Mitsui Aktie 762633 / JP3893600001
26.31
EUR
-0.19
EUR
-0.72 %
28.08.2026
BMN
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Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsui & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.31 EUR | 87.5 | 1.12 | 12.73 | +11.37% | +2.91% | -2.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "4890" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.27% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4949.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 87.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.74% | |
| KGV | 12.73 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.37% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsui & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.31 EUR | 87.50 | -158.00 | 387.00 | 0.21 | 0.17 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.87%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Mitsui & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KANEKA JP3215800008 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| HITACHI JP3788600009 |
|
| RUSH ENTERPRISES INC US7818462092 |
Schätzungen zu Mitsui in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’376’304.80 | 15’443’658.78 | 15’885’218.86 | 14’751’600.00 | 15’021’600.00 |
| Dividende | 139.58 | 149.50 | 161.10 | 155.00 | 160.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.80 % | 3.00 % | 3.24 % | 3.11 % | 3.21 % |
| Gewinn/Aktie | 352.97 | 365.27 | 394.78 | 369.00 | 394.00 |
| KGV | 14.11 | 13.63 | 12.61 | 13.49 | 12.64 |
| EBIT in Mio. | 569’291.16 | 558’135.65 | 591’005.16 | 487’000.00 | 498’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 985’490.76 | 992’618.51 | |||
| Gewinn in Mio. | 998’636.37 | 1’021’181.82 | 1’086’800.00 | 978’000.00 | 1’027’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 948’324.61 | 987’124.61 | 1’044’924.61 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’307’070.48 | 1’327’077.90 | 1’400’793.98 | 1’266’000.00 | 1’324’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’326’676.19 | 1’342’694.76 | 1’393’786.45 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 358.48 | 373.27 | 385.94 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’473’142.86 | 1’491’571.43 | 1’561’428.86 | 1’400’000.00 | 1’426’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -570’416.50 | -526’666.67 | -514’166.50 | -560’000.00 | -560’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’061’205.83 | 1’149’570.41 | 1’197’858.13 | 1’224’000.00 | 1’259’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -620’445.50 | -620’783.41 | -636’970.15 | -670’000.00 | -677’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 440.51 | 466.12 | 495.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 404’265.00 | 539’381.97 | 660’103.81 | 664’000.00 | 699’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 235.45 | 218.20 | 235.10 | 250.50 | 267.90 |
| Buchwert/Aktie | 3’269.43 | 3’455.68 | 3’666.12 | 3’691.00 | 3’888.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’664’645.23 | 5’794’938.36 | 5’926’887.96 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 631’068.87 | 512’752.24 | 521’318.75 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 874’260.40 | 891’670.40 | 914’770.34 | 913’000.00 | 928’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’312’083.94 | 9’754’399.14 | 10’252’924.36 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 21’259’081.40 | 21’654’802.71 | 22’251’236.52 | 22’271’000.00 | 22’795’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen
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