Al Rajhi Bank Bearer Shs Aktie 1141796 / SA0007879113
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07.12.2025
SAU
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Al Rajhi Bank Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
Al Rajhi Bank Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.77 | 1.37 | 12.44 | +13.29% | +3.75% | +0.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "102.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.43% | versus Tadawul All Shares | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt 0.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 102.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 102.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AL RAJHI BKG.& INVCORP. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.29% | |
| KGV | 12.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Al Rajhi Bank Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.77 | -2.00 | 144.00 | 1.22 | 0.75 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.44%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem Tadawul All Shares | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Al Rajhi Bank Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AL RAJHI BKG.& INVCORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AL RAJHI BKG.& INVCORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADES HOLDING CO. SA55SG6H5716 |
|
| JARIR MARKETING SA000A0BLA62 |
|
| SABIC AGRI- NUTRIENTS SA0007879139 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AL RAJHI BKG.& INVCORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AL RAJHI BKG.& INVCORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF COMMN CNE1000000S2 |
|
| BANK OF COMMN CNE100000205 |
|
| STATE BANK OF INDIA INE062A01020 |
Schätzungen zu Al Rajhi Bank Bearer Shs in SAR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’194.26 | 43’315.58 | 48’150.96 | 53’229.00 | |
| Dividende | 2.45 | 3.58 | 4.10 | 4.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.56 % | 3.73 % | 4.27 % | 4.27 % | 4.29 % |
| Gewinn/Aktie | 5.86 | 6.68 | 7.51 | 8.53 | |
| KGV | 16.37 | 14.35 | 12.77 | 11.25 | 12.37 |
| EBIT in Mio. | 29’445.34 | 34’181.65 | 38’763.33 | 42’943.00 | |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 23’713.02 | 26’714.81 | 29’911.01 | 34’587.33 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’982.19 | 26’024.76 | 28’929.34 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27’195.28 | 30’683.90 | 34’219.35 | 39’133.33 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’632.02 | 30’417.61 | 32’373.03 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.75 | 6.49 | 7.01 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 28.27 | 31.64 | 35.17 | 40.02 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 122’556.33 | 137’985.53 | 152’839.26 | 160’132.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’087’954.21 | 1’195’098.00 | 1’323’817.18 | 1’450’690.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Al Rajhi Bank Bearer Shs Aktie Analysen
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