MS&AD Insurance Group Holdings Aktie 3507453 / JP3890310000
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31.10.2025
BMN
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MS&AD Insurance Group Holdings Inc Aktie Analysen & Prognosen
MS&AD Insurance Group Holdings Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 EUR | 33.76 | 1.32 | 7.19 | +4.55% | +4.96% | -13.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "3242" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.54% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -13.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3380.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MS&AD INSURANCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.92% | |
| KGV | 7.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MS&AD Insurance Group Holdings Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 EUR | 33.76 | 3.00 | 220.00 | 0.83 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MS&AD Insurance Group Holdings Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MS&AD INSURANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MS&AD INSURANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MS&AD INSURANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MS&AD INSURANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
|
| SUN LIFE FINANCIAL CA8667961053 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Schätzungen zu MS&AD Insurance Group Holdings in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’271’400.00 | 6’468’400.00 | 6’294’500.00 | 5’600’000.00 | |
| Dividende | 155.00 | 165.11 | 173.33 | 190.00 | 210.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.87 % | 5.18 % | 5.44 % | 5.96 % | 6.59 % |
| Gewinn/Aktie | 421.92 | 429.78 | 450.43 | 457.45 | 437.20 |
| KGV | 7.55 | 7.41 | 7.07 | 6.96 | 7.29 |
| EBIT in Mio. | 852’383.50 | 941’344.14 | 994’085.88 | ||
| EBITDA in Mio. | 852’383.50 | 941’344.14 | 994’085.88 | ||
| Gewinn in Mio. | 615’400.17 | 620’482.26 | 628’806.10 | 634’400.00 | 586’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 683’629.46 | 659’140.74 | 667’650.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 814’916.27 | 836’178.84 | 825’414.31 | 849’400.00 | 706’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 708’300.00 | 682’500.00 | 657’800.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 424.88 | 445.66 | 460.66 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’847.76 | 2’872.99 | 2’931.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 590’319.00 | 590’319.00 | 590’319.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 874’400.00 | 903’700.00 | 940’400.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’880’000.00 | 3’822’000.00 | 3’798’000.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 25’786’000.00 | 26’078’000.00 | 26’492’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MS&AD Insurance Group Holdings Inc Aktie Analysen
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