NIFCO Aktie 762882 / JP3756200006
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NIFCO INC Aktie Analysen & Prognosen
NIFCO INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.98 | 1.36 | 9.72 | +10.62% | +2.64% | -0.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "4936" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.12% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5097.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.98 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NIFCO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 34.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.05% | |
| KGV | 9.72 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.62% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NIFCO INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.98 | -85.00 | 298.00 | 0.45 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NIFCO INC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIFCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIFCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIFCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIFCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| OPERADORA DE SITES MEXICANOS MX01SI0C0002 |
Schätzungen zu NIFCO in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 370’250.00 | 386’216.51 | 403’075.00 | 416’500.00 | 432’900.00 |
| Dividende | 119.88 | 140.38 | 156.25 | 189.00 | 221.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.45 % | 2.87 % | 3.19 % | 3.86 % | 4.51 % |
| Gewinn/Aktie | 400.69 | 453.63 | 503.49 | 631.60 | 738.00 |
| KGV | 12.23 | 10.80 | 9.73 | 7.76 | 6.64 |
| EBIT in Mio. | 51’497.14 | 56’472.94 | 60’382.18 | 64’100.00 | 68’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 64’545.19 | 70’651.77 | 75’154.93 | 79’500.00 | 84’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 36’029.98 | 39’269.23 | 41’754.52 | 45’900.00 | 48’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 35’547.97 | 37’305.94 | 39’772.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 53’560.63 | 58’450.44 | 62’379.77 | 67’600.00 | 71’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 53’781.69 | 58’450.50 | 62’379.84 | 67’600.00 | 71’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 392.64 | 450.69 | 480.85 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 113’072.19 | 119’775.00 | 126’296.33 | 133’500.00 | 139’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’544.00 | -23’808.33 | -23’008.33 | -22’000.00 | -22’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 47’808.30 | 50’118.06 | 53’563.13 | 59’341.00 | 62’915.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26’171.67 | -27’295.32 | -33’388.14 | -44’330.00 | -45’039.00 |
| Cashflow/Aktie | 548.81 | 589.50 | 650.97 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 27’264.30 | 26’309.72 | 30’554.80 | 37’341.00 | 40’915.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 328.50 | 378.60 | 445.40 | 539.10 | 655.20 |
| Buchwert/Aktie | 3’387.58 | 3’670.88 | 3’997.04 | 4’479.90 | 5’045.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -107’718.93 | -106’947.65 | -107’288.12 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’725.00 | 4’975.00 | 5’250.00 | 4’700.00 | 4’800.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’350.00 | 21’950.00 | 21’150.00 | 22’000.00 | 22’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 61’642.32 | 63’988.15 | 66’565.57 | 69’400.00 | 71’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 295’535.95 | 302’627.50 | 314’438.17 | 272’692.00 | 277’492.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 401’881.50 | 415’141.67 | 425’130.99 | 410’848.00 | 416’803.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NIFCO INC Aktie Analysen
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