Next Aktie 1501134 / GB0032089863
152.90
EUR
2.20
EUR
1.46 %
16:24:25
BMN
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Next PLC Aktie Analysen & Prognosen
Next PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.90 EUR | 20.25 | 0.99 | 13.6 | +11.33% | +2.2% | -4.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "13215" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.14% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12670.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.49% | |
| KGV | 13.6 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.33% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Next PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 152.90 EUR | 20.25 | -37.00 | 195.00 | 0.69 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Next PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
|
| GAP INC. US3647601083 |
|
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHOPRITE ZAE000012084 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
|
| ZABKA GROUP SA LU2910446546 |
Schätzungen zu Next in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’178.17 | 7’578.29 | 7’944.59 | 8’493.71 | 8’864.50 |
| Dividende | 2.84 | 3.04 | 3.28 | 3.53 | 5.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.20 % | 2.36 % | 2.55 % | 2.74 % | 4.52 % |
| Gewinn/Aktie | 7.96 | 8.61 | 9.35 | 10.38 | 11.18 |
| KGV | 16.21 | 14.98 | 13.79 | 12.43 | 11.54 |
| EBIT in Mio. | 1’303.57 | 1’375.19 | 1’450.69 | 1’579.37 | 1’704.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’599.89 | 1’680.71 | 1’758.17 | 1’879.43 | 1’991.50 |
| Gewinn in Mio. | 919.06 | 972.76 | 1’029.94 | 1’126.87 | 1’223.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 920.26 | 975.04 | 1’031.12 | 1’126.87 | 1’223.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’225.60 | 1’298.35 | 1’370.71 | 1’499.77 | 1’627.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’218.35 | 1’284.66 | 1’364.30 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.88 | 8.42 | 9.17 | 9.72 | 10.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’687.54 | 3’890.94 | 4’643.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -208.05 | -214.05 | -220.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’216.01 | 1’270.83 | 1’337.98 | 1’801.00 | 1’878.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’064.43 | -1’079.75 | -1’068.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.08 | 10.64 | 11.16 | 11.28 | 12.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 866.66 | 925.49 | 978.18 | 1’046.69 | 1’151.74 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.53 | 8.03 | 8.92 | 10.68 | 11.11 |
| Buchwert/Aktie | 16.19 | 18.11 | 20.95 | 21.32 | 24.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 715.78 | 496.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 209.26 | 215.14 | 212.63 | 183.28 | 165.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’008.20 | 3’230.10 | 3’457.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’884.02 | 2’052.91 | 2’277.46 | 2’165.00 | 2’394.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’027.45 | 5’165.36 | 5’437.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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