NMDC Aktie 3176670 / INE584A01023
76.15
INR
0.72
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0.95 %
02.12.2025
BOM
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NMDC Ltd Aktie Analysen & Prognosen
NMDC Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.27 | 1.28 | 8.41 | +6.06% | +4.68% | -2.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "74.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.16% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -2.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NMDC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.53% | |
| KGV | 8.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.06% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NMDC Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.27 | 27.00 | 222.00 | 1.32 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NMDC Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NMDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NMDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| L&T FINANCE HOLDINGS INE498L01015 |
|
| UPL INE628A01036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NMDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NMDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERENTI AU0000061897 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu NMDC in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 273’877.18 | 292’064.54 | 309’257.99 | |
| Dividende | 3.38 | 3.44 | 3.46 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.48 % | 4.56 % | 4.59 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 8.61 | 9.07 | 9.38 | |
| KGV | 8.76 | 8.32 | 8.04 | |
| EBIT in Mio. | 91’441.11 | 98’031.45 | 102’570.80 | |
| EBITDA in Mio. | 95’642.46 | 102’556.38 | 107’839.59 | |
| Gewinn in Mio. | 75’619.92 | 79’210.46 | 81’596.41 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 75’188.31 | 79’451.03 | 82’499.90 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 102’538.77 | 107’909.88 | 111’493.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 107’641.60 | 111’221.49 | 115’137.91 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.72 | 9.16 | 9.43 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 273’368.50 | 300’934.00 | 316’042.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -43’483.00 | -66’902.67 | -71’401.44 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 87’703.00 | 84’649.31 | 84’569.23 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26’206.50 | -22’266.50 | -22’001.20 | |
| Cashflow/Aktie | 10.28 | 8.90 | 9.47 | |
| Free Cashflow in Mio. | 36’218.00 | 7’950.60 | -1’163.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.20 | 0.55 | 0.35 | |
| Buchwert/Aktie | 38.88 | 44.75 | 50.96 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -80’744.02 | -56’863.65 | -34’969.83 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 44’316.67 | 66’933.33 | 72’983.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’353.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 342’685.00 | 394’265.42 | 449’280.17 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 443’527.55 | 503’153.55 | 565’185.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NMDC Ltd Aktie Analysen
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