NMDC Aktie 3176670 / INE584A01023
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NMDC Ltd Aktie Analysen & Prognosen
NMDC Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.54 | 1.75 | 6.92 | +6.91% | +5.16% | -9.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.10.2026" bei einem Kurs von "74.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.59% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -9.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NMDC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.92 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +6.91% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NMDC Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.54 | -27.00 | 204.00 | 0.72 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NMDC Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NMDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NMDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOCON INE376G01013 |
|
| FORTIS HEALTHCARE INE061F01013 |
|
| RBL BANK INE976G01028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NMDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NMDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| GLENCORE JE00B4T3BW64 |
|
| JINDAL STAINLESS INE220G01021 |
Schätzungen zu NMDC in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 312’031.24 | 336’219.52 | 358’347.61 |
| Dividende | 3.51 | 3.59 | 3.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.99 % | 5.09 % | 5.31 % |
| Gewinn/Aktie | 9.56 | 10.12 | 10.69 |
| KGV | 7.38 | 6.97 | 6.60 |
| EBIT in Mio. | 102’479.45 | 110’092.23 | 113’789.93 |
| EBITDA in Mio. | 106’645.69 | 115’026.95 | 122’307.35 |
| Gewinn in Mio. | 83’406.58 | 88’211.51 | 93’105.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 83’774.07 | 89’154.47 | 93’448.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 114’261.03 | 121’050.36 | 126’523.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 115’951.19 | 117’637.31 | 127’449.73 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.56 | 10.11 | 10.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 281’125.00 | 302’471.50 | 347’030.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -52’729.91 | -65’366.73 | -75’129.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 102’722.91 | 88’441.02 | 98’923.19 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’699.22 | -24’099.89 | -28’896.67 |
| Cashflow/Aktie | 12.35 | 9.52 | 10.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 37’724.60 | 15’173.68 | 17’043.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.25 | 0.10 | |
| Buchwert/Aktie | 44.78 | 51.48 | 58.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -64’868.95 | -55’143.42 | -62’824.38 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 53’369.23 | 66’159.23 | 70’437.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’121.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 393’041.56 | 453’603.86 | 525’728.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 520’686.34 | 585’972.58 | 650’912.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NMDC Ltd Aktie Analysen
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