Nextracke a Aktie 124529648 / US65290E1010
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Nextracker Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Nextracker Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.76 USD | 12.92 | 0.75 | 17.51 | +13.15% | +0% | -4.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "93.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.87% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXTPOWER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.89 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.89% Aufschlag. | |
| KGV | 17.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nextracker Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.76 USD | 12.92 | -47.00 | 321.00 | 1.17 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nextracker Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXTPOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTPOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXTPOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTPOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
|
| NIPPON ELEC.GLASS JP3733400000 |
Schätzungen zu Nextracke a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’445.80 | 3’842.85 | 4’357.86 | 4’834.49 | 5’374.62 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 4.24 | 4.63 | 5.30 | 6.13 | 6.77 |
| KGV | 21.90 | 20.06 | 17.51 | 15.14 | 13.71 |
| EBIT in Mio. | 665.41 | 745.30 | 845.27 | 933.04 | 1’048.64 |
| EBITDA in Mio. | 802.21 | 898.85 | 1’019.65 | 1’147.51 | 1’264.35 |
| Gewinn in Mio. | 644.16 | 720.44 | 809.72 | 889.53 | 988.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 644.16 | 716.02 | 809.72 | 889.53 | 988.61 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 676.15 | 753.91 | 866.51 | 953.87 | 1’060.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 676.15 | 753.91 | 866.51 | 953.87 | 1’060.07 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.24 | 4.63 | 5.30 | 6.13 | 6.77 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.52 | 3.84 | 4.44 | 5.07 | 5.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’099.82 | 1’210.04 | 1’355.03 | 1’534.92 | 1’690.86 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -162.34 | -60.54 | -54.97 | -68.36 | -70.56 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 583.65 | 688.22 | 777.74 | 849.36 | 965.94 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -42.21 | -47.79 | -66.59 | -110.47 | -127.13 |
| Cashflow/Aktie | 4.30 | 4.58 | 5.30 | 5.19 | 5.96 |
| Free Cashflow in Mio. | 480.53 | 612.49 | 717.31 | 799.46 | 924.56 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.51 | 4.26 | 5.58 | 7.23 | 8.15 |
| Buchwert/Aktie | 14.90 | 18.04 | 21.64 | 30.08 | 35.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’013.61 | -1’509.14 | -2’014.71 | -2’653.94 | -3’381.72 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 100.07 | 109.57 | 127.40 | 146.36 | 163.36 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 76.16 | 49.18 | 45.62 | 57.32 | 58.76 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 321.56 | 335.11 | 375.11 | 408.87 | 446.17 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’255.84 | 2’796.41 | 3’368.39 | 4’517.77 | 5’453.62 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’933.22 | 4’669.92 | 5’534.66 | 6’527.60 | 7’594.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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