Marubeni Aktie 762425 / JP3877600001
27.27
EUR
-0.86
EUR
-3.04 %
29.05.2026
BMN
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Marubeni Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Marubeni Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.46 EUR | 55.89 | 1.07 | 12.97 | +11.64% | +2.23% | -18.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "5356" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.75% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -18.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5749.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARUBENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.85% | |
| KGV | 12.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marubeni Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.46 EUR | 55.89 | -85.00 | 280.00 | 0.60 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Marubeni Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| RS GROUP PLC GB0003096442 |
Schätzungen zu Marubeni in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’572’104.78 | 8’869’440.11 | 9’021’669.70 | 10’163’700.00 |
| Dividende | 117.62 | 126.17 | 133.80 | 142.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.26 % | 2.43 % | 2.58 % | 2.73 % |
| Gewinn/Aktie | 369.49 | 393.25 | 410.63 | 433.90 |
| KGV | 14.06 | 13.21 | 12.65 | 11.98 |
| EBIT in Mio. | 355’141.24 | 390’567.35 | 397’922.25 | 395’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 573’824.12 | 600’899.13 | 632’143.18 | |
| Gewinn in Mio. | 600’600.40 | 638’960.31 | 665’201.11 | 694’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 584’833.34 | 625’666.66 | 630’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 744’928.53 | 792’461.89 | 794’501.63 | 824’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 760’225.51 | 791’818.60 | 778’235.29 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 379.90 | 401.97 | 392.39 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’284’857.14 | 1’356’000.00 | 1’404’333.67 | 1’496’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -371’096.00 | -374’000.00 | -378’333.33 | -380’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 585’138.70 | 626’828.53 | 591’603.48 | 730’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -204’636.63 | -195’877.25 | -173’391.27 | -281’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 433.66 | 451.86 | 474.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | 239’681.20 | 233’909.44 | 209’517.05 | 350’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 145.35 | 191.30 | 223.50 | 218.90 |
| Buchwert/Aktie | 2’797.21 | 3’042.55 | 3’395.89 | 3’484.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’958’727.16 | 1’870’620.52 | 1’682’461.28 | 1’811’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 286’861.50 | 292’009.13 | 337’500.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 847’533.00 | 876’288.00 | 967’930.59 | 1’100’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’731’419.95 | 5’090’734.47 | 5’552’305.88 | 5’786’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’629’705.30 | 11’119’604.06 | 11’782’043.83 | 11’946’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marubeni Corp. Aktie Analysen
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