Mitsui Aktie 762633 / JP3893600001
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BMN
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Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsui & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.31 EUR | 82.25 | 0.95 | 12.69 | +9.39% | +2.62% | +12.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.08.2025" bei einem Kurs von "3306" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.42% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 12.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4033.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 82.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.88% | |
| KGV | 12.69 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsui & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.31 EUR | 82.25 | -101.00 | 205.00 | 0.58 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsui & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| KDDI JP3496400007 |
|
| TOKIO MARINE HOLDINGS JP3910660004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Mitsui in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’368’136.96 | 14’782’088.96 | 15’213’573.60 | 14’957’100.00 | 15’069’900.00 |
| Dividende | 115.42 | 122.90 | 130.29 | 130.00 | 135.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.53 % | 2.70 % | 2.86 % | 2.85 % | 2.96 % |
| Gewinn/Aktie | 293.41 | 314.17 | 338.89 | 334.00 | 348.00 |
| KGV | 15.54 | 14.51 | 13.45 | 13.65 | 13.10 |
| EBIT in Mio. | 451’549.47 | 509’092.61 | 516’823.84 | 432’000.00 | 435’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 812’455.38 | 869’542.70 | 877’798.27 | ||
| Gewinn in Mio. | 834’395.33 | 878’935.37 | 928’910.64 | 888’000.00 | 908’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 808’991.11 | 871’059.00 | 923’658.17 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’078’672.77 | 1’127’082.77 | 1’181’942.00 | 1’158’000.00 | 1’183’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’046’533.63 | 1’103’829.45 | 1’156’152.99 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 289.92 | 312.43 | 336.91 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’331’524.86 | 1’400’890.57 | 1’438’534.14 | 1’314’000.00 | 1’324’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -957’676.83 | -340’341.17 | -383’674.50 | -350’000.00 | -350’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’059’292.29 | 943’451.21 | 975’155.19 | 1’108’000.00 | 1’128’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -196’248.38 | -547’935.43 | -541’540.95 | -686’000.00 | -692’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 428.37 | 405.19 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 199’188.83 | 423’726.12 | 563’162.21 | 758’000.00 | 778’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 127.20 | 209.10 | 200.10 | 285.20 | 298.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’834.06 | 2’992.45 | 3’174.69 | 3’390.00 | 3’575.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’225’524.36 | 4’143’635.04 | 4’065’222.43 | 4’445’000.00 | 4’359’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 735’990.18 | 364’020.01 | 396’515.72 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 823’883.33 | 841’912.50 | 855’923.33 | 882’000.00 | 889’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’049’573.79 | 8’367’595.29 | 8’740’602.13 | 9’009’000.00 | 9’315’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’552’480.25 | 17’909’782.16 | 18’323’122.50 | 19’669’000.00 | 20’087’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen
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