Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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Lonza AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Lonza AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 567.80 CHF | 48.66 | 0.88 | 25.04 | +21.17% | +0.95% | +0.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "569.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.91% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 555.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LONZA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.9% Aufschlag. | |
| KGV | 25.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lonza AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 567.80 CHF | 48.66 | -80.00 | 193.00 | 0.68 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lonza AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Lonza in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’607.76 | 8’414.30 | 9’402.78 | 10’587.57 | 11’598.86 |
| Dividende | 4.95 | 5.64 | 6.83 | 8.50 | 7.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.87 % | 0.99 % | 1.20 % | 1.50 % | 1.41 % |
| Gewinn/Aktie | 16.56 | 19.53 | 23.44 | 28.85 | 33.27 |
| KGV | 34.24 | 29.03 | 24.19 | 19.66 | 17.05 |
| EBIT in Mio. | 1’514.83 | 1’777.31 | 2’089.71 | 2’582.67 | 2’908.47 |
| EBITDA in Mio. | 2’225.57 | 2’542.93 | 2’932.04 | 3’362.65 | 4’094.35 |
| Gewinn in Mio. | 1’074.57 | 1’292.70 | 1’554.99 | 1’913.89 | 2’304.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’162.67 | 1’383.29 | 1’648.45 | 2’029.29 | 2’306.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’328.59 | 1’592.16 | 1’906.81 | 2’347.13 | 2’597.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’245.05 | 1’515.91 | 1’834.77 | 2’273.74 | 2’454.59 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.56 | 17.55 | 21.34 | 26.49 | 28.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’744.44 | 3’087.49 | 3’518.10 | 3’955.75 | 4’428.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’259.66 | -1’573.12 | -1’568.59 | -1’765.80 | -1’993.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’735.06 | 2’000.05 | 2’320.61 | 2’650.80 | 2’853.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -379.86 | -251.37 | -469.51 | -459.25 | -585.00 |
| Cashflow/Aktie | 25.55 | 28.65 | 32.13 | 35.21 | 42.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 145.15 | 389.79 | 749.03 | 1’075.16 | 695.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.16 | 3.17 | 7.20 | 9.00 | |
| Buchwert/Aktie | 139.82 | 154.72 | 170.47 | 179.57 | 201.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’455.04 | 3’267.62 | 3’050.94 | 1’947.93 | 2’329.86 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 144.67 | 156.67 | 168.33 | 205.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’589.64 | 1’597.67 | 1’587.98 | 1’478.72 | 1’903.02 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’259.74 | 1’310.94 | 1’345.85 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’776.31 | 10’630.94 | 11’755.31 | 13’540.62 | 14’740.88 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’280.54 | 21’380.72 | 22’712.40 | 24’847.00 | 26’761.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lonza AG (N) Aktie Analysen
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