NHPC Aktie 10428036 / INE848E01016
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12.12.2025
BOM
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NHPC Ltd Aktie Analysen & Prognosen
NHPC Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.55 | 2.02 | 11.8 | +21.08% | +2.71% | -7.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "81.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.88% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -7.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 82.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NHPC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.02 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NHPC Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.55 | 27.00 | 206.00 | 1.32 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NHPC Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NHPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NHPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANARA BANK INE476A01022 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| L&T FINANCE HOLDINGS INE498L01015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NHPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NHPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu NHPC in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 123’933.07 | 161’971.76 | 190’888.82 |
| Dividende | 1.80 | 2.07 | 2.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.33 % | 2.69 % | 3.29 % |
| Gewinn/Aktie | 4.02 | 5.20 | 6.02 |
| KGV | 19.17 | 14.83 | 12.81 |
| EBIT in Mio. | 52’386.75 | 75’984.00 | 93’444.50 |
| EBITDA in Mio. | 71’596.64 | 100’577.89 | 120’478.42 |
| Gewinn in Mio. | 40’624.59 | 52’395.70 | 60’870.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 40’624.64 | 52’395.67 | 60’871.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55’408.70 | 68’801.50 | 80’239.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 53’505.00 | 71’174.00 | 85’096.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.98 | 5.45 | 6.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 96’553.00 | 136’766.00 | 166’481.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -104’036.25 | -100’729.50 | -98’573.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 61’893.17 | 87’092.00 | 97’445.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 105’776.80 | 15’726.00 | -9’630.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.00 | 11.80 | 14.30 |
| Free Cashflow in Mio. | -27’269.17 | 23’946.20 | 28’255.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -7.90 | -1.30 | 2.90 |
| Buchwert/Aktie | 40.99 | 43.99 | 47.02 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 453’262.12 | 497’939.07 | 508’816.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 116’536.17 | 102’253.67 | 86’214.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 37’041.00 | 53’891.00 | 58’844.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 413’161.67 | 443’363.17 | 474’280.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’018’876.60 | 1’119’369.40 | 1’226’176.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NHPC Ltd Aktie Analysen
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