DBS Group Holdings Aktie 824243 / SG1L01001701
30.50
EUR
0.45
EUR
1.50 %
23.05.2025
BMN
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DBS Group Holdings Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
DBS Group Holdings Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.69 EUR | 97.01 | 1.2 | 11.17 | +6.26% | +7.1% | +5.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.45% | versus STRAITSTIMES | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt 5.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 42.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 97.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DBS GROUP HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.8% | |
| KGV | 11.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.1% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DBS Group Holdings Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.69 EUR | 97.01 | 38.00 | 53.00 | 1.41 | 0.94 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 0.53%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.94 | Starke Korrelation mit dem STRAITSTIMES | 94% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DBS Group Holdings Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DBS GROUP HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DBS GROUP HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KEPPEL DC REIT SG1AF6000009 |
|
| SHENG SIONG GROUP SG2D54973185 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DBS GROUP HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DBS GROUP HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA CITIC BANK CNE1000000R4 |
|
| ITAU UNIBANCO HOLDING PN BRITUBACNPR1 |
|
| BANK CENTRAL ASIA ID1000109507 |
Schätzungen zu DBS Group Holdings in SGD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’945.42 | 23’514.71 | 24’309.80 | 25’708.97 | |
| Dividende | 3.02 | 3.17 | 3.34 | 3.07 | 3.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.80 % | 7.14 % | 7.52 % | 6.89 % | 7.33 % |
| Gewinn/Aktie | 3.85 | 3.90 | 4.09 | 4.46 | |
| KGV | 11.54 | 11.40 | 10.87 | 9.96 | |
| EBIT in Mio. | 13’209.18 | 13’280.40 | 13’836.80 | ||
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 10’903.88 | 10’952.71 | 11’426.42 | 12’311.46 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’918.58 | 10’967.43 | 11’342.39 | 12’311.46 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’858.22 | 12’917.15 | 13’469.50 | 14’249.95 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’960.70 | 12’943.90 | 13’072.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.87 | 3.98 | 4.06 | 4.46 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 24.25 | 24.93 | 25.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 69’908.74 | 71’705.41 | 72’537.77 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 866’841.64 | 901’341.80 | 931’167.01 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DBS Group Holdings Ltd. Aktie Analysen
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