Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
521.00
CHF
23.00
CHF
4.62 %
17:34:46
SWX
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Lonza AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Lonza AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521.00 CHF | 45.95 | 1.02 | 21.35 | +20.62% | +1.09% | -8.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "521.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 548.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LONZA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.48% | |
| KGV | 21.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lonza AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 521.00 CHF | 45.95 | 27.00 | 202.00 | 0.87 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lonza AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
|
| THE SWATCH GROUP CH0012255151 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| SAUDI BASIC INDUSTRIES SA0007879121 |
Schätzungen zu Lonza in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’200.27 | 8’081.77 | 8’947.53 | 10’189.73 | 11’393.75 |
| Dividende | 5.49 | 6.41 | 7.07 | 7.30 | 6.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.08 % | 1.27 % | 1.40 % | 1.44 % | 1.34 % |
| Gewinn/Aktie | 17.90 | 21.37 | 25.19 | 30.07 | 35.57 |
| KGV | 28.30 | 23.70 | 20.11 | 16.84 | 14.24 |
| EBIT in Mio. | 1’635.05 | 1’922.91 | 2’209.72 | 2’642.84 | 2’942.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’331.33 | 2’674.17 | 3’024.12 | 3’569.05 | 4’049.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’176.82 | 1’431.32 | 1’678.93 | 2’106.89 | 2’474.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’225.54 | 1’463.68 | 1’736.52 | 2’089.22 | 2’301.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’430.21 | 1’739.49 | 2’110.00 | 2’514.85 | 2’834.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’400.76 | 1’701.18 | 2’055.93 | 2’457.80 | 2’603.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.48 | 19.92 | 23.69 | 29.01 | 32.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’721.14 | 3’106.29 | 3’585.00 | 3’921.50 | 4’352.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’263.70 | -1’295.72 | -1’289.00 | -1’716.50 | -1’975.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’787.98 | 2’086.16 | 2’333.50 | 2’840.50 | 3’153.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -417.60 | -496.40 | -569.50 | -558.00 | -612.00 |
| Cashflow/Aktie | 26.56 | 29.01 | 33.02 | 39.95 | |
| Free Cashflow in Mio. | 479.41 | 658.72 | 911.97 | 1’130.27 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.85 | 7.28 | 9.03 | ||
| Buchwert/Aktie | 137.93 | 151.47 | 165.86 | 195.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’015.59 | 2’808.86 | 2’533.64 | 693.23 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 82.00 | 89.00 | 96.67 | 199.00 | 224.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’319.65 | 1’379.27 | 1’424.76 | 1’761.53 | 2’007.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’321.33 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 9’708.88 | 10’626.90 | 11’566.78 | 13’158.14 | 15’388.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’303.05 | 20’275.31 | 21’429.50 | 24’143.00 | 26’267.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lonza AG (N) Aktie Analysen
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