NMDC Aktie 3176670 / INE584A01023
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NMDC Ltd Aktie Analysen & Prognosen
NMDC Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.22 | 1.68 | 7.66 | +8.73% | +4.12% | -5.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "95.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.75% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -5.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 86.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NMDC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.66 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NMDC Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.22 | -56.00 | 188.00 | 0.73 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NMDC Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NMDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NMDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AU SMALL FINANCE BANK INE949L01017 |
|
| FEDERAL BANK INE171A01029 |
|
| YES BANK INE528G01035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NMDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NMDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT FORGE INE465A01025 |
|
| LLOYDS METALS & ENERGY INE281B01032 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu NMDC in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 317’225.18 | 338’017.30 | 354’628.55 |
| Dividende | 3.46 | 3.60 | 3.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.91 % | 4.07 % | 4.39 % |
| Gewinn/Aktie | 9.68 | 10.20 | 10.70 |
| KGV | 9.14 | 8.67 | 8.27 |
| EBIT in Mio. | 105’266.63 | 110’877.17 | 114’399.10 |
| EBITDA in Mio. | 109’055.37 | 115’774.21 | 120’489.04 |
| Gewinn in Mio. | 84’558.62 | 88’972.74 | 94’037.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 85’012.13 | 88’724.56 | 94’036.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 115’441.09 | 120’865.17 | 127’087.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 112’279.49 | 117’162.46 | 128’996.63 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.71 | 10.13 | 10.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 311’832.00 | 341’524.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -49’377.25 | -58’788.33 | -55’333.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 97’786.88 | 91’708.00 | 103’038.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’498.15 | -23’070.69 | -29’838.50 |
| Cashflow/Aktie | 9.69 | 10.63 | 11.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 32’748.09 | 17’690.73 | 32’209.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.63 | 0.63 | |
| Buchwert/Aktie | 44.89 | 51.52 | 58.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -61’707.76 | -57’953.09 | -69’291.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 53’906.11 | 66’520.44 | 72’117.05 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’209.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 394’682.45 | 454’465.70 | 522’945.07 |
| Bilanzsumme in Mio. | 527’136.38 | 597’017.38 | 671’753.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NMDC Ltd Aktie Analysen
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