Nextracke a Aktie 124529648 / US65290E1010
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Nextracker Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Nextracker Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.13 USD | 8.94 | 0.65 | 13.73 | +8.92% | +0% | -4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "58.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 56.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXTRACKER, INC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 38.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 38.6% Aufschlag. | |
| KGV | 13.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nextracker Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.13 USD | 8.94 | -45.00 | 346.00 | 0.94 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.46%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nextracker Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXTRACKER, INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTRACKER, INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXTRACKER, INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTRACKER, INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Nextracke a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’346.22 | 3’686.24 | 4’217.03 | 4’601.33 | 4’946.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.89 | 4.37 | 4.83 | 6.16 | 6.50 |
| KGV | 16.28 | 14.52 | 13.14 | 10.29 | 9.76 |
| EBIT in Mio. | 623.13 | 727.54 | 850.50 | ||
| EBITDA in Mio. | 763.64 | 875.00 | 1’002.41 | 1’134.00 | 1’156.00 |
| Gewinn in Mio. | 595.58 | 685.10 | 768.31 | 877.50 | 895.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 595.58 | 685.10 | 768.31 | 877.50 | 895.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 627.42 | 730.54 | 868.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 627.42 | 730.54 | 868.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.89 | 4.37 | 4.83 | 6.16 | 6.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.26 | 3.70 | 4.24 | 5.16 | 5.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’054.21 | 1’157.36 | 1’291.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -114.80 | -38.10 | -45.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 498.71 | 562.53 | 787.00 | 792.00 | 769.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15.77 | -19.71 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.02 | 4.42 | 5.13 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 466.20 | 561.65 | 745.00 | 773.50 | 794.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.91 | 4.35 | 5.91 | 6.96 | 7.60 |
| Buchwert/Aktie | 14.91 | 18.45 | 22.21 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’082.47 | -1’569.04 | -2’138.82 | -1’892.00 | -2’220.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 95.05 | 95.29 | 122.00 | 141.00 | 150.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 84.73 | 42.02 | 49.87 | 69.00 | 70.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 320.41 | 326.30 | 357.00 | 400.00 | 424.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’194.10 | 2’724.29 | 3’146.73 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’699.85 | 4’301.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nextracker Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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