Magna Aktie 693266 / CA5592224011
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1.84 %
25.11.2025
BTT
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Magna Inc Aktie Analysen & Prognosen
Magna Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.75 EUR | 13.61 | 1.83 | 7.18 | +9.08% | +4.02% | +7.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "48.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.41% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 46.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAGNA INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Magna Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.75 EUR | 13.61 | -9.00 | 243.00 | 0.79 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Magna Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN SEIKI CO LTDSHS JP3102000001 |
|
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 |
|
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| DENSO CORP. JP3551500006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
|
| W.P. CAREY US92936U1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 |
Schätzungen zu Magna in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 58’380.33 | 59’036.98 | 60’858.49 | 64’225.91 |
| Dividende | 2.71 | 2.72 | 2.73 | 2.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.91 % | 3.92 % | 3.93 % | 3.92 % |
| Gewinn/Aktie | 7.46 | 8.39 | 9.50 | 10.44 |
| KGV | 9.30 | 8.28 | 7.31 | 6.65 |
| EBIT in Mio. | 3’176.94 | 3’472.54 | 3’753.32 | 4’264.82 |
| EBITDA in Mio. | 5’447.76 | 5’771.80 | 6’015.01 | |
| Gewinn in Mio. | 2’082.31 | 2’321.98 | 2’524.75 | 2’905.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’082.31 | 2’321.98 | 2’524.75 | 2’905.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’830.76 | 3’156.77 | 3’466.82 | 3’984.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’918.69 | 3’150.32 | 3’618.61 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.46 | 8.39 | 9.50 | 10.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.18 | 8.31 | 9.33 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’171.88 | 8’394.78 | 8’873.34 | 9’085.06 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’349.45 | -2’614.86 | -2’757.46 | -2’569.01 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’877.55 | 4’477.41 | 4’720.70 | 4’405.78 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’070.34 | -1’949.91 | -1’713.78 | -766.01 |
| Cashflow/Aktie | 14.09 | 16.34 | 18.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’741.39 | 2’042.25 | 2’244.85 | 1’836.77 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.24 | 7.78 | 8.73 | |
| Buchwert/Aktie | 64.18 | 68.81 | 75.09 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’689.07 | 6’213.42 | 5’396.15 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’084.49 | 1’049.46 | 1’049.46 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’152.24 | 2’503.67 | 2’531.37 | 2’569.01 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’820.80 | 3’661.88 | 4’284.62 | 5’009.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 18’182.74 | 19’051.97 | 19’932.32 | 23’374.68 |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’086.40 | 45’500.66 | 45’932.42 | 49’665.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Magna Inc Aktie Analysen
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