Orora Aktie 22750502 / AU000000ORA8
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BMN
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Orora Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Orora Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 EUR | 1.33 | 1.27 | 12.43 | +10.52% | +5.27% | +13.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "1.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.19% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 13.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.33 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ORORA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.13% | |
| KGV | 12.43 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.52% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orora Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 EUR | 1.33 | -43.00 | 389.00 | 0.38 | 0.11 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.89%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Orora Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| GROWTHPOINT PROPS.AUS. AU000000GOZ8 |
|
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Orora in AUD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’223.44 | 2’304.98 | 2’391.18 | 2’437.00 |
| Dividende | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.13 % | 5.71 % | 6.05 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
| KGV | 14.15 | 12.85 | 11.89 | |
| EBIT in Mio. | 232.96 | 251.59 | 271.12 | 284.00 |
| EBITDA in Mio. | 414.07 | 436.40 | 459.87 | 472.00 |
| Gewinn in Mio. | 120.60 | 132.46 | 147.19 | 142.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 121.17 | 132.09 | 147.85 | 142.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 166.98 | 183.07 | 199.38 | 193.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 161.11 | 175.73 | 195.53 | 193.18 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 420.17 | 443.01 | 469.93 | 471.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -138.32 | -132.68 | -132.40 | -160.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 280.87 | 319.53 | 338.86 | 320.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -166.97 | -147.12 | -150.20 | -159.68 |
| Cashflow/Aktie | 0.24 | 0.26 | 0.28 | |
| Free Cashflow in Mio. | 121.77 | 171.02 | 168.77 | 127.84 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.14 | 0.15 | 0.13 |
| Buchwert/Aktie | 1.60 | 1.65 | 1.68 | 1.69 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 650.13 | 623.91 | 587.21 | 867.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 136.99 | 134.89 | 136.87 | 160.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’840.01 | 1’843.40 | 1’902.96 | 1’679.12 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’186.27 | 4’244.30 | 4’271.40 | 4’305.02 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orora Ltd Aktie Analysen
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