NHPC Aktie 10428036 / INE848E01016
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NHPC Ltd Aktie Analysen & Prognosen
NHPC Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.48 | 1.91 | 9.49 | +15.17% | +3% | -6.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.97% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -6.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 75.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NHPC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.49 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +15.17% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NHPC Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.48 | -39.00 | 219.00 | 0.53 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NHPC Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NHPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NHPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARTI HEXACOM INE343G01021 |
|
| FORTIS HEALTHCARE INE061F01013 |
|
| ICICI LMD.GEN.INCM. INE765G01017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NHPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NHPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| METLEN ENERGY & METALS GB00BTQGS779 |
|
| EVN AT0000741053 |
|
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
Schätzungen zu NHPC in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 169’740.54 | 208’686.19 | 224’570.60 |
| Dividende | 1.87 | 2.25 | 2.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.58 % | 3.11 % | 3.78 % |
| Gewinn/Aktie | 4.23 | 5.36 | 6.71 |
| KGV | 17.14 | 13.54 | 10.82 |
| EBIT in Mio. | 70’006.65 | 93’842.65 | 116’095.00 |
| EBITDA in Mio. | 97’597.56 | 125’191.79 | 147’281.60 |
| Gewinn in Mio. | 42’525.93 | 53’853.90 | 67’117.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42’525.93 | 53’853.90 | 67’117.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 57’405.13 | 72’126.81 | 88’149.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 64’705.00 | 78’976.50 | 103’529.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.51 | 5.77 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 139’745.00 | 184’358.00 | 206’592.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -146’976.00 | -133’683.50 | -108’675.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 90’578.83 | 115’909.33 | 132’511.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 76’829.00 | 51’278.67 | -9’844.67 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | -74’931.83 | -37’383.33 | 12’601.80 |
| Free Cashflow/Aktie | -6.85 | -2.23 | 0.49 |
| Buchwert/Aktie | 50.38 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 165’555.60 | 152’365.60 | 108’531.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 71’605.00 | 83’428.00 | 85’897.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 447’850.00 | 479’089.50 | 517’003.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’266’707.40 | 1’420’985.40 | 1’496’167.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NHPC Ltd Aktie Analysen
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