NHPC Aktie 10428036 / INE848E01016
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NHPC Ltd Aktie Analysen & Prognosen
NHPC Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.09 | 1.68 | 14.46 | +21.63% | +2.64% | -2.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "79.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.12% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -2.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NHPC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NHPC Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.09 | -6.00 | 189.00 | 0.82 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NHPC Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NHPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NHPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARTI HEXACOM INE343G01021 |
|
| FORTIS HEALTHCARE INE061F01013 |
|
| STEEL AUTHORITY OF INDIA INE114A01011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NHPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NHPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATCO LTD. CA0467894006 |
|
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| CONTACT ENERGY NZCENE0001S6 |
Schätzungen zu NHPC in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 176’223.93 | 193’931.91 | 229’369.50 |
| Dividende | 1.85 | 2.08 | 2.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.34 % | 2.63 % | 2.85 % |
| Gewinn/Aktie | 4.56 | 5.54 | 5.95 |
| KGV | 17.30 | 14.23 | 13.25 |
| EBIT in Mio. | 72’511.02 | 93’013.75 | 115’205.00 |
| EBITDA in Mio. | 101’539.49 | 118’255.39 | 148’768.50 |
| Gewinn in Mio. | 44’078.35 | 55’719.30 | 59’320.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44’078.41 | 55’719.40 | 59’320.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 64’966.59 | 74’439.80 | 81’560.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.90 | 6.55 | 7.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 136’091.00 | 177’005.00 | 198’955.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -153’340.67 | -113’295.33 | -165’146.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 82’745.60 | 100’183.60 | 129’189.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 141’638.25 | 39’360.75 | 15’222.50 |
| Cashflow/Aktie | 9.80 | 12.60 | 16.60 |
| Free Cashflow in Mio. | -25’385.40 | -14’235.20 | -12’016.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -12.80 | -9.40 | -1.00 |
| Buchwert/Aktie | 43.66 | 47.16 | 48.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 646’643.89 | 759’622.26 | 935’262.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 171’364.80 | 148’584.00 | 141’205.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 71’605.00 | 83’428.00 | 85’897.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 449’912.00 | 485’507.00 | 487’439.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’210’149.60 | 1’345’731.40 | 1’631’136.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NHPC Ltd Aktie Analysen
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