Orora Aktie 22750502 / AU000000ORA8
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BMN
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Orora Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Orora Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 EUR | 1.71 | 1.31 | 13.67 | +12.53% | +5.34% | -12.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "2.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.09% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -12.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.71 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ORORA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.19% | |
| KGV | 13.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.53% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.34% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orora Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 EUR | 1.71 | -37.00 | 257.00 | 0.70 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orora Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DYNO NOBEL AU0000390544 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| SEALED AIR US81211K1007 |
|
| SONOCO PRODUCTS US8354951027 |
Schätzungen zu Orora in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’177.48 | 2’255.42 | 2’350.30 | 2’409.07 |
| Dividende | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.72 % | 5.25 % | 5.85 % | 6.19 % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.18 |
| KGV | 15.85 | 13.83 | 12.55 | 11.61 |
| EBIT in Mio. | 274.60 | 294.24 | 313.08 | 304.75 |
| EBITDA in Mio. | 459.14 | 482.58 | 506.34 | 494.72 |
| Gewinn in Mio. | 163.09 | 175.03 | 187.54 | 176.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 163.11 | 174.34 | 186.47 | 176.98 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 217.06 | 233.16 | 247.67 | 235.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 215.82 | 226.99 | 240.03 | 235.97 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 452.99 | 470.93 | 481.66 | 494.72 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -200.17 | -123.82 | -128.47 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 332.56 | 352.07 | 362.79 | 346.94 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -178.78 | -183.11 | -189.25 | -197.56 |
| Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.30 | 0.32 | |
| Free Cashflow in Mio. | 142.64 | 221.98 | 224.97 | 173.15 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.08 | 0.14 | 0.14 | 0.18 |
| Buchwert/Aktie | 2.30 | 2.37 | 2.44 | 2.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 476.47 | 490.15 | 476.18 | 732.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 192.00 | 128.39 | 135.06 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’743.99 | 2’690.30 | 2’718.86 | 2’386.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’792.77 | 4’781.33 | 4’904.56 | 4’772.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orora Ltd Aktie Analysen
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