Mr. Price Group LimitedShs Aktie 1150463 / ZAE000200457
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BMN
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Mr. Price Group LimitedShs Aktie Analysen & Prognosen
Mr. Price Group LimitedShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.59 | 1.69 | 9.17 | +9.34% | +6.18% | +12.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "162.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.01% | versus JSE40 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 12.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 163.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.59 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MR PRICE GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.17 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.34% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mr. Price Group LimitedShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.59 | -56.00 | 388.00 | 0.38 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.09.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.88%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mr. Price Group LimitedShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MR PRICE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MR PRICE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DISCOVERY ZAE000022331 |
|
| HYPROP INVESTMENTS ZAE000190724 |
|
| SANTAM LTD. ZAE000093779 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MR PRICE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MR PRICE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION ES0126775008 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
|
| YIFENG PHARMACY CNE100001TS5 |
Schätzungen zu Mr. Price Group LimitedShs in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 58’279.03 | 61’709.28 | |
| Dividende | 12.27 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 18.95 | ||
| KGV | 8.63 | ||
| EBIT in Mio. | 7’571.45 | 8’117.99 | |
| EBITDA in Mio. | 11’737.75 | 12’501.21 | |
| Gewinn in Mio. | 4’436.49 | 4’875.30 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’455.04 | 4’900.58 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’362.83 | 6’898.43 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’423.65 | 6’995.34 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.92 | 18.54 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’664.61 | 25’090.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’261.81 | -1’798.83 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’799.20 | 10’498.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’876.00 | -750.18 | |
| Cashflow/Aktie | 28.48 | 30.52 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’597.29 | 9’204.63 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 71.02 | 78.39 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’504.39 | 17’874.58 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’424.87 | 1’766.91 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 18’018.04 | 20’949.44 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’356.00 | 57’796.02 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mr. Price Group LimitedShs Aktie Analysen
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