NMDC Aktie 3176670 / INE584A01023
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12:02:21
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NMDC Ltd Aktie Analysen & Prognosen
NMDC Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.75 | 1.63 | 7.66 | +8.05% | +4.46% | +0.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "85.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.45% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 0.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 86.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NMDC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.66 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.05% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NMDC Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.75 | -47.00 | 207.00 | 0.72 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NMDC Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NMDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NMDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AU SMALL FINANCE BANK INE949L01017 |
|
| IDFC FIRST BANK INE092T01019 |
|
| L&T FINANCE HOLDINGS INE498L01015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NMDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NMDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENCORE JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu NMDC in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 312’013.43 | 337’163.77 | 359’656.99 |
| Dividende | 3.54 | 3.63 | 3.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.12 % | 4.23 % | 4.37 % |
| Gewinn/Aktie | 9.53 | 10.17 | 10.79 |
| KGV | 9.01 | 8.44 | 7.95 |
| EBIT in Mio. | 103’568.82 | 111’420.47 | 115’928.96 |
| EBITDA in Mio. | 106’977.68 | 116’100.36 | 123’447.96 |
| Gewinn in Mio. | 83’035.59 | 88’726.91 | 93’966.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 84’300.26 | 89’893.95 | 94’221.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 114’734.96 | 122’261.58 | 127’616.16 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 113’637.04 | 118’252.25 | 130’054.53 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.64 | 10.31 | 10.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 301’083.33 | 329’647.67 | 347’030.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -48’848.38 | -63’233.38 | -69’539.71 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 100’751.29 | 89’323.29 | 98’794.22 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’970.79 | -25’157.07 | -28’284.63 |
| Cashflow/Aktie | 9.73 | 10.43 | 11.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 36’533.82 | 16’557.09 | 22’218.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.40 | 0.70 | |
| Buchwert/Aktie | 44.83 | 51.54 | 58.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -65’621.01 | -54’881.29 | -62’551.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 54’062.36 | 68’832.94 | 72’981.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’121.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 393’886.59 | 454’849.36 | 524’793.74 |
| Bilanzsumme in Mio. | 525’382.29 | 592’626.00 | 654’994.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NMDC Ltd Aktie Analysen
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