NHPC Aktie 10428036 / INE848E01016
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NHPC Ltd Aktie Analysen & Prognosen
NHPC Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.21 | 2.16 | 12.57 | +24.5% | +2.63% | -3.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.02.2026" bei einem Kurs von "76.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.12% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -3.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NHPC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.16 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NHPC Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.21 | 37.00 | 195.00 | 1.30 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NHPC Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NHPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NHPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AU SMALL FINANCE BANK INE949L01017 |
|
| BANK OF INDIA INE084A01016 |
|
| FEDERAL BANK INE171A01029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NHPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NHPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATCO LTD. CA0467894006 |
|
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
Schätzungen zu NHPC in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 117’141.72 | 160’981.99 | 181’235.64 |
| Dividende | 1.55 | 1.84 | 2.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.04 % | 2.42 % | 2.84 % |
| Gewinn/Aktie | 3.42 | 4.68 | 5.64 |
| KGV | 22.22 | 16.23 | 13.46 |
| EBIT in Mio. | 49’015.66 | 79’157.01 | 96’354.99 |
| EBITDA in Mio. | 63’121.34 | 100’215.26 | 117’484.54 |
| Gewinn in Mio. | 34’374.70 | 47’190.89 | 56’568.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34’374.70 | 47’190.89 | 56’568.81 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 49’301.14 | 64’630.36 | 74’891.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.65 | 5.26 | 6.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 91’545.00 | 134’652.00 | 169’615.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -93’461.33 | -81’842.00 | -80’503.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 59’430.20 | 86’369.40 | 96’235.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 103’112.75 | 15’239.00 | -28’875.75 |
| Cashflow/Aktie | 5.90 | 11.50 | 14.50 |
| Free Cashflow in Mio. | -51’340.75 | -25’148.25 | -9’750.75 |
| Free Cashflow/Aktie | -8.00 | -1.60 | 2.20 |
| Buchwert/Aktie | 41.44 | 44.02 | 47.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 470’556.61 | 546’939.50 | 602’538.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 108’584.60 | 97’298.20 | 99’079.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 37’041.00 | 53’891.00 | 58’844.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 408’013.60 | 433’767.00 | 466’658.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’004’275.60 | 1’110’651.80 | 1’187’011.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NHPC Ltd Aktie Analysen
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