NMDC Aktie 3176670 / INE584A01023
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-0.96
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-1.27 %
17.10.2025
BOM
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NMDC Ltd Aktie Analysen & Prognosen
NMDC Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.64 | 1.67 | 7.8 | +8.52% | +4.48% | -0.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "70.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.66% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -0.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 73.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NMDC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NMDC Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.64 | 24.00 | 208.00 | 1.45 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NMDC Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NMDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NMDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF INDIA INE084A01016 |
|
| FSN E-COMMERCE VENTURES INE388Y01029 |
|
| L&T FINANCE HOLDINGS INE498L01015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NMDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NMDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTIUS MINERALS CORP. CA0209361009 |
|
| ATALAYA MINING CY0106002112 |
|
| PERENTI AU0000061897 |
Schätzungen zu NMDC in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 269’769.34 | 289’482.88 | 290’239.82 | |
| Dividende | 3.20 | 3.32 | 3.51 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.28 % | 4.43 % | 4.69 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 8.77 | 9.24 | 9.26 | |
| KGV | 8.54 | 8.10 | 8.09 | |
| EBIT in Mio. | 93’107.94 | 100’359.85 | 100’898.64 | |
| EBITDA in Mio. | 97’678.73 | 104’115.25 | 103’510.78 | |
| Gewinn in Mio. | 76’339.88 | 80’352.44 | 80’115.17 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 76’047.59 | 80’176.83 | 80’115.17 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 104’471.74 | 109’735.10 | 109’828.98 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 108’757.20 | 109’916.74 | 113’060.53 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.85 | 9.31 | 9.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 273’934.50 | 300’551.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50’854.78 | -70’828.11 | -73’333.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 96’072.17 | 85’830.73 | 81’605.22 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’039.27 | -20’441.67 | -27’514.67 | |
| Cashflow/Aktie | 12.84 | 10.07 | 10.27 | |
| Free Cashflow in Mio. | 41’948.95 | 8’655.06 | -3’679.41 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.55 | -1.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 39.23 | 45.18 | 50.86 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -82’544.86 | -55’724.47 | -30’021.41 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 46’560.73 | 69’811.36 | 76’300.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’876.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 344’086.61 | 395’617.90 | 446’718.31 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 443’744.87 | 503’377.79 | 549’551.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NMDC Ltd Aktie Analysen
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