Michelin Aktie 119105381 / FR001400AJ45
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BMN
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Michelin SA Aktie Analysen & Prognosen
Michelin SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.13 EUR | 25.81 | 1.72 | 9.45 | +11.8% | +4.48% | -2.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.09.2026" bei einem Kurs von "33.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICHELIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Michelin SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.13 EUR | 25.81 | -28.00 | 218.00 | 1.09 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Michelin SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO. US3825501014 |
|
| BRIDGESTONE CORP. JP3830800003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICHELIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICHELIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PIRELLI & C IT0005278236 |
|
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| FUYAO GLASS INDU CNE100001TR7 |
Schätzungen zu Michelin in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’462.90 | 27’642.84 | 28’575.69 | 32’325.00 | 33’893.00 |
| Dividende | 1.30 | 1.56 | 1.77 | 2.51 | 2.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.92 % | 4.70 % | 5.31 % | 7.56 % | 8.88 % |
| Gewinn/Aktie | 2.62 | 3.17 | 3.61 | 4.94 | 5.80 |
| KGV | 12.68 | 10.46 | 9.20 | 6.72 | 5.73 |
| EBIT in Mio. | 2’731.29 | 3’157.66 | 3’473.09 | 4’510.00 | 5’086.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’669.73 | 5’118.34 | 5’455.05 | 6’572.00 | 7’196.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’683.04 | 2’082.24 | 2’335.75 | 3’071.00 | 3’514.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’872.15 | 2’164.23 | 2’377.85 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’297.69 | 2’809.10 | 3’145.34 | 4’095.00 | 4’686.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’266.64 | 2’693.20 | 3’074.29 | 4’095.00 | 4’686.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.38 | 3.06 | 3.48 | 4.94 | 5.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’220.00 | 8’001.00 | 8’555.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’950.00 | -2’050.00 | -2’050.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’888.41 | 4’018.41 | 4’223.86 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’001.00 | -1’909.00 | -2’050.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.32 | 5.76 | 6.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’668.18 | 1’830.47 | 2’112.98 | 2’700.00 | 3’122.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.33 | 2.70 | 3.09 | ||
| Buchwert/Aktie | 26.06 | 27.41 | 28.84 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’563.05 | 3’338.55 | 2’965.00 | 5’374.00 | 4’551.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’983.87 | 2’056.50 | 2’094.08 | 2’231.00 | 2’305.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’672.83 | 3’828.06 | 3’935.24 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’581.34 | 18’126.60 | 18’771.87 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 34’132.13 | 34’863.59 | 35’820.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Michelin SA Aktie Analysen
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