NHPC Aktie 10428036 / INE848E01016
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NHPC Ltd Aktie Analysen & Prognosen
NHPC Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.12 | 2.17 | 12.81 | +25.17% | +2.66% | +11.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.02.2026" bei einem Kurs von "76.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.48% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 11.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NHPC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.17 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NHPC Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.12 | 15.00 | 190.00 | 0.93 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NHPC Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NHPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NHPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUROBINDO PHARMA INE406A01037 |
|
| NATIONAL ALUMINIUM INE139A01034 |
|
| OIL INDIA INE274J01014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NHPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NHPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
|
| SICHUAN CHUANTOU CNE000000BQ0 |
Schätzungen zu NHPC in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 116’758.70 | 159’074.83 | 181’235.64 |
| Dividende | 1.55 | 1.83 | 2.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.05 % | 2.42 % | 2.85 % |
| Gewinn/Aktie | 3.38 | 4.58 | 5.64 |
| KGV | 22.34 | 16.52 | 13.41 |
| EBIT in Mio. | 48’277.89 | 76’763.79 | 96’354.99 |
| EBITDA in Mio. | 62’430.75 | 97’628.74 | 117’484.54 |
| Gewinn in Mio. | 34’052.80 | 46’198.84 | 56’568.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34’052.79 | 46’198.84 | 56’568.81 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 48’889.77 | 63’372.62 | 74’891.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.58 | 5.07 | 6.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 91’545.00 | 134’652.00 | 169’615.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -93’461.33 | -81’842.00 | -80’503.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 59’430.20 | 86’369.40 | 96’235.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 103’112.75 | 15’239.00 | -28’875.75 |
| Cashflow/Aktie | 5.90 | 11.50 | 14.50 |
| Free Cashflow in Mio. | -51’340.75 | -25’148.25 | -9’750.75 |
| Free Cashflow/Aktie | -8.00 | -1.60 | 2.20 |
| Buchwert/Aktie | 41.44 | 44.02 | 47.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 470’556.61 | 546’939.50 | 602’538.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 108’584.60 | 97’298.20 | 99’079.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 37’041.00 | 53’891.00 | 58’844.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 408’013.60 | 433’767.00 | 466’658.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’004’275.60 | 1’110’651.80 | 1’187’011.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NHPC Ltd Aktie Analysen
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