NHPC Aktie 10428036 / INE848E01016
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22.05.2025
BOM
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NHPC Ltd Aktie Analysen & Prognosen
NHPC Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.45 | 2.05 | 13.58 | +25.39% | +2.47% | -3.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "86.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.52% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -3.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 82.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NHPC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NHPC Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.45 | 63.00 | 230.00 | 1.19 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NHPC Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NHPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NHPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| ODISHA CEMENT LTD INE00R701025 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NHPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NHPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CPAD.SANMT.BASICO DE SAOP.ON BRSBSPACNOR5 |
|
| CPFL ENERGIA SA BRCPFEACNOR0 |
|
| HUANENG POWER INT'L CNE000001998 |
Schätzungen zu NHPC in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 131’775.82 | 173’305.28 | 155’599.00 |
| Dividende | 1.84 | 2.16 | 2.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.10 % | 2.47 % | 2.97 % |
| Gewinn/Aktie | 4.16 | 5.35 | 5.70 |
| KGV | 21.09 | 16.38 | 15.38 |
| EBIT in Mio. | 56’450.67 | 77’754.57 | 56’020.00 |
| EBITDA in Mio. | 75’694.91 | 104’991.35 | 95’307.50 |
| Gewinn in Mio. | 41’933.38 | 53’778.54 | 57’268.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41’933.36 | 53’778.43 | 57’268.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 59’068.24 | 74’275.12 | 72’768.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 58’427.50 | 79’150.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.32 | 5.65 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 110’157.00 | 144’533.50 | 84’590.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -100’769.33 | -87’763.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 66’467.17 | 99’046.00 | 88’140.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 76’890.00 | 786.50 | 23’806.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.30 | 13.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 36’911.40 | 46’825.20 | 14’463.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -4.55 | 2.90 | |
| Buchwert/Aktie | 43.00 | 46.33 | 47.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 455’720.43 | 480’574.15 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 95’250.80 | 91’285.60 | 78’306.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 56’003.00 | 65’850.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 417’291.17 | 448’958.50 | 454’803.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’077’305.80 | 1’183’961.40 | 1’201’770.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NHPC Ltd Aktie Analysen
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