Oversea Chinese Banking Aktie 2081888 / SG1S04926220
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14:14:35
BMN
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Oversea Chinese Banking Corp. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Oversea Chinese Banking Corp. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.89 EUR | 85.74 | 1.09 | 12.48 | +9.69% | +3.87% | +2.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "21.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.75% | versus STRAITSTIMES | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt 2.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 85.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OVERSEA-CHINESE BKG. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.16% | |
| KGV | 12.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Oversea Chinese Banking Corp. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.89 EUR | 85.74 | -11.00 | 101.00 | 1.21 | 0.75 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.01%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem STRAITSTIMES | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Oversea Chinese Banking Corp. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OVERSEA-CHINESE BKG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OVERSEA-CHINESE BKG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAPLETREE LOGIST.TRUST SG1S03926213 |
|
| SATS SG1I52882764 |
|
| SINGAPORE AIRLINES SG1V61937297 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OVERSEA-CHINESE BKG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OVERSEA-CHINESE BKG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF COMMN CNE100000205 |
|
| US BANCORP US9029733048 |
|
| UNITED OVERSEAS BANK SG1M31001969 |
Schätzungen zu Oversea Chinese Banking in SGD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’119.68 | 15’978.60 | 16’895.21 | |
| Dividende | 0.99 | 0.93 | 0.99 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.95 % | 3.72 % | 3.96 % | 5.15 % |
| Gewinn/Aktie | 1.70 | 1.80 | 1.92 | |
| KGV | 14.74 | 13.88 | 13.03 | |
| EBIT in Mio. | 9’269.77 | 10’053.30 | ||
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 7’656.24 | 8’126.52 | 8’632.99 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’662.69 | 8’137.67 | 8’653.71 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’339.88 | 9’908.20 | 10’535.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’365.85 | 9’864.56 | 10’625.62 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.69 | 1.80 | 1.89 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 14.24 | 15.07 | 16.01 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 64’693.57 | 68’153.42 | 72’478.92 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 714’656.59 | 746’279.53 | 788’217.26 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Oversea Chinese Banking Corp. Ltd. Aktie Analysen
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