Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
580.20
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2.65 %
17:30:44
SWX
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Lonza AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Lonza AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580.20 CHF | 48.66 | 0.88 | 25.04 | +21.17% | +0.95% | +0.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "569.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.91% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 555.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LONZA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.9% Aufschlag. | |
| KGV | 25.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lonza AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 580.20 CHF | 48.66 | -80.00 | 193.00 | 0.68 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lonza AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Lonza in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’602.01 | 8’406.58 | 9’387.31 | 10’441.53 | 11’598.86 |
| Dividende | 4.95 | 5.64 | 6.83 | 8.50 | 7.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.87 % | 0.99 % | 1.20 % | 1.49 % | 1.40 % |
| Gewinn/Aktie | 16.53 | 19.56 | 23.47 | 28.21 | 33.27 |
| KGV | 34.56 | 29.20 | 24.34 | 20.25 | 17.17 |
| EBIT in Mio. | 1’516.37 | 1’782.87 | 2’094.60 | 2’500.90 | 2’908.47 |
| EBITDA in Mio. | 2’227.84 | 2’547.06 | 2’932.41 | 3’339.30 | 4’094.35 |
| Gewinn in Mio. | 1’071.01 | 1’293.79 | 1’555.35 | 1’843.86 | 2’304.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’162.64 | 1’383.27 | 1’648.45 | 2’029.29 | 2’306.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’319.72 | 1’592.44 | 1’902.98 | 2’347.13 | 2’597.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’235.63 | 1’518.79 | 1’835.72 | 2’147.26 | 2’454.59 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.53 | 17.60 | 21.39 | 25.47 | 28.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’744.40 | 3’087.52 | 3’518.13 | 3’955.75 | 4’428.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’259.70 | -1’573.15 | -1’568.56 | -1’765.80 | -1’993.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’797.53 | 2’055.71 | 2’388.44 | 2’650.80 | 2’853.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -379.89 | -251.36 | -469.50 | -459.25 | -585.00 |
| Cashflow/Aktie | 25.55 | 28.65 | 32.13 | 35.21 | 42.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 141.28 | 395.86 | 756.53 | 1’110.96 | 695.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.16 | 3.17 | 7.20 | 9.00 | |
| Buchwert/Aktie | 139.58 | 154.55 | 170.34 | 179.57 | 201.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’482.97 | 3’284.50 | 3’056.00 | 3’061.67 | 2’329.86 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 140.25 | 150.00 | 159.50 | 205.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’586.90 | 1’594.86 | 1’583.99 | 1’543.52 | 1’903.02 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’259.67 | 1’311.00 | 1’346.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’771.10 | 10’627.52 | 11’752.64 | 12’874.10 | 14’740.88 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’409.89 | 21’589.28 | 23’040.20 | 24’847.00 | 26’761.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lonza AG (N) Aktie Analysen
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