Olympus Aktie 763197 / JP3201200007
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BMN
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Olympus Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Olympus Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.21 | 1.29 | 13.73 | +15.95% | +1.71% | -7.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "2000" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.59% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1948.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OLYMPUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.02% | |
| KGV | 13.73 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +15.95% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Olympus Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.21 | -113.00 | 376.00 | 0.33 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.76%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Olympus Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TAMRON JP3471800007 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| TBS HOLDINGS INC JP3588600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STRAUMANN HLDG. CH1175448666 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
|
| FISHER&PAYKEL HEALTH NZFAPE0001S2 |
Schätzungen zu Olympus in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’083’080.46 | 1’120’941.21 | 1’164’694.49 | 1’200’180.10 | 1’233’073.00 |
| Dividende | 30.56 | 32.00 | 34.00 | 36.00 | 36.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.75 % | 1.84 % | 1.95 % | 2.07 % | 2.10 % |
| Gewinn/Aktie | 96.81 | 113.08 | 124.52 | 145.75 | 149.36 |
| KGV | 17.99 | 15.40 | 13.99 | 11.95 | 11.66 |
| EBIT in Mio. | 149’159.46 | 171’282.72 | 185’685.59 | 213’980.60 | 215’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 223’547.48 | 244’811.96 | 260’903.06 | 287’707.47 | 287’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 104’135.84 | 120’959.05 | 131’369.60 | 151’338.30 | 151’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 104’000.50 | 120’775.00 | 132’966.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 144’446.70 | 167’199.42 | 181’746.73 | 206’975.00 | 207’766.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 145’061.09 | 168’326.87 | 182’553.00 | 175’000.00 | 180’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 94.38 | 115.37 | 129.85 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 711’430.00 | 747’775.00 | 775’250.00 | 803’566.67 | 831’833.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -89’309.75 | -92’059.75 | -95’059.75 | -100’079.67 | -105’746.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 130’760.00 | 180’786.33 | 193’790.00 | 207’146.33 | 217’513.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -91’050.00 | -72’350.00 | -62’675.00 | -81’966.67 | -79’233.33 |
| Cashflow/Aktie | 131.27 | 169.05 | 182.95 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 42’450.00 | 86’325.00 | 94’250.00 | 107’066.67 | 111’766.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 61.60 | 77.40 | 83.20 | 88.70 | 89.70 |
| Buchwert/Aktie | 788.95 | 856.23 | 930.68 | 1’046.19 | 1’147.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 77’930.87 | 67’069.53 | 45’532.20 | 23’520.67 | -12’312.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 105’658.00 | 108’650.00 | 113’150.00 | 118’150.00 | 123’150.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 90’509.75 | 92’984.75 | 94’959.75 | 90’119.50 | 91’119.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 536’868.75 | 549’850.00 | 563’925.00 | 574’800.00 | 591’733.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 846’071.59 | 902’683.24 | 964’944.13 | 1’066’633.33 | 1’154’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’554’786.67 | 1’624’821.17 | 1’711’995.67 | 1’781’067.50 | 1’822’056.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Olympus Corp. Aktie Analysen
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