Olympus Aktie 763197 / JP3201200007
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BMN
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Olympus Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Olympus Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.90 EUR | 10.98 | 1.32 | 12.8 | +14.76% | +2.15% | -29.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.02.2026" bei einem Kurs von "1975" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -29.97% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -29.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1918.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OLYMPUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.87% | |
| KGV | 12.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Olympus Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.90 EUR | 10.98 | 13.00 | 356.00 | 0.55 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.56%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Olympus Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| IDEMITSU KOSAN JP3142500002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
|
| TERUMO JP3546800008 |
Schätzungen zu Olympus in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 996’621.99 | 1’049’038.40 | 1’090’389.60 | 1’130’077.50 | 1’174’429.00 |
| Dividende | 30.00 | 30.86 | 33.00 | 40.00 | 41.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.08 % | 2.14 % | 2.29 % | 2.78 % | 2.85 % |
| Gewinn/Aktie | 67.36 | 94.03 | 112.07 | 122.82 | 133.16 |
| KGV | 21.39 | 15.33 | 12.86 | 11.73 | 10.82 |
| EBIT in Mio. | 109’152.99 | 144’300.02 | 170’286.83 | 172’900.00 | 185’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 176’387.29 | 218’002.35 | 241’972.93 | 249’000.00 | 251’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 75’549.03 | 102’456.01 | 122’179.42 | 125’000.00 | 134’550.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 66’498.13 | 100’813.60 | 115’659.13 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 104’832.44 | 140’403.38 | 167’127.10 | 168’900.00 | 181’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 99’451.26 | 146’823.18 | 168’292.71 | 177’000.00 | 179’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 56.84 | 92.53 | 112.12 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 651’999.00 | 684’600.00 | 710’450.00 | 739’650.00 | 775’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -77’000.00 | -80’500.00 | -83’500.00 | -86’500.00 | -89’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 121’114.50 | 140’450.00 | 179’400.00 | 187’250.00 | 195’750.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -77’700.00 | -137’850.00 | -104’050.00 | -131’250.00 | -108’350.00 |
| Cashflow/Aktie | 110.44 | 148.04 | 163.97 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 41’218.06 | 74’284.91 | 97’037.06 | 100’750.00 | 106’250.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 696.26 | 750.89 | 820.12 | 828.47 | 894.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’063.81 | -10’717.72 | -46’222.47 | 97’019.50 | 99’119.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 104’500.00 | 111’000.00 | 117’500.00 | 124’000.00 | 130’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 74’156.48 | 77’630.97 | 80’829.19 | 86’500.00 | 89’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 505’250.00 | 516’250.00 | 532’350.00 | 555’250.00 | 578’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 764’541.06 | 810’927.50 | 862’007.50 | 846’850.00 | 890’550.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’440’466.00 | 1’412’016.00 | 1’438’016.00 | 1’442’616.00 | 1’480’066.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Olympus Corp. Aktie Analysen
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