MS&AD Insurance Group Holdings Aktie 3507453 / JP3890310000
19.00
EUR
-0.20
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-1.04 %
27.06.2025
BMN
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MS&AD Insurance Group Holdings Inc Aktie Analysen & Prognosen
MS&AD Insurance Group Holdings Inc Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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18.80 EUR | 34.62 | 1.17 | 7.58 | +3.92% | +4.97% | -6.24% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "3243" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -6.24% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.24. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3332.07. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MS&AD INSURANCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.17 | 23.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.3% | |
KGV | 7.58 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
langfristiges Wachstum | +3.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.68% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MS&AD Insurance Group Holdings Inc Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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18.80 EUR | 34.62 | 24.00 | 213.00 | 1.13 | 0.69 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MS&AD Insurance Group Holdings Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MS&AD INSURANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MS&AD INSURANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AJINOMOTO JP3119600009 |
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MITSUBISHI ESTATE JP3899600005 |
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SEVEN & I HLDGS CO JP3422950000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MS&AD INSURANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MS&AD INSURANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BEAZLEY GB00BYQ0JC66 |
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GRUPO CATALANA OCCIDENTE ES0116920333 |
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MGIC INVESTMENT US5528481030 |
Schätzungen zu MS&AD Insurance Group Holdings in JPY
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 6’650’716.67 | 6’849’333.33 | 6’914’425.00 | 5’600’000.00 | |
Dividende | 157.47 | 164.43 | 171.25 | 190.00 | 210.00 |
Dividendenrendite (in %) | 4.91 % | 5.13 % | 5.34 % | 5.93 % | 6.55 % |
Gewinn/Aktie | 417.00 | 427.44 | 448.52 | 449.85 | 437.20 |
KGV | 7.68 | 7.50 | 7.14 | 7.12 | 7.33 |
EBIT in Mio. | 861’969.99 | 964’482.30 | 1’022’493.93 | ||
EBITDA in Mio. | 861’969.99 | 964’482.30 | 1’022’493.93 | ||
Gewinn in Mio. | 606’069.09 | 609’957.01 | 620’832.06 | 624’400.00 | 586’300.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 670’578.18 | 656’843.39 | 664’300.00 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 822’601.67 | 833’086.88 | 842’141.99 | 834’400.00 | 706’200.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 706’666.67 | 709’683.33 | 681’940.00 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 423.79 | 437.20 | 457.58 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
Cashflow/Aktie | |||||
Free Cashflow in Mio. | |||||
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 2’723.06 | 2’833.14 | 2’884.07 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 590’565.00 | 590’565.00 | 590’565.00 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | |||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 889’100.00 | 919’500.00 | 957’966.67 | ||
Eigenkapital in Mio. | 3’433’800.00 | 3’577’400.00 | 3’538’500.00 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 26’537’750.00 | 26’992’250.00 | 27’488’333.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MS&AD Insurance Group Holdings Inc Aktie Analysen
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