Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
482.50
CHF
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10:47:04
SWX
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Lonza AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Lonza AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482.50 CHF | 41.64 | 1.05 | 19.41 | +19.28% | +1.19% | -6.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.04.2026" bei einem Kurs von "512.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.49% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 513.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LONZA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.65% | |
| KGV | 19.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lonza AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 482.50 CHF | 41.64 | 48.00 | 201.00 | 0.97 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lonza AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| SAUDI BASIC INDUSTRIES SA0007879121 |
|
| SHANDONG HUALU- CNE000001BM7 |
Schätzungen zu Lonza in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’131.78 | 7’991.80 | 8’962.14 | 10’244.06 | 11’540.50 |
| Dividende | 5.52 | 6.45 | 7.67 | 7.90 | 6.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.15 % | 1.34 % | 1.59 % | 1.64 % | 1.41 % |
| Gewinn/Aktie | 17.79 | 21.21 | 24.99 | 30.21 | 38.37 |
| KGV | 27.10 | 22.73 | 19.29 | 15.96 | 12.56 |
| EBIT in Mio. | 1’614.78 | 1’896.03 | 2’237.42 | 2’648.02 | 3’087.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’308.78 | 2’656.64 | 3’062.70 | 3’566.83 | 4’188.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’180.25 | 1’423.34 | 1’681.58 | 2’101.43 | 2’682.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’254.15 | 1’488.56 | 1’814.37 | 2’083.94 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’441.57 | 1’736.01 | 2’170.11 | 2’534.51 | 3’023.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’395.73 | 1’703.76 | 2’082.42 | 2’651.34 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.12 | 19.71 | 23.82 | 29.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’628.00 | 3’006.40 | 3’523.00 | 4’177.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 326.23 | -1’438.47 | -1’484.50 | -1’686.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’801.86 | 2’073.56 | 2’369.26 | 2’943.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -516.33 | -383.00 | -620.00 | -620.00 | |
| Cashflow/Aktie | 27.17 | 30.26 | 35.61 | 41.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | 504.92 | 664.24 | 880.08 | 1’150.77 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.71 | 6.02 | 7.46 | ||
| Buchwert/Aktie | 132.24 | 145.83 | 161.47 | 166.31 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’442.53 | 3’170.03 | 2’749.09 | -110.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 125.00 | 140.00 | 159.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’327.71 | 1’393.59 | 1’502.61 | 1’771.96 | 2’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’064.00 | 1’169.00 | 1’287.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’362.07 | 10’150.72 | 11’181.30 | 11’244.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’140.75 | 20’124.60 | 21’106.00 | 22’080.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lonza AG (N) Aktie Analysen
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