Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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17:05:00
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Lonza AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Lonza AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561.20 CHF | 46.5 | 1 | 21.78 | +20.77% | +1.08% | +3.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "560.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.06% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 532.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LONZA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.31% | |
| KGV | 21.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.77% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lonza AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 561.20 CHF | 46.50 | 27.00 | 208.00 | 0.97 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lonza AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL CH0025238863 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| PPG INDUSTRIES US6935061076 |
|
| WANHUA CHEMICAL GROUP CNE0000016J9 |
Schätzungen zu Lonza in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’118.86 | 7’938.55 | 8’883.66 | 10’029.90 | 11’133.92 |
| Dividende | 5.59 | 6.52 | 7.51 | 8.74 | 10.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.99 % | 1.15 % | 1.33 % | 1.54 % | 1.80 % |
| Gewinn/Aktie | 18.10 | 21.57 | 24.95 | 29.78 | 33.69 |
| KGV | 31.30 | 26.27 | 22.71 | 19.02 | 16.82 |
| EBIT in Mio. | 1’678.21 | 1’939.18 | 2’218.59 | 2’567.37 | 2’859.48 |
| EBITDA in Mio. | 2’372.70 | 2’682.71 | 3’034.57 | 3’489.66 | 3’835.08 |
| Gewinn in Mio. | 1’220.72 | 1’442.77 | 1’697.30 | 2’014.12 | 2’307.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’270.69 | 1’499.20 | 1’745.38 | 2’088.51 | 2’411.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’501.99 | 1’766.96 | 2’075.29 | 2’432.31 | 2’724.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’465.24 | 1’749.28 | 2’099.84 | 2’543.14 | 2’766.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.05 | 20.41 | 24.15 | 29.63 | 34.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’735.73 | 3’094.17 | 3’523.26 | 4’106.27 | 4’482.05 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42.62 | -1’342.18 | -1’383.93 | -1’610.00 | -1’728.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’790.82 | 2’037.48 | 2’281.34 | 2’729.25 | 2’960.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -670.78 | -612.00 | -520.59 | -592.67 | -754.50 |
| Cashflow/Aktie | 25.98 | 30.34 | 34.55 | 41.68 | 47.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 770.74 | 679.65 | 885.36 | 1’190.24 | 1’337.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.39 | 9.10 | 11.77 | ||
| Buchwert/Aktie | 125.41 | 138.62 | 156.60 | 175.76 | 205.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’752.72 | 1’575.47 | 2’215.40 | 1’368.02 | 732.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 95.00 | 104.00 | 114.00 | 199.00 | 224.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’238.03 | 1’367.72 | 1’421.25 | 1’639.20 | 1’768.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’035.00 | 1’111.33 | 1’195.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’768.77 | 9’609.78 | 10’836.24 | 11’769.75 | 13’440.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’537.65 | 19’432.23 | 20’816.85 | 21’946.20 | 23’260.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lonza AG (N) Aktie Analysen
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