NMDC Aktie 3176670 / INE584A01023
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NMDC Ltd Aktie Analysen & Prognosen
NMDC Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.34 | 1.67 | 6.82 | +6.17% | +5.24% | -14.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.10.2026" bei einem Kurs von "74.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.92% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -14.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 75.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NMDC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.82 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +6.17% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NMDC Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.34 | -20.00 | 195.00 | 0.75 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NMDC Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NMDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NMDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARTI HEXACOM INE343G01021 |
|
| DR REDDYS LABORATORIES INE089A01031 |
|
| NHPC INE848E01016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NMDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NMDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| SIG GROUP N CH0435377954 |
Schätzungen zu NMDC in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 315’422.06 | 341’179.95 | 361’754.03 |
| Dividende | 3.45 | 3.52 | 3.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.86 % | 4.96 % | 5.28 % |
| Gewinn/Aktie | 9.56 | 10.16 | 10.66 |
| KGV | 7.43 | 6.99 | 6.66 |
| EBIT in Mio. | 102’994.40 | 110’998.88 | 113’789.93 |
| EBITDA in Mio. | 106’996.87 | 115’886.30 | 122’411.11 |
| Gewinn in Mio. | 83’530.18 | 88’548.30 | 93’056.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 84’051.19 | 89’618.63 | 93’448.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 114’771.39 | 121’921.74 | 126’675.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 117’665.03 | 119’894.58 | 127’449.73 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.64 | 10.23 | 10.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 281’125.00 | 302’471.50 | 347’030.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -52’729.91 | -65’366.73 | -75’129.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 100’843.47 | 89’338.09 | 98’923.19 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’699.22 | -24’099.89 | -28’896.67 |
| Cashflow/Aktie | 12.35 | 9.52 | 10.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 38’690.11 | 19’539.43 | 17’043.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.20 | 2.90 | |
| Buchwert/Aktie | 44.78 | 51.48 | 58.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -65’981.74 | -64’114.30 | -62’824.38 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 53’369.23 | 66’159.23 | 70’437.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’121.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 393’727.24 | 455’738.85 | 525’728.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 521’325.00 | 588’759.72 | 650’912.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NMDC Ltd Aktie Analysen
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