Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
554.20
CHF
-4.20
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-0.75 %
17:31:53
SWX
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Lonza AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Lonza AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 554.20 CHF | 48.92 | 0.88 | 24.56 | +20.71% | +0.94% | +5.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "568.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.36% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 542.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LONZA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.15% Aufschlag. | |
| KGV | 24.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lonza AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 554.20 CHF | 48.92 | -47.00 | 212.00 | 0.72 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lonza AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SGS SA CH1256740924 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UPL INE628A01036 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Schätzungen zu Lonza in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’574.95 | 8’327.83 | 9’286.51 | 10’382.92 | 11’661.13 |
| Dividende | 4.96 | 5.70 | 6.88 | 7.68 | 7.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.89 % | 1.02 % | 1.23 % | 1.38 % | 1.43 % |
| Gewinn/Aktie | 16.63 | 19.51 | 23.43 | 27.99 | 31.88 |
| KGV | 33.53 | 28.58 | 23.80 | 19.92 | 17.49 |
| EBIT in Mio. | 1’514.57 | 1’768.77 | 2’082.65 | 2’477.42 | 2’727.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’239.02 | 2’547.37 | 2’935.42 | 3’419.50 | 3’801.23 |
| Gewinn in Mio. | 1’067.05 | 1’277.69 | 1’549.83 | 1’775.31 | 1’976.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’166.01 | 1’375.85 | 1’640.06 | 2’047.38 | 2’092.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’332.31 | 1’593.71 | 1’924.14 | 2’363.80 | 2’584.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’248.54 | 1’530.68 | 1’856.94 | 2’166.99 | 2’441.54 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.65 | 17.69 | 21.52 | 25.29 | 28.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’785.55 | 3’116.30 | 3’537.82 | 3’989.00 | 4’486.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’459.95 | -1’522.52 | -1’498.04 | -1’670.33 | -1’815.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’836.52 | 2’079.67 | 2’408.27 | 2’609.33 | 2’956.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -489.35 | -278.41 | -491.72 | -470.00 | -557.00 |
| Cashflow/Aktie | 25.79 | 28.79 | 32.35 | 38.56 | |
| Free Cashflow in Mio. | 120.02 | 413.05 | 753.79 | 1’179.25 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.90 | 3.48 | 7.53 | 10.56 | |
| Buchwert/Aktie | 139.81 | 154.72 | 170.62 | 175.22 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’600.76 | 3’356.26 | 3’097.05 | 3’439.99 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 140.25 | 149.00 | 158.50 | 200.00 | 224.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’573.75 | 1’578.48 | 1’573.38 | 1’647.23 | 1’814.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’259.74 | 1’306.94 | 1’340.52 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’742.66 | 10’575.35 | 11’682.69 | 12’546.32 | 14’153.19 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’374.24 | 21’537.54 | 22’979.84 | 24’718.50 | 25’652.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lonza AG (N) Aktie Analysen
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