Natco Pharma Aktie 30461955 / INE987B01026
883.25
INR
-39.55
INR
-4.29 %
27.11.2025
BOM
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Natco Pharma Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Natco Pharma Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.69 | 0.05 | 17.12 | -0.08% | +0.85% | +0.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "824.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.93% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 0.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 811.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NATCO PHARMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.05 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 17.12 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | -0.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Natco Pharma Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.69 | 63.00 | 258.00 | 1.12 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Natco Pharma Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATCO PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATCO PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITY UNION BANK INE491A01021 |
|
| SUNDARAM FINANCE INE660A01013 |
|
| SOUTH INDIAN BANK INE683A01023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATCO PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATCO PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IPCA LABORATORIES INE571A01038 |
|
| VIRBAC FR0000031577 |
Schätzungen zu Natco Pharma in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’868.09 | 28’985.45 | 34’017.00 |
| Dividende | 9.76 | 7.36 | 7.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.11 % | 0.83 % | 0.89 % |
| Gewinn/Aktie | 75.17 | 38.63 | 47.07 |
| KGV | 11.75 | 22.87 | 18.77 |
| EBIT in Mio. | 13’432.38 | 5’208.63 | 6’012.75 |
| EBITDA in Mio. | 14’999.55 | 6’895.91 | 8’137.50 |
| Gewinn in Mio. | 13’160.30 | 6’699.40 | 8’495.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’303.78 | 7’069.00 | 8’498.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’356.60 | 6’860.20 | 8’914.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’086.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 70.73 | 36.08 | 46.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’070.17 | 22’942.17 | 26’950.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’954.86 | -1’300.43 | -820.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’685.33 | 10’436.56 | 5’348.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -272.00 | -121.86 | -1’312.25 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 6’025.43 | 6’974.86 | 3’509.25 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 488.60 | 524.65 | 551.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’000.00 | 3’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’266.78 | 3’062.78 | 2’759.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 87’864.56 | 93’711.78 | 100’080.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 95’080.33 | 100’174.56 | 106’062.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Natco Pharma Ltd Aktie Analysen
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