Al Rajhi Bank Bearer Shs Aktie 1141796 / SA0007879113
95.00
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SAU
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Al Rajhi Bank Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
Al Rajhi Bank Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.00 SAR | 100.91 | 1.41 | 12.4 | +13.88% | +3.65% | +4.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "97.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.13% | versus Tadawul All Shares | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt 4.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 95.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 100.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AL RAJHI BKG.& INVCORP. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.34% | |
| KGV | 12.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.65% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Al Rajhi Bank Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.00 SAR | 100.91 | 0.00 | 132.00 | 1.13 | 0.72 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.32%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem Tadawul All Shares | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Al Rajhi Bank Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AL RAJHI BKG.& INVCORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AL RAJHI BKG.& INVCORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DR SULAIMAN AL-HABIB SA1510P1UMH1 |
|
| AL NAHDI MED.CO.SCJSC SA15HG521213 |
|
| SABIC AGRI- NUTRIENTS SA0007879139 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AL RAJHI BKG.& INVCORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AL RAJHI BKG.& INVCORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF COMMN CNE1000000S2 |
|
| BANK OF MONTREAL CA0636711016 |
|
| BANK OF NOVA SCOTIA CA0641491075 |
Schätzungen zu Al Rajhi Bank Bearer Shs in SAR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’543.52 | 42’391.44 | 47’322.69 | 51’054.33 | 53’662.00 |
| Dividende | 3.19 | 3.63 | 4.14 | 4.05 | 4.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.38 % | 3.84 % | 4.38 % | 4.28 % | 4.75 % |
| Gewinn/Aktie | 5.72 | 6.50 | 7.33 | 8.21 | 8.47 |
| KGV | 16.54 | 14.57 | 12.91 | 11.53 | 11.17 |
| EBIT in Mio. | 28’523.85 | 32’239.16 | 36’312.21 | 39’717.00 | 37’706.00 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 22’926.72 | 25’897.43 | 29’170.92 | 32’562.33 | 33’867.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’550.84 | 25’372.09 | 28’616.30 | 30’192.00 | 32’689.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’489.35 | 29’719.32 | 33’284.02 | 37’772.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’142.65 | 29’907.91 | 32’336.36 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.70 | 6.37 | 7.12 | 7.83 | 8.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 28.30 | 31.35 | 34.68 | 42.31 | 50.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 119’821.19 | 133’435.73 | 147’147.71 | 158’080.67 | 166’122.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’082’653.80 | 1’191’339.33 | 1’305’273.44 | 1’408’277.00 | 1’436’020.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Al Rajhi Bank Bearer Shs Aktie Analysen
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