Al Rajhi Bank Bearer Shs Aktie 1141796 / SA0007879113
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SAU
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Al Rajhi Bank Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
Al Rajhi Bank Bearer Shs Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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95.90 SAR | 102.93 | 1.21 | 13.98 | +13.56% | +3.41% | -0.68% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "98.7" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -0.68% | Unter Druck (versus Tadawul All Shares) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt -0.68. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 100.15. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 102.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AL RAJHI BKG.& INVCORP. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.21 | 25.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.91% | |
KGV | 13.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +13.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.41% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.7% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Al Rajhi Bank Bearer Shs Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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95.90 SAR | 102.93 | -6.00 | 132.00 | 1.08 | 0.69 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.32%. | |
Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem Tadawul All Shares | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Al Rajhi Bank Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AL RAJHI BKG.& INVCORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AL RAJHI BKG.& INVCORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
SAUDI MOBILE TELECOM. SA121053DR18 |
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SAUDI CEMENT SA0007879469 |
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SAUDI TELECOM SA0007879543 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AL RAJHI BKG.& INVCORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AL RAJHI BKG.& INVCORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANQUE SAUDI FRANSI SA0007879782 |
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BANK CENTRAL ASIA ID1000109507 |
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THE SAUDI INVESTMENT BK. SA0007879063 |
Schätzungen zu Al Rajhi Bank Bearer Shs in SAR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 37’440.04 | 41’724.10 | 46’304.47 | 56’431.00 |
Dividende | 3.12 | 3.48 | 3.99 | 3.80 |
Dividendenrendite (in %) | 3.26 % | 3.64 % | 4.18 % | 3.97 % |
Gewinn/Aktie | 5.61 | 6.30 | 7.10 | 8.37 |
KGV | 17.04 | 15.17 | 13.46 | 11.42 |
EBIT in Mio. | 28’495.17 | 32’006.38 | 36’115.36 | 46’547.00 |
EBITDA in Mio. | ||||
Gewinn in Mio. | 22’501.34 | 25’184.29 | 28’122.95 | 36’433.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’454.49 | 25’182.84 | 28’463.24 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’287.91 | 29’326.58 | 32’679.93 | 42’236.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’648.13 | 29’102.45 | 31’180.60 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 5.72 | 6.28 | 6.84 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | ||||
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 27.42 | 30.39 | 33.63 | 43.73 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 117’406.87 | 129’486.60 | 138’532.20 | 174’901.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 1’057’440.16 | 1’160’395.72 | 1’574’159.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Al Rajhi Bank Bearer Shs Aktie Analysen
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