/Aktie | 107.71 | 124.98 | 147.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’164.58 | 5’909.06 | 3’089.53 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 398.28 | 413.14 | 438.39 | 445.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’884.08 | 2’968.40 | 3’101.24 | 2’846.10 | |
| Eigenkapital in Mio. | 13’946.39 | 15’905.49 | 18’641.14 | 21’038.70 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’087.38 | 29’493.60 | 29’778.40 | 28’410.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Parker Hannifin Corp. Aktie Analysen
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