Parker Hannifin Aktie 960541 / US7010941042
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0.87 %
04.08.2025
BTT
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Parker Hannifin Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Parker Hannifin Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 629.20 EUR | 92.42 | 0.73 | 23.04 | +15.75% | +1% | +5.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "657.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.54% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 668.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 92.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PARKER-HANNIFIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.82% Aufschlag. | |
| KGV | 23.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Parker Hannifin Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 629.20 EUR | 92.42 | 18.00 | 101.00 | 1.33 | 0.81 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.01%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.81 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 81% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Parker Hannifin Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PARKER-HANNIFIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CKD CORP JP3346800000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PARKER-HANNIFIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PARKER-HANNIFIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PARKER-HANNIFIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PARKER-HANNIFIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu Parker Hannifin in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’719.43 | 20’632.58 | 21’810.92 | 23’225.45 | 24’527.70 |
| Dividende | 6.58 | 7.01 | 7.24 | 7.20 | 7.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.92 % | 0.98 % | 1.01 % | 1.00 % | 1.00 % |
| Gewinn/Aktie | 26.76 | 29.07 | 31.62 | 34.98 | 37.97 |
| KGV | 26.84 | 24.71 | 22.72 | 20.53 | 18.92 |
| EBIT in Mio. | 4’818.22 | 5’167.96 | 5’574.91 | 6’436.20 | 6’874.70 |
| EBITDA in Mio. | 5’138.08 | 5’467.37 | 5’871.98 | 6’283.15 | 6’744.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’489.06 | 3’777.86 | 4’099.56 | 4’546.10 | 4’915.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’489.06 | 3’777.86 | 4’099.56 | 4’546.10 | 4’915.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’424.88 | 5’220.82 | 5’904.10 | 6’384.30 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’038.04 | 4’115.92 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 26.76 | 29.07 | 31.62 | 34.98 | 37.97 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.06 | 26.06 | 28.53 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’415.21 | 7’636.43 | 8’313.98 | 8’943.70 | 9’454.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3.82 | -408.20 | -435.37 | -465.50 | -490.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’568.73 | 4’219.48 | 4’553.75 | 5’064.90 | 5’411.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’590.88 | -3’132.08 | -3’407.03 | -3’757.00 | -1’224.70 |
| Cashflow/Aktie | 29.98 | 32.13 | 35.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’232.46 | 3’693.89 | 3’999.59 | 4’501.70 | 4’921.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 23.97 | 27.51 | 30.52 | 35.70 | 38.01 |
| Buchwert/Aktie | 107.81 | 126.44 | 149.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’904.63 | 5’480.87 | 2’371.13 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 402.85 | 416.67 | 440.94 | 465.50 | 490.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’902.10 | 2’958.85 | 3’198.05 | 2’971.50 | 3’057.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 13’971.17 | 15’902.64 | 18’883.29 | 21’685.60 | 25’060.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’098.60 | 29’592.80 | 29’995.88 | 29’427.60 | 33’093.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Parker Hannifin Corp. Aktie Analysen
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