NHPC Aktie 10428036 / INE848E01016
80.33
INR
-1.15
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-1.41 %
14.11.2025
BOM
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NHPC Ltd Aktie Analysen & Prognosen
NHPC Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.35 | 1.79 | 12.6 | +20.1% | +2.5% | -7.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "81.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.38% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -7.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 85.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NHPC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NHPC Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.35 | 23.00 | 210.00 | 1.37 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NHPC Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NHPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NHPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUS TOWERS INE121J01017 |
|
| HINDUSTAN PETROLEUM INE094A01015 |
|
| L&T FINANCE HOLDINGS INE498L01015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NHPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NHPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| EVN AT0000741053 |
|
| HERA IT0001250932 |
Schätzungen zu NHPC in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 127’315.06 | 170’867.66 | 190’959.78 |
| Dividende | 1.76 | 2.11 | 2.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.16 % | 2.58 % | 3.27 % |
| Gewinn/Aktie | 4.03 | 5.30 | 6.04 |
| KGV | 20.21 | 15.38 | 13.49 |
| EBIT in Mio. | 54’565.88 | 78’953.22 | 93’532.58 |
| EBITDA in Mio. | 73’070.29 | 104’097.04 | 120’549.47 |
| Gewinn in Mio. | 40’736.26 | 53’236.46 | 60’920.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 40’736.34 | 53’236.43 | 60’920.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 56’852.41 | 72’187.84 | 80’301.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 58’427.50 | 79’150.50 | 85’096.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.02 | 5.59 | 6.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 96’825.00 | 138’646.50 | 166’659.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -104’036.25 | -100’746.50 | -98’573.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 59’735.43 | 91’330.57 | 97’616.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 105’731.20 | 15’843.40 | -9’664.25 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | -24’965.00 | 19’403.83 | 28’469.25 |
| Free Cashflow/Aktie | -7.05 | -0.80 | 3.00 |
| Buchwert/Aktie | 42.56 | 45.89 | 48.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 454’814.12 | 507’372.05 | 507’161.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 116’536.17 | 102’265.00 | 86’214.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 37’041.00 | 53’891.00 | 58’844.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 414’377.29 | 445’445.71 | 475’031.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’044’854.67 | 1’159’956.50 | 1’227’284.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NHPC Ltd Aktie Analysen
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