NIPRO Aktie 763952 / JP3673600007
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23.05.2025
BMN
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NIPRO CORP Aktie Analysen & Prognosen
NIPRO CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.60 EUR | 1.5 | 3.2 | 16.03 | +49.07% | +2.25% | -8.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "1290" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.51% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1329.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NIPRO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +49.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NIPRO CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.60 EUR | 1.50 | -131.00 | 198.00 | 0.32 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NIPRO CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| OKAMURA JP3192400004 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
Schätzungen zu NIPRO in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 661’673.24 | 693’718.38 | 716’915.00 | 747’445.00 | 737’000.00 |
| Dividende | 30.20 | 30.75 | 34.00 | 36.00 | 42.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.43 % | 2.47 % | 2.73 % | 2.89 % | 3.37 % |
| Gewinn/Aktie | 79.49 | 90.56 | 103.90 | 113.46 | 121.20 |
| KGV | 15.66 | 13.75 | 11.98 | 10.97 | 10.27 |
| EBIT in Mio. | 31’368.25 | 32’801.88 | 38’420.00 | 41’164.85 | 42’470.00 |
| EBITDA in Mio. | 95’612.65 | 101’227.80 | 102’700.00 | 108’718.00 | |
| Gewinn in Mio. | 13’389.30 | 15’303.73 | 16’970.00 | 18’502.50 | 19’770.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’185.44 | 17’656.20 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’346.87 | 25’749.65 | 27’820.00 | 30’375.00 | 32’970.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’242.78 | 25’687.41 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 72.23 | 93.23 | 110.70 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 198’900.00 | 206’366.67 | 216’550.00 | 217’200.00 | 225’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -64’200.00 | -65’133.33 | -73’550.00 | -67’000.00 | -70’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 70’100.00 | 75’666.67 | 70’750.00 | 80’600.00 | 85’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’666.67 | -37’733.33 | 1’650.00 | -6’500.00 | -6’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 460.97 | 510.04 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 11’100.00 | 18’500.00 | 7’300.00 | 13’600.00 | 15’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’570.88 | 1’641.04 | 1’830.80 | 1’932.00 | 2’053.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 413’352.55 | 410’617.74 | 531’800.00 | 523’700.00 | 514’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 25’000.00 | 20’600.00 | 21’100.00 | 21’500.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 62’583.33 | 63’020.00 | 73’400.00 | 67’000.00 | 70’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 160’093.33 | 162’100.00 | 158’380.00 | 163’225.00 | 183’330.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 261’583.47 | 275’293.57 | 299’950.00 | 252’400.00 | 272’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’167’900.00 | 1’168’700.00 | 1’206’400.00 | 1’154’600.00 | 1’182’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NIPRO CORP Aktie Analysen
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