NMDC Aktie 3176670 / INE584A01023
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0.66 %
11.07.2025
BOM
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NMDC Ltd Aktie Analysen & Prognosen
NMDC Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01 | 1.67 | 7.51 | +7.64% | +4.87% | -7.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "71.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.62% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -7.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NMDC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NMDC Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.01 | 49.00 | 252.00 | 1.34 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NMDC Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NMDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NMDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AU SMALL FINANCE BANK INE949L01017 |
|
| MRF INE883A01011 |
|
| UPL INE628A01036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NMDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NMDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139 |
Schätzungen zu NMDC in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 263’695.67 | 282’737.45 | 274’732.82 | ||
| Dividende | 3.15 | 3.31 | 3.37 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.56 % | 4.79 % | 4.88 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.40 | 8.89 | 8.56 | ||
| KGV | 8.23 | 7.77 | 8.07 | ||
| EBIT in Mio. | 89’874.00 | 97’067.07 | 97’399.07 | 96’950.00 | 111’238.00 |
| EBITDA in Mio. | 93’956.39 | 100’236.11 | 97’823.30 | 100’800.00 | 115’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 73’220.78 | 77’191.61 | 75’359.43 | 72’712.00 | 83’428.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 72’865.50 | 76’934.22 | 75’359.43 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 100’715.40 | 105’344.26 | 103’859.05 | 96’950.00 | 111’238.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 102’766.03 | 105’856.65 | 106’349.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.28 | 8.63 | 7.65 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -47’217.60 | -69’529.20 | -74’666.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 95’426.54 | 83’162.53 | 73’922.47 | 76’563.00 | 87’391.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22’941.24 | -22’518.06 | -23’060.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.83 | 8.62 | 8.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 44’421.85 | 5’451.35 | -10’284.01 | -237.00 | 59’391.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.47 | -0.60 | |||
| Buchwert/Aktie | 39.10 | 44.62 | 50.45 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -83’850.64 | -52’846.09 | -25’164.77 | -50’446.00 | -109’837.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 46’024.38 | 72’225.00 | 85’300.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’751.00 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 343’603.33 | 393’463.36 | 445’069.07 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 446’763.80 | 501’856.06 | 546’479.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NMDC Ltd Aktie Analysen
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