Parker Hannifin Aktie 960541 / US7010941042
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10.11.2025
BTT
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Parker Hannifin Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Parker Hannifin Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 727.20 EUR | 97.68 | 0.71 | 24.17 | +16.13% | +0.95% | -0.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.07.2025" bei einem Kurs von "721.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.08% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 738.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 97.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PARKER-HANNIFIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 27.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.4% Aufschlag. | |
| KGV | 24.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Parker Hannifin Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 727.20 EUR | 97.68 | 19.00 | 116.00 | 1.33 | 0.84 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.16%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.84 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 84% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Parker Hannifin Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PARKER-HANNIFIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CKD CORP JP3346800000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PARKER-HANNIFIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PARKER-HANNIFIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PARKER-HANNIFIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PARKER-HANNIFIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VOSSLOH DE0007667107 |
|
| WEICHAI POWER CO LTD CNE1000004L9 |
Schätzungen zu Parker Hannifin in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’956.12 | 22’173.69 | 23’271.86 | 24’729.05 |
| Dividende | 7.02 | 7.37 | 7.73 | 7.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.83 % | 0.87 % | 0.92 % | 0.85 % |
| Gewinn/Aktie | 29.94 | 32.65 | 35.01 | 39.31 |
| KGV | 28.16 | 25.82 | 24.08 | 21.45 |
| EBIT in Mio. | 5’356.40 | 5’767.26 | 6’144.78 | 7’119.50 |
| EBITDA in Mio. | 5’682.83 | 6’088.41 | 6’468.34 | 6’967.10 |
| Gewinn in Mio. | 3’824.87 | 4’178.51 | 4’465.25 | 5’016.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’824.87 | 4’178.51 | 4’465.25 | 5’016.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’649.36 | 5’111.44 | 5’588.15 | 6’473.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’118.87 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 29.94 | 32.65 | 35.01 | 39.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.55 | 29.35 | 30.46 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’972.65 | 8’542.53 | 9’346.30 | 9’945.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’504.05 | -514.72 | -597.10 | -631.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’891.81 | 4’681.63 | 5’193.20 | 5’534.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’409.06 | -2’713.26 | -4’566.30 | -3’006.50 |
| Cashflow/Aktie | 32.55 | 35.91 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’399.96 | 4’050.33 | 4’297.89 | 4’795.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 25.72 | 30.55 | 35.66 | 38.68 |
| Buchwert/Aktie | 118.63 | 141.06 | 163.22 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’518.14 | 4’359.21 | 521.20 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 510.27 | 513.31 | 529.05 | 631.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’121.30 | 3’222.78 | 3’195.75 | 3’183.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 15’508.91 | 18’207.41 | 21’371.50 | 24’819.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’852.01 | 31’979.50 | 29’736.55 | 33’012.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Parker Hannifin Corp. Aktie Analysen
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