Marubeni Aktie 762425 / JP3877600001
30.65
EUR
1.06
EUR
3.58 %
25.03.2026
BMN
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Marubeni Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Marubeni Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.48 EUR | 54.7 | 0.9 | 13.83 | +10.31% | +2.2% | +1.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "5356" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.22% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5553. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARUBENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.51% Aufschlag. | |
| KGV | 13.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marubeni Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.48 EUR | 54.70 | -83.00 | 173.00 | 0.97 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Marubeni Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INPEX JP3294460005 |
|
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Schätzungen zu Marubeni in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’170’523.86 | 8’296’899.05 | 8’467’006.34 | 9’741’000.00 | 10’163’700.00 |
| Dividende | 107.91 | 116.59 | 125.33 | 134.00 | 142.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.92 % | 2.08 % | 2.23 % | 2.39 % | 2.53 % |
| Gewinn/Aktie | 332.24 | 355.94 | 383.41 | 406.20 | 433.90 |
| KGV | 16.89 | 15.76 | 14.63 | 13.81 | 12.93 |
| EBIT in Mio. | 306’378.46 | 352’020.86 | 383’492.51 | 373’700.00 | 395’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 493’984.10 | 518’875.81 | 526’215.59 | ||
| Gewinn in Mio. | 542’791.25 | 582’593.05 | 623’171.07 | 653’000.00 | 694’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 530’200.83 | 575’298.32 | 617’508.04 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 671’642.79 | 718’735.42 | 766’788.82 | 778’000.00 | 824’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 667’219.54 | 698’767.29 | 738’713.04 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 334.83 | 359.40 | 385.60 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’197’471.88 | 1’275’525.50 | 1’344’313.63 | 1’434’000.00 | 1’496’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -415’833.33 | -348’250.00 | -339’916.67 | -380’000.00 | -380’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 518’231.43 | 574’588.86 | 632’411.71 | 739’000.00 | 730’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -29’300.50 | -203’276.17 | -226’902.83 | -275’000.00 | -281’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 384.30 | 417.53 | 449.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 145’753.33 | 194’420.33 | 299’047.00 | 359’000.00 | 350’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 160.30 | 171.77 | 216.40 | 223.50 | 218.90 |
| Buchwert/Aktie | 2’480.63 | 2’685.26 | 2’926.16 | 3’212.90 | 3’484.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’110’075.37 | 2’039’990.32 | 1’956’682.62 | 1’880’000.00 | 1’811’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 253’914.97 | 272’485.56 | 261’512.62 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 807’833.33 | 839’833.33 | 871’666.67 | 1’060’000.00 | 1’100’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’182’021.16 | 4’502’775.97 | 4’875’114.60 | 5’365’000.00 | 5’786’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’794’516.67 | 10’212’616.67 | 10’614’833.33 | 11’452’000.00 | 11’946’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marubeni Corp. Aktie Analysen
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