Olympus Aktie 763197 / JP3201200007
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BMN
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Olympus Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Olympus Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.20 EUR | 14.63 | 0.94 | 18.02 | +15.4% | +1.52% | +9.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "1813" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.51% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1966.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OLYMPUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.13% | |
| KGV | 18.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Olympus Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.20 EUR | 14.63 | -50.00 | 394.00 | 0.42 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.94%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Olympus Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
|
| SEKISUI HOUSE JP3420600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu Olympus in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 994’531.02 | 1’043’779.81 | 1’087’681.11 | 1’142’201.33 | 1’192’837.33 |
| Dividende | 30.00 | 31.40 | 33.84 | 38.67 | 40.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.47 % | 1.54 % | 1.66 % | 1.89 % | 1.96 % |
| Gewinn/Aktie | 79.23 | 98.55 | 113.66 | 131.62 | 145.09 |
| KGV | 25.80 | 20.75 | 17.99 | 15.53 | 14.09 |
| EBIT in Mio. | 131’748.11 | 154’750.73 | 175’415.22 | 197’566.67 | 208’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 199’219.12 | 222’807.69 | 244’831.69 | 260’550.00 | 268’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 90’109.72 | 108’444.23 | 125’457.84 | 141’966.67 | 150’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 91’037.39 | 105’314.45 | 119’361.95 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 126’100.46 | 149’592.88 | 172’922.89 | 193’900.00 | 205’233.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 126’636.15 | 150’763.21 | 173’355.52 | 177’000.00 | 179’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 79.66 | 97.14 | 114.07 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 669’969.20 | 705’657.40 | 742’940.40 | 779’962.00 | 816’062.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -80’685.60 | -83’770.40 | -86’689.40 | -94’653.00 | -99’986.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 154’080.49 | 165’369.67 | 187’277.58 | 197’153.00 | 207’819.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -51’580.30 | -76’145.43 | -64’394.25 | -103’733.33 | -89’333.33 |
| Cashflow/Aktie | 138.52 | 148.30 | 166.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 73’394.69 | 81’599.27 | 100’588.38 | 102’500.00 | 107’833.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 72.15 | 78.15 | 89.35 | 82.70 | 83.60 |
| Buchwert/Aktie | 702.05 | 771.42 | 848.19 | 930.22 | 1’030.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’812.09 | -33’793.71 | -77’780.51 | -61’320.33 | -83’153.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 105’443.00 | 109’943.00 | 115’443.00 | 120’943.00 | 126’443.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 82’433.00 | 85’487.00 | 88’452.83 | 94’653.00 | 99’986.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 477’847.40 | 492’243.20 | 509’739.00 | 567’395.33 | 592’162.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 781’768.42 | 854’548.03 | 930’561.27 | 990’066.67 | 1’067’033.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’484’515.75 | 1’528’082.83 | 1’597’656.68 | 1’595’310.67 | 1’666’710.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Olympus Corp. Aktie Analysen
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