NIFCO Aktie 762882 / JP3756200006
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NIFCO INC Aktie Analysen & Prognosen
NIFCO INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.20 EUR | 2.92 | 1.01 | 10.37 | +8.32% | +2.12% | +6.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "4530" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.1% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4542.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.92 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NIFCO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.59% | |
| KGV | 10.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NIFCO INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.20 EUR | 2.92 | -93.00 | 229.00 | 0.55 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NIFCO INC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIFCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIFCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| KAMIGUMI JP3219000001 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIFCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIFCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JTEKT JP3292200007 |
|
| NSK JP3720800006 |
|
| TOKAI RIKA JP3566600007 |
Schätzungen zu NIFCO in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 356’448.50 | 374’962.50 | 392’060.74 |
| Dividende | 94.00 | 112.14 | 123.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.94 % | 2.31 % | 2.54 % |
| Gewinn/Aktie | 379.49 | 417.17 | 456.20 |
| KGV | 12.80 | 11.64 | 10.65 |
| EBIT in Mio. | 51’407.78 | 55’296.41 | 58’844.68 |
| EBITDA in Mio. | 64’601.38 | 69’771.38 | 73’411.61 |
| Gewinn in Mio. | 35’341.38 | 37’887.77 | 40’271.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 52’637.97 | 56’585.09 | 60’144.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 52’818.25 | 56’078.24 | 59’345.71 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 376.47 | 411.68 | 438.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 109’135.33 | 114’071.82 | 119’721.95 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22’501.00 | -23’072.40 | -23’272.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 48’366.46 | 50’491.32 | 53’102.64 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22’874.95 | -23’259.76 | -24’928.60 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 22’045.60 | 22’547.60 | 24’149.60 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 3’152.66 | 3’411.56 | 3’698.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -110’104.80 | -113’327.86 | -116’311.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’800.00 | 5’066.67 | 5’333.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’960.00 | 21’600.00 | 21’800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 55’494.19 | 57’261.04 | 59’902.11 |
| Eigenkapital in Mio. | 286’303.36 | 302’964.03 | 319’153.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 389’312.43 | 406’923.00 | 423’619.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NIFCO INC Aktie Analysen
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