NMDC Aktie 3176670 / INE584A01023
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12.08.2025
BOM
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NMDC Ltd Aktie Analysen & Prognosen
NMDC Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 1.71 | 7.55 | +8.28% | +4.66% | +3.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "71.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.9% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 3.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 67.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NMDC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NMDC Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.10 | 18.00 | 249.00 | 1.27 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NMDC Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
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Schätzungen zu NMDC in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 263’706.78 | 282’052.21 | 276’400.98 | ||
| Dividende | 3.14 | 3.27 | 3.41 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.44 % | 4.63 % | 4.82 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.42 | 8.90 | 8.64 | ||
| KGV | 8.41 | 7.95 | 8.19 | ||
| EBIT in Mio. | 89’310.67 | 95’368.28 | 97’399.07 | 96’950.00 | 111’238.00 |
| EBITDA in Mio. | 93’509.27 | 99’191.81 | 98’737.47 | 100’800.00 | 115’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 73’373.97 | 77’214.34 | 76’058.43 | 72’712.00 | 83’428.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 73’026.56 | 76’960.36 | 76’058.43 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 100’773.00 | 104’806.44 | 104’798.38 | 96’950.00 | 111’238.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 102’566.03 | 105’656.65 | 106’349.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.22 | 8.55 | 7.65 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 273’434.50 | 296’051.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -48’263.67 | -69’603.11 | -74’666.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 97’675.36 | 84’076.56 | 74’618.27 | 76’563.00 | 87’391.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’429.17 | -20’448.27 | -23’060.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.07 | 8.45 | 8.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 44’404.03 | 5’886.17 | -9’588.21 | -237.00 | 59’391.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.47 | -0.60 | |||
| Buchwert/Aktie | 39.18 | 44.85 | 50.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -83’251.86 | -52’993.66 | -25’872.77 | -50’446.00 | -109’837.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 46’526.42 | 72’410.42 | 85’300.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’876.00 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 344’322.47 | 394’893.17 | 446’434.07 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 445’777.61 | 501’531.97 | 547’871.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NMDC Ltd Aktie Analysen
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