Marubeni Aktie 762425 / JP3877600001
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BMN
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Marubeni Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Marubeni Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.68 EUR | 43.57 | 1.04 | 10.79 | +8.62% | +2.63% | +12.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "4054" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.61% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 12.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3769.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARUBENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.72% | |
| KGV | 10.79 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marubeni Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.68 EUR | 43.57 | -101.00 | 158.00 | 0.82 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Marubeni Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| SUMITOMO ELECTRIC IND. JP3407400005 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Schätzungen zu Marubeni in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’988’262.97 | 8’181’691.42 | 8’302’130.98 | 10’652’300.00 | 11’532’200.00 |
| Dividende | 103.20 | 115.00 | 120.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.42 % | 2.74 % | 2.91 % | 2.70 % | 2.82 % |
| Gewinn/Aktie | 323.75 | 334.23 | 362.33 | 345.10 | 366.30 |
| KGV | 13.16 | 12.74 | 11.75 | 12.34 | 11.63 |
| EBIT in Mio. | 306’219.43 | 333’372.72 | 358’828.10 | 427’900.00 | 467’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 464’933.12 | 486’457.46 | 490’900.33 | ||
| Gewinn in Mio. | 526’901.63 | 546’240.79 | 586’033.75 | 551’000.00 | 580’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 655’556.44 | 677’880.33 | 722’158.36 | 693’000.00 | 729’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 631’151.11 | 647’516.15 | 687’158.45 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 321.62 | 331.24 | 355.60 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’568’000.00 | 1’697’000.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -415’000.00 | -415’000.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 557’000.00 | 555’000.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -130’000.00 | -136’000.00 | |||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 142’000.00 | 140’000.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 160.00 | 154.40 | 153.83 | 88.80 | 88.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’407.71 | 3’003.00 | 3’243.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’253’000.00 | 2’349’000.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 241’770.38 | 269’045.38 | 258’020.60 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’140’000.00 | 1’230’000.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’984’000.00 | 5’336’000.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’332’000.00 | 11’937’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marubeni Corp. Aktie Analysen
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